والصناديق الثلاثة الأكثر تداولًا في البورصة (ETFs) ، والتي تتعقب قطاع حفر النفط والغاز ، هي صندوق SPDR S&P لاستكشاف وإنتاج النفط ETF (XOP) ، صندوق مؤشر iShares Dow Jones الأمريكي لاستكشاف النفط والغاز (IEO)) ، وحافظة Invesco لاستكشاف وإنتاج الطاقة الديناميكية (PXE).
SPDR S&P استكشاف وإنتاج النفط والغاز ETF
تم إنشاء XOP في 19 يونيو 2006 ، وبلغت نسبة المصاريف 0.35٪ اعتبارًا من 7 سبتمبر 2018. وكانت عائدات ETF لعشر سنوات وخمس سنوات وسنة واحدة -1.46٪ و -7.93٪ و 30.89٪ على التوالي ، اعتبارًا من 7 سبتمبر 2018. تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية أصولًا بقيمة 3.19 مليار دولار. المؤشر هو مؤشر S&P لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. أهم مقتنيات الصندوق ونسبتها الإجمالية من إجمالي الأصول هي:
- شركة SM Energy ، 2.29 ٪ شركة Matador Resources ، 2.26 ٪ Energen Corporation ، 2.18 ٪ لتنمية الموارد المئوية ، 2.10 ٪ Andeavour ، 1.99 ٪
صندوق مؤشر iShares Dow Jones الأمريكي لاستكشاف النفط والغاز
تأسست IEO في 1 مايو 2006 ، وبلغت نسبة مصروفات الإدارة 0.43٪ اعتبارًا من 7 سبتمبر 2018. على مدار السنوات العشر الماضية ، خمس سنوات ، وسنة واحدة ، على التوالي ، عادت مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 2.25٪ ، 0.32٪ ، و 34.95 ٪. مؤشر IEO الرئيسي هو مؤشر داو جونز الأمريكي لاستكشاف وإنتاج النفط. أهم المقتنيات وأحجامها المتناسبة مع الصندوق هي كما يلي:
- ConocoPhillips ، 11.49٪ EOG Resources Inc ، 9.27٪ Valero ، 6.95٪ Phillips 66 ، 6.86٪ Marathon ، 5.46٪
IEO أصغر من XOP ، بأصول تبلغ 503.6 مليون دولار.
محفظة إنفيسكو لاستكشاف وإنتاج الطاقة الديناميكية
تعد PXE أصغر صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة الأكثر تداولًا في قطاع حفر النفط والغاز ، حيث بلغت أصولها 109.79 مليون دولار اعتبارًا من 7 سبتمبر 2018. تم تأسيسها في 26 أكتوبر 2005 ، وبنسبة نفقات بلغت 0.65٪. عادت مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 2.83 ٪ ، -0.32 ٪ و 34.95 ٪ على مدى الأطر الزمنية 10 و 5 و 1 سنة الماضية.
ETF هذه أكثر تقلبًا من مؤشر واسع النطاق مثل S&P 500 ، والذي يحتوي على ETFs مثل SPY تتبع ذلك. مؤشر PXE هو مؤشر انتيليدكس لاستكشاف وإنتاج الطاقة. أهم مقتنياتها هي:
- ConocoPhillips ، 5.20٪ Marathon Petroleum ، 5.18٪ Devon Energy 4.88٪ Phillips 66 ، 4.85٪ EOG Resources، 4.79٪
يجب تخفيف توقعات النمو المستقبلي لهذه الصناديق المتداولة في البورصة مع تقدير تأثير سعر النفط المتذبذب ومستوى مقاومة السلعة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "أفضل 3 صناديق استثمار نفطية لعام 2018.")
