ارتفع مؤشر داو المكون Visa Inc. (V) و Mastercard Incorporated (MA) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الربع الأول واستفاد من المكاسب التي تحققت حتى الآن في شهر أبريل ، مما أدى إلى ارتفاع الريادة في السوق. في الواقع ، فإن هذه الشركات العملاقة المالية في وضع جيد للغاية في العصر الرقمي لدرجة أنها قد تستمر في اتجاهاتها القوية في العقد القادم. ومع ذلك ، فإن كلا الأسهم في منطقة ذروة الشراء وتجاوزت الحدود المفرطة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار ، مما يزيد من احتمالات عمليات البيع التي تزعزع المساهمين الرضا.
حصلت فيزا على المركز الرابع في قيادة Dow Industrial وتتفوق على جميع البيانات المالية في المتوسط الموقر ، بما في ذلك منافستها American Express Company (AXP). ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر مجرد سحب صغير لتغيير الدعم الفني في الاتجاه المعاكس وانخفاض أسهم فيزا بنسبة 15 ٪ في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) ، الذي يرتفع حاليًا بالقرب من 140 دولارًا. قد تنخفض أسهم ماستركارد بنسبة مئوية متساوية في الأسابيع المقبلة ، لسد فجوة يناير بين 205 دولارات و 208 دولارات.
Visa Inc. (V)
TradingView.com
أزالت أسهم فيزا مقاومة عام 2008 في منتصف العشرينات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2011 ودخلت تقدمًا قويًا في الاتجاه وتوقف في السبعينيات دولارًا العليا في عام 2015. استقرت حركة السعر بثبات فوق EMA الذي دام 50 أسبوعًا خلال هذه الفترة ، وأظهرت قوة غير عادية ، واستأنفت المسار التصاعدي في عام 2017. تضاعف سعر السهم تقريبًا إلى أعلى مستوى في أكتوبر 2018 عند 151 دولارًا. 56 وانخفض بشكل حاد ، وطرح تصحيح متقلبة تخلت عن 30 نقطة في أواخر ديسمبر.
وصلت موجة التعافي اللاحقة إلى المقاومة في الربع الرابع عند 146 دولار في فبراير ، وتوقفت لمدة ست جلسات واندلعت ، مما أدى إلى ارتفاع 2018 قبل أربعة أسابيع. سجل الارتفاع أعلى مستوى له على الإطلاق عند 159.11 دولارًا الأسبوع الماضي وانعكس في تراجع متواضع يحافظ على دعم قصير الأجل بالقرب من 155 دولارًا. وصل مؤشر توزيع التراكم في الحجم المتوازن (OBV) أيضًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، مما يؤكد الاختراق.
ومع ذلك ، لم يتراجع سهم Visa أكثر من ست نقاط حتى الآن في عام 2019 ولم يلمس مؤشر EMA الذي استمر 50 يومًا منذ 2 فبراير ، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي ولكن متضخم. في الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى القراءة الأكثر تطرفًا في تاريخ الأسهم ، محذرًا من أن مسار الارتفاع الحالي غير مستدام. سوف تتكشف أول علامة على وجود مشكلة عند اختراق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (SMA) بالقرب من 155 دولارًا ، والذي ظل دعمًا منذ فبراير.
ماستركارد إنكوربوريتد (MA)
TradingView.com
وتصدرت أسهم ماستركارد 32.03 دولارًا في عام 2008 ، وتم بيعها خلال الانهيار الاقتصادي ، حيث انخفضت أكثر من 60٪ بين المراهقين الأقل سنًا. يمثل ذلك فرصة شراء تاريخية ، قبل موجة التعافي التي أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لها في عام 2011. واندلع السهم فورًا ، حيث دخل في اتجاه صعودي موجه والذي أضاف نقاطًا بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوى في 2015 عند 101.76 دولار. أوضح هذا المستوى بعد الانتخابات الرئاسية وتضاعف السعر إلى أعلى مستوى له في أكتوبر 2018 عند 225.35 دولار.
تتبعت حركة أسعار Mastercard الهابطة للربع الرابع مسارا مماثلا لمنافستها الخاصة ببطاقات الائتمان ، والتي تكشفت من خلال سلسلة من موجات البيع المتقلبة التي انتهت في ديسمبر عند أدنى مستوى في 10 أشهر عند 170 دولار. تحولت إلى أعلى في يناير ، ووصلت إلى مستوى المقاومة الأفقية فوق 200 دولار في نهاية الشهر ، واندلعت بعد ذلك بيوم واحد. بعد ذلك ، ارتد الارتفاع إلى قناة صاعدة ، مخترقًا مقاومة أكتوبر واكتسب مكاسب في أعلى مستوى على الإطلاق في 3 أبريل عند 240.33 دولار.
استقر التراجع على مستوى الدعم قصير الأجل ، في حين وصل مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى مستوى ذروة الشراء والذي تسبب في ظهور أربع عمليات هبوط هبوطية منذ عام 2012. كما هو الحال مع Visa ، فإن انهيار Mastercard عبر SMA الأحمر لمدة 20 يومًا قد يؤدي إلى انخفاض مصطلح بيع إشارة يمكن أن تولد حلقة ردود فعل إيجابية ، وإسقاط السهم في تصحيح وسيط يمتد 15 ٪ إلى 20 ٪ إلى الجانب السلبي.
الخط السفلي
وصلت أسهم Visa و Mastercard إلى قراءات فنية في منطقة ذروة الشراء ، مما زاد من احتمالات التراجع الذي دام عدة أسابيع والذي أدى إلى التخلص من كمية كبيرة من الأيدي الضعيفة.
