جدول المحتويات
- The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- ذا فانجارد توتال سوق الأسهم ETF (VTI)
- ذا فانجارد توتال بوند ماركت ETF (BND)
- The Vanguard Growth ETF (VUG)
- The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- قيمة Vanguard ETF (VTV)
- The Vanguard Midcap ETF (VO)
- ذا فانجارد Small-Cap ETF (VB)
- الأوراق المالية المحمية من التضخم ETF
- طليعة FTSE الأسواق المتقدمة
في العقود الأربعة التي تلت تأسيسها ، نمت مجموعة Vanguard لتصبح واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم. في صميم هذا التوسع كان الالتزام بتزويد المستثمرين الأفراد بحلول منخفضة التكلفة لاكتساب الثروة. تشتهر Vanguard بصناديقها المشتركة وهي أيضًا لاعب رئيسي في أعمال صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs).
على الرغم من أن شركات الصناديق الأخرى مثل Schwab و Fidelity تحاول التنافس مع Vanguard برسوم منخفضة على الصناديق الانتقائية ، إلا أن Vanguard يمكنها أن تبقي على حافة التكلفة المنخفضة عبر طيف الصناديق بناءً على هيكل ملكية فريد.
بخلاف شركات الصناديق الأخرى ، التي إما مملوكة أو مملوكة لأطراف ثالثة ، فإن Vanguard مملوكة لأموالها. وبالتالي فإن الأموال مملوكة لمستثمريها. وهذا يعني أن الأرباح الناتجة عن تشغيل الأموال يتم إرجاعها للمستثمرين في شكل رسوم منخفضة. على هذا النحو ، فإنه يجعل من الصعب للغاية على الشركات الأخرى ، المملوكة لمساهميها ، التنافس على السعر.
الماخذ الرئيسية
- Vanguard هي المزود الرائد لصناديق الاستثمار المتداولة ETF. منخفضة التكلفة ، ويمكن تقييم صناديق الاستثمار المتداولة ETF من حيث نسب النفقات ، ولكن الحيازات الموجودة في ETF والعائدات التاريخية تعد اعتبارات مهمة أيضًا. تشمل صناديق ETF التي تستثمر في الأسهم ذات رأس المال الكبير ETF (VOO) و ETF Total Stock Market (VTI). تقدم Vanguard صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التي تستثمر في الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة الحجم وأسهم القيمة وأسهم النمو وأسهم النمو والسندات والأسواق الدولية.
قامت Vanguard بتقديم مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها بسرعة عندما اكتسب المنتج الاستثماري شعبية واسعة. ومنذ ذلك الحين أصبح مشغل صناديق الاستثمار المشتركة ثاني أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة وراء Blackrock. يتيح هيكل التكاليف الفريد الذي تتمتع به فانجارد ، وفورات الحجم التي حققتها ، والعدد الإجمالي للأصول الخاضعة للإدارة (AUM) أن تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بأقل تكلفة متوفرة في السوق.
في ما يلي 10 من أرخص صناديق الاستثمار المتداولة في الشركة حسب نسبة المصروفات ، مع البيانات الحالية اعتبارًا من 12 سبتمبر 2019.
The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
تعد Vanguard S&P 500 ETF واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة الأقل تكلفة في Vanguard مع نسبة مصاريف 0.03 ٪. كما أنه من بين الأكبر مع أصول تبلغ قيمتها 490 مليار دولار تحت الإدارة (AUM) ، وفقًا لموقع Vanguard.
يسعى الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وبالتالي فإن الحافظة تحمل نفس 500 اسم للمؤشر. تبلغ القيمة السوقية للشركات في الصندوق 115 مليار دولار أمريكي ، وأهم المقتنيات هي Microsoft و Apple و Alphabet و Amazon و Facebook. تضمنت القطاعات الثلاثة الأولى المستثمرة من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والمالية.
حققت Vanguard S&P 500 ETF 10.07٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية و 2.85٪ خلال العام الماضي. العام حتى الآن ، وعاد سهم 21.4 ٪.
ذا فانجارد توتال سوق الأسهم ETF (VTI)
تعتبر ETF Vanguard Total Stock Market ETF الأقدم والأكبر في ETF مع 830 مليار دولار في AUM. يغطي الصندوق سوق الأسهم الأمريكي بأكمله مقابل رسوم بلغت 0.03٪. تحتفظ مؤسسة التدريب الأوروبية بحوالي 3600 سهم في محفظتها ، مع متوسط رسملة سوقية تبلغ 72.5 مليار دولار. القطاعات الثلاثة الأولى هي التكنولوجيا والمالية والخدمات الاستهلاكية. أهم مقتنياتها هي Microsoft و Apple و Amazon و Alphabet و Facebook.
وفقًا لـ Vanguard ، فإن عائد الصندوق لمدة 10 سنوات هو 13.4 ٪ ، والعائد على 5 سنوات هو 9.58 ٪ ، والعائد حتى تاريخه 21.1 ٪.
ذا فانجارد توتال بوند ماركت ETF (BND)
من خلال 232 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، فإن صندوق Vanguard Total Bond Market ETF يقدم للمستثمرين فرصة واسعة للتعرض لسوق الدخل الثابت. نسبة المصاريف التي تفرضها Vanguard على ETF هي 0.035٪.
يحتفظ الصندوق بحوالي 8،500 سندات في محفظته: بما في ذلك 44٪ مخصصة لسندات الخزينة / الوكالات ، و 22٪ للسندات الحكومية المدعومة برهن ، و 16٪ للسندات الصناعية. عاد الصندوق 3.3٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية و 3.8٪ على مدار السنوات العشر الماضية.
The Vanguard Growth ETF (VUG)
تستثمر ETF Vanguard Growth في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات العالية للنمو وتتقاضى نسبة نفقات قدرها 0.04 ٪. تم وزن الأصول التي بلغت 92.5 مليار دولار لصالح أسهم التكنولوجيا. تضم Apple و Amazon و Alphabet و Microsoft و Facebook الخمسة الأوائل من بين 300 مقتنيات. عاد الصندوق بنسبة 14.85٪ سنويًا على مدار السنوات العشر الماضية ، و 11.7٪ على مدار السنوات الخمس الماضية ، و 26٪ من العام الماضي.
The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
تستثمر Vanguard Large-Cap ETF في الأسهم التي تمثل أكبر 85٪ من سوق الأسهم الأمريكية ، والتي تتراوح من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة إلى الشركات المتوسطة الحجم. نسبة نفقات الصندوق هي 0.04 ٪.
يحتفظ الصندوق ، الذي يمتلك أصولًا بقيمة 13 مليار دولار ، بحوالي 600 سهم في محفظته ، ويبلغ متوسط القيمة السوقية لها 106 مليارات دولار. تمثل التكنولوجيا والمالية والخدمات الاستهلاكية أكبر القطاعات داخل الصندوق ، وتشمل أهم خمس شركات قابضة مثل Microsoft و Apple و Amazon و Alphabet و Facebook.
العائد السنوي للصندوق 10 سنوات هو 13.4 ٪ ، والعائد لمدة خمس سنوات هو 10 ٪ ، والعائد من عام حتى الآن يعادل 21.1 ٪.
قيمة Vanguard ETF (VTV)
تستثمر Vanguard Value ETF في حوالي 350 من الأسهم ذات القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة وتأتي بنسبة نفقات تبلغ 0.04٪. وتمتلك ETF 81.7 مليار دولار في AUM وتمتلك 344 سهم من العديد من المجموعات الصناعية: المالية ، والرعاية الصحية ، والسلع الاستهلاكية هي أكبر القطاعات. يبلغ متوسط القيمة السوقية للشركات في ETF 91.2 مليار دولار وأهم خمس شركات هي Berkshire Hathaway و Procter & Gamble و Johnson & Johnson و JPMorgan Chase و Exxon Mobil.
على مدى السنوات العشر الماضية ، عاد 12.05 ٪ سنويا وأكثر من خمس سنوات ، 8.35 ٪. وكان العائد العام حتى الآن ما يقرب من 17 ٪.
The Vanguard Midcap ETF (VO)
تبلغ نسبة المصاريف في Vanguard Midcap ETF 0.04٪ ، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول بتكلفة منخفضة إلى مجموعة متنوعة من الشركات متوسطة الحجم في الولايات المتحدة. ويبلغ حجمها 107 مليار دولار أسترالي ، ويتم استثمارها في ما يقرب من 400 سهم لها رأس مال سوقي متوسط من 16 مليار دولار.
تمثل البيانات المالية 21٪ من الحافظة. تمثل التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية والصناعية أكبر القطاعات التالية. أهم خمس شركات هي Twitter و Newmont Gold و Fiserv و Advanced Micro Devices و Xilinx.
عائد الصندوق لمدة 10 سنوات هو 14.1 ٪ وعائد لمدة خمس سنوات هو 9.37 ٪. لقد عاد 25.35 ٪ العام حتى الآن.
ذا فانجارد Small-Cap ETF (VB)
تستثمر Vanguard Small-Cap ETF في مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة. الصندوق لديه حساب نسبة 0.05 ٪. يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 94 مليار دولار ويتم استثمارها في 1400 سهم ، تمثل القطاع المالي والصناعي والتكنولوجيا أكبر القطاعات. تعد بورلنجتون ستورز و ماركت أكسيس هولدنجز و STERIS plc و Atmos Energy و IDEX Corp من أفضل خمس شركات قابضة. على مدار السنوات العشر الماضية ، حققت ETF عائدات بنسبة 12.7 ٪ سنويًا ، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية ، بلغت 7.2 ٪. وكان العائد العام حتى الآن 20.5 ٪.
الأوراق المالية المحمية ضد التضخم على المدى القصير الطليعة ETF (VTIP)
مع وجود أكثر من 77.7 مليار دولار في AUM ونسبة نفقة قدرها 0.06 ٪ ، فإن صندوق Vanguard للأوراق المالية المحمية من التضخم قصير الأجل يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى السندات المدعومة من الحكومة الفيدرالية. كما تهدف إلى توفير الحماية من مخاطر التضخم أو مفاجآت التضخم غير المتوقعة الأخرى.
مع أصول بقيمة 20 مليار دولار ، يتم استثمار الصندوق في 17 سندات مدعومة من الحكومة فقط. من بين الحيازات ، 42 ٪ من سندات من ثلاث إلى خمس سنوات وسندات من سنة إلى ثلاث سنوات تشكل 41 ٪ من المحفظة. ال 17 ٪ المتبقية تتكون من سندات ذات آجال استحقاق أقل من سنة واحدة.
عاد الصندوق ، الذي يعتبر مؤشره الأساسي هو مؤشر BlomBarclays US 0-5 Year TIPS ، بنسبة 1٪ سنويًا في خمس سنوات و 3.5٪ سنويًا حتى الآن.
The Fangue FTSE Developed Markets ETF (VEA)
مع وجود أكثر من 110 مليارات دولار في AUM ، أصبحت ETF Vanguard FTSE Markets Markets وسيلة شعبية منخفضة التكلفة للمستثمرين لاكتساب خبرة واسعة في الاقتصاديات والأسواق المتقدمة الأجنبية. نسبة نفقات الصندوق هي 0.05٪.
يستثمر الصندوق بكثافة في الأسواق الأوروبية والباسيفيكية ويحمل حوالي 4000 سهم. تبلغ القيمة السوقية المتوسطة للصندوق 28.5 مليار دولار ، وأهم خمس شركات هي رويال داتش شل ، نستله ، سامسونج للإلكترونيات ، نوفارتيس ، وروش القابضة. عاد الصندوق بنسبة 5.1٪ سنويًا على مدار السنوات العشر الماضية و 2.1٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. العام حتى الآن ، فقد ارتفع 13.1 ٪.
