اتجاهات السوق
يُعتقد أن سوق الأوراق المالية يتبع بشكل عام ثلاثة اتجاهات ، حددها محللو السوق عبر التاريخ ويمكنهم افتراض أنها ستستمر في المستقبل. هذه الاتجاهات هي كالتالي: الاتجاه طويل الأجل الذي استمر عدة سنوات ، والاتجاه الوسيط لعدة أشهر ، والاتجاه البسيط الذي يُعتقد عمومًا أنه أقل من عدة أشهر.
وصف روبرت ريا ، أحد أوائل المحللين التقنيين في السوق ، هذه الاتجاهات بأنها مد وجزر (اتجاهات طويلة الأجل) ، وموجات (اتجاهات متوسطة الأجل) وتموجات (اتجاهات قصيرة الأجل). التداول في اتجاه السوق هو أفضل إستراتيجية بشكل عام. توفر الموجات فرصًا للدخول إلى الصفقات أو الخروج منها ، ويجب عادة تجاهل التموجات. في حين أصبحت البيئة التجارية أكثر تعقيدًا منذ توضيح هذه المفاهيم المبسطة في النصف الأول من القرن العشرين ، إلا أن أساسها الأساسي لا يزال صحيحًا. يمكن للمتداولين الاستمرار في التداول على أساس المد والجزر والأمواج والتموجات ، ولكن يجب تحسين الأطر الزمنية التي تنطبق عليها هذه الرسوم التوضيحية.
بموجب نظام تداول الشاشة الثلاثية ، فإن الإطار الزمني الذي يرغب المتداول أن يستهدفه هو الإطار الزمني المتوسط. الإطار الزمني طويل الأجل هو ترتيب واحد من حيث الحجم أطول بينما الإطار الزمني على المدى القصير للمتداول هو ترتيب واحد من حيث الحجم أقصر. إذا كانت منطقة راحتك ، أو إطارك الزمني المتوسط ، يدعو إلى شغل مركز لعدة أيام أو أسابيع ، فحينها ستشغل نفسك بالرسوم البيانية اليومية. سيكون إطارك الزمني طويل الأجل ترتيبًا واحدًا بحجم أكبر ، وستستخدم الرسوم البيانية الأسبوعية لبدء التحليل. سيتم تحديد الإطار الزمني الخاص بك على المدى القصير من خلال الرسوم البيانية للساعة.
أول شاشة لنظام التداول الثلاثي للشاشات: Market Tide
يحدد نظام التداول ثلاثي الشاشات المخطط طويل الأجل ، أو اتجاه السوق ، كأساس لاتخاذ قرار تداول. يجب أن يبدأ المتداولون بتحليل الرسم البياني الخاص بهم على المدى الطويل ، والذي يعد ترتيبًا واحدًا بحجم أكبر من الإطار الزمني الذي يعتزم المتداول تداوله. إذا كنت تبدأ عادة بتحليل الرسوم البيانية اليومية ، فحاول تكييف تفكيرك مع إطار زمني يزيده خمسة ، والشروع في تحليل التداول الخاص بك عن طريق فحص المخططات الأسبوعية بدلاً من ذلك.
باستخدام مؤشرات تتبع الاتجاهات ، يمكنك بعد ذلك تحديد الاتجاهات الطويلة الأجل. يشار إلى الاتجاه طويل الأجل (مد السوق) بميل المدرج الأسبوعي لتقارب التقارب المتوسط (MACD) ، أو العلاقة بين آخر شريطين على الرسم البياني. عندما يرتفع ميل الرسم البياني للماكد ، يتحكم المضاربون على الارتفاع ، وأفضل قرار تداول هو الدخول في صفقة شراء. عندما ينحدر المنحدر ، تكون الدببة مسيطرة ، ويجب أن تفكر في البيع على المكشوف.
يمكن استخدام أي مؤشر تتبع للاتجاه يفضله المتداول بشكل واقعي كأول شاشة لنظام التداول الثلاثي للشاشات. غالبًا ما يستخدم المتداولون نظام الاتجاه باعتباره الشاشة الأولى ، أو يمكن استخدام مؤشر أقل تعقيدًا مثل ميل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 13 أسبوعًا. بغض النظر عن مؤشر الاتجاه الذي اخترت أن تبدأ به ، فإن المبادئ هي نفسها: تأكد من تحليل الاتجاه باستخدام الرسوم البيانية الأسبوعية أولاً ثم ابحث عن علامات في المخططات اليومية التي تتحرك في نفس الاتجاه مثل الاتجاه الأسبوعي.
من الأهمية بمكان في استخدام المد والجزر في السوق تطوير قدرتك على تحديد تغيير الاتجاه. سيكون الارتفاع المفرد أو الاتجاه الهبوطي للمخطط (كما في المثال أعلاه ، الارتفاع المفرد أو الاتجاه الهبوطي للرسم البياني الأسبوعي لل MACD) هو وسيلة تحديد تغيير الاتجاه على المدى الطويل. عندما يتحول المؤشر إلى ما دون خط الوسط ، يتم تقديم أفضل إشارات شراء السوق. عندما ينخفض المؤشر من أعلى خط الوسط ، يتم إصدار أفضل إشارات البيع.
يتبع نموذج مواسم توضيح أسعار السوق مفهومًا وضعه مارتن برينج. ينحدر نموذج برينج من وقت كان فيه النشاط الاقتصادي يعتمد على الزراعة: زرعت البذور في الربيع ، وتم الحصاد في الصيف ، وتم استخدام السقوط للتحضير لموجة البرد في فصل الشتاء. في نموذج Pring ، يستخدم المتداولون هذه المتوازيات من خلال الاستعداد للشراء في الربيع ، والبيع في الصيف ، والمخزون القصير في الخريف ، وتغطية صفقات البيع في فصل الشتاء.
نموذج Pring قابل للتطبيق في استخدام المؤشرات الفنية. تتيح لك "مواسم" المؤشر تحديد مكانك في دورة السوق والشراء عندما تكون الأسعار منخفضة وقصيرة عندما ترتفع. يتم تحديد الموسم الدقيق لأي مؤشر من خلال ميله وموقعه أعلى أو أسفل خط الوسط. عندما يرتفع الرسم البياني MACD من أسفل خط الوسط ، يكون الربيع. عندما يرتفع فوق خط الوسط ، يكون الصيف. عندما يقع من أعلى خط الوسط ، يكون الخريف. عندما يقع تحت خط الوسط ، يكون الشتاء. الربيع هو موسم التداول طويلاً ، والخريف هو أفضل موسم للبيع على المكشوف.
سواء كنت تفضل توضيح شاشتك الأولى لنظام تداول الشاشة الثلاثية باستخدام استعارة المحيط أو تشبيه تغيير الفصول ، تظل المبادئ الأساسية كما هي.
