ما هو نائب الصندوق
نائب الصندوق هو صندوق مشترك تديره USA Mutuals والذي يركز استثماراته على الصناعات التي يعتبرها الكثيرون استثمارات غير مسؤولة اجتماعيًا أو "أسهم مذنب".
كسر أسفل نائب الصندوق
يستثمر نائب الصندوق بشكل أساسي في الأسهم التي تحقق معظم إيراداتها من صناعات الكحول والتبغ والألعاب والدفاع. ويشمل ذلك مشغلي الكازينو ومصنعي معدات الألعاب ومصنعي المعدات الدفاعية ومنتجي المشروبات الكحولية ومنتجي التبغ. يستثمر الصندوق في الأسهم المحلية والأجنبية على حد سواء ، حيث تتراوح حيازاته من الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة إلى الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة. وقد تم تشغيله منذ عام 2002. من يوليو 2014 إلى أكتوبر 2016 كان الصندوق يعرف باسم صندوق الحاجز.
يسعى الصندوق إلى الحصول على أسهم عالية الجودة مدفوعة الأجر في نواب الصناعات ويعتقد أن هذه الصناعات لديها عوائق كبيرة أمام الدخول ، مما يجعل الشركات الناجحة مصدرًا لعوائد الأسهم الموثوقة. يعتقد الصندوق أيضًا أن استثماراته محايدة بشكل عام في السوق ، مما يعني أنهم يحققون أداءً جيدًا في كل من الأسواق المنخفضة والأعلى نظرًا للطلب الثابت على سلع الصناعة بالوكالة خلال جميع دورات السوق. كما أن الصندوق متنوع على نطاق واسع على المستوى الدولي ، مما يساعده على تجنب تقلبات السوق الواسعة. بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ الشركة على التركيز على الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح ذات التدفق النقدي الإيجابي ، والتي توفر دفعات الدخل للمستثمرين.
قيمة المخزونات الخطيئة
الاستثمار في نائب الصندوق
تم هيكلة الصندوق كصندوق مشترك مفتوح مع أربعة فئات للأسهم. وتشمل فئات حصصها A و C وأسهم المستثمر وكذلك الأسهم المؤسسية. لديه رسوم إدارة بنسبة 0.95 ٪ مع مجموع نفقات التشغيل السنوية للصندوق تتراوح بين 1.24 ٪ إلى 2.24 ٪.
يمكن تداول الصندوق من خلال كل شركات السمسرة ذات الخدمات الكاملة والخصم. فئتها المؤسسية والمستثمرة لا تتطلب أي مبيعات. تتقاضى A-share حمولة أمامية تبلغ 5.75٪ وحمولة خلفية بنسبة 1٪ من خلال وسطاء متكاملين الخدمات. لا تتقاضى الأسهم C سوى دفعة مؤجلة بنسبة 1٪ من الحمل الخلفي في الأشهر الـ 12 التالية لعملية الشراء الأولية.
أعلن الصندوق عن إجمالي عائدات سنوية ثابتة على مدى السنوات العشر الماضية حتى 7 فبراير 2018 ، مع توزيعات الأرباح بشكل مستمر في العائد الإجمالي للصندوق. لديها عائد لمدة عام قدره 22.55 ٪ ، وعائد سنوي لمدة ثلاث سنوات من 11.31 ٪ ، وعائد سنوي لمدة خمس سنوات من 12.61 ٪ وعائد سنوي لمدة 10 سنوات من 7.72 ٪. خلال 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017 ، أعلنت عن عائد تراكمي منذ بداية 375.5٪ مقابل عائد 229.49٪ لمؤشر S&P 500. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، حقق عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.89٪.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017 ، كان لدى نائب الصندوق إجمالي أصول تحت إدارة 238.83 مليون دولار. ومن أهم الشركات القابضة في الصندوق Altria Group و British American Tobacco and Wynn Resorts.
