يصادف يوم الاثنين بداية أسبوع انتهاء خيارات السحرة الثلاثي للربع الأول ، وبلغت ذروته بانتهاء يوم الجمعة بخيارات الأسهم وخيارات المؤشر وعقود المؤشرات المستقبلية. تتمتع هذه الفترة بسمعة مستحقة عن تقلبها وسلوكها المعاكس ، مما يمهد الطريق لارتداد قوي يمكن أن يحبس الدببة المتعطشة. نتيجة لذلك ، إنه وقت مثالي لمراجعة المراكز ، وتحديد مدى استعدادك للعب الجانب السلبي.
تحولت المؤشرات الرئيسية إلى انخفاض حاد في الأسبوع الماضي بعد فشل الصين والولايات المتحدة في الوفاء بالموعد النهائي المحدد في مارس. فشل الحديث السعيد لواشنطن العاصمة في تحسين المعنويات ، لكن السحرة الثلاثية يمكن أن تؤدي الحيلة ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع في ذروة البيع لديه القدرة على اختبار أعلى مستوياته في الربع الأول. يعزز مذبذب ماكليلان الذي يحظى بتقدير كبير هذه النظرة الصعودية ، حيث ينخفض إلى ذروة التشبع في القراءة منذ أدنى مستوى في 24 ديسمبر.
يمكن للمساهمين المحاصرين في المراكز الخاسرة استخدام الارتداد التالي للخروج ، لذلك ليس من الحكمة توقع تقدم سريع إلى مستويات قياسية جديدة ، حتى إذا تم الإعلان عن صفقة تجارية. نتيجة لذلك ، يجب على المتداولين الذين يتطلعون إلى لعب ارتداد ساحر ثلاثي الحفاظ على نقاط وقف قريبة وجني الأرباح عند مستويات مقاومة محددة مسبقًا ، في حين قد يختار أولئك الذين لديهم فترات احتجاز طويلة الأجل وضع نقاط توقف للتوقف والابتعاد ، مما يسمح للسوق باللعب كف.
TradingView.com
سجلت SPDR S&P 500 ETF (SPY) أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 293.94 دولارًا في 20 سبتمبر وتحولت إلى مستوى منخفض ، حيث وجدت الدعم عند 270.25 دولارًا في نهاية أكتوبر. انعكس الارتداد في نوفمبر مرتين عند أعلى مستوى في 17 أكتوبر فوق 277 دولارًا ، في حين كسر الانخفاض في ديسمبر دعمًا لمدة ستة أسابيع ، مما أسفر عن انخفاض الصندوق إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2017. وعاد المشترون ساري المفعول في يناير ، ونحت نمطًا على شكل حرف V التي أكملت تصحيح 100 ٪ إلى مقاومة أكتوبر في 25 فبراير.
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر هبوط 2018 تضع مقاومة أكتوبر عند مستوى تصحيح 0.786 ، وهو معروف بطباعة أعلى مستوياته المنخفضة ضمن أنماط تصحيحية وتصدرت. مستويات تصحيح 100 ٪ علامة مقاومة قوية أيضا ، وتعزيز حاجز قد لا تتزحزح في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، لا يزال الشعور الإيجابي واسعًا ، حيث يدعم شريطًا على الوجهين يستفيد بشكل نشط من المراكز قصيرة الأجل.
TradingView.com
سجلت Invesco QQQ Trust (QQQ) أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 187.52 دولارًا في 30 أغسطس ، وسجلت أعلى مستوى لها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). انهارت من قمة مزدوجة صغيرة بعد عدة جلسات ، مما أدى إلى انخفاض منحوتة قممًا منخفضة إضافية بالقرب من 178 دولارًا و 175 دولارًا و 173 دولارًا ، قبل مسار هابط وصل إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرًا في أواخر ديسمبر. أظهر الارتفاع في شهر مارس أقل حماسة من مؤشر S&P 500 ، حيث انعكس عند أعلى مستوى في نوفمبر بالقرب من 175 دولارًا في الأسبوع الماضي.
توقف الارتفاع بين مستويي تصحيح فيبوناتشي 0.66 و 0.786 بينما فشل في الوصول إلى أعلى مستوى تأرجح في 17 أكتوبر ، والذي يتماشى بشكل ضيق مع مستوى الاسترداد العلوي. ارتد الصندوق عند ارتداد 0.618 يوم الجمعة ، مما يشير إلى الدعم الذي قد يشهد دفعة شراء نهائية تصل إلى 178 دولار. نتيجةً لذلك ، قد تحجز هذه الأداة الشعبية رأسًا على عقب في الجلسات القادمة أكثر من منافستها الكبيرة.
TradingView.com
سجل iShares Russell 2000 ETF (IWM) أعلى مستوى له على الإطلاق عند 173.39 دولار في 31 أغسطس وتراجع إلى انسحاب متواضع تصاعد إلى عمليات بيع شاملة في أكتوبر. وقد سجلت أعلى مستوياتها في 159 دولارًا و 158 دولارًا و 154 دولارًا وانخفضت كصخرة إلى أدنى مستوياتها في 24 ديسمبر عند 125.84 دولارًا. ارتفع الصندوق مع وجود معايير أخرى في يناير وسجل مكاسب مثيرة للإعجاب في أواخر فبراير ، عندما وصل سعره إلى 158.27 دولار.
يُظهر هيكل الأسعار هذا خصائص تقنية مماثلة لـ SPY و QQQ ، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في 16 أكتوبر بينما تتوقف بين مستويي تصحيح فيبوناتشي.618 و.786. ومع ذلك ، فإن الانخفاض في شهر مارس قد كسر الدعم عند مستوى تصحيح أدنى ، مما حد من المكاسب المحتملة خلال ارتفاع في ذروة البيع إلى مستوى 155 دولار. يمكن أن يصل الصندوق إلى هذا الحاجز في أواخر هذا الأسبوع إذا بدأ السلوك السلبي الثلاثي المناهض.
الخط السفلي
قد ترتد المؤشرات الرئيسية بقوة خلال أسبوع انتهاء الصلاحية الساحر الثلاثي ، مما يضغط على البائعين المكشوفين.
