ما هي أعلى القابضة
أهم المقتنيات هي الأوراق المالية التي تتمتع بأكبر قدر من القيمة السوقية في المحفظة. يتم تحديد أعلى المقتنيات من خلال القيمة السوقية التي تمثلها بشكل شامل ضمن الحافظة الإجمالية.
كسر أسفل القابضة
يمكن أن توفر الحيازات الأعلى نظرة ثاقبة على نمط المحفظة وأنواع الأوراق المالية التي تستثمر فيها. عادةً ما يتم ترتيب الحيازات الأعلى حسب إجمالي القيمة السوقية أو التعبير عنها كنسبة مئوية من إجمالي أصول الصندوق.
معظم الصناديق المتداولة علنًا سوف تقدم تقريرًا عن أفضل 10 مقتنيات لها في تسويق الصندوق. عادةً ما يتم عرض أعلى المقتنيات جنبًا إلى جنب مع فئة الأصول أو فئة الأصول الفرعية أو انهيار القطاع. يمكن أن تشمل جميع أنواع الأوراق المالية في جميع أنحاء عالم الاستثمار ، بما في ذلك الأسهم والسندات المختلفة. في بعض الحالات ، تشمل أهم المقتنيات الخاصة بي صناديق فردية. بالنسبة للمحافظ شديدة التركيز ، يمكن أن تمثل الحيازات العشرة الأولى في الصندوق المحفظة بأكملها.
فيما يلي تفصيل لأهم المقتنيات في بعض أفضل حافظات الأوراق المالية والسندات وصناديق الاستثمار أداءً.
صناديق الأسهم
في فئة القيمة السوقية الكبيرة ، حقق مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF عائدات سوقية رائدة خلال العام الماضي وحتى 2 فبراير 2018. وقد حقق الصندوق زيادة بنسبة 34.65٪. يكرر صندوق المؤشر هذا إنشاء مؤشر داو جونز الصناعي ، وبالتالي فإن أهم مقتنياته ستسعى إلى مطابقة أعلى مقتنيات المؤشر. وكانت أكبر ثلاث حيازات للصندوق في 1 فبراير هي شركة بوينغ بنسبة 9.38 ٪ ، وجولدمان ساكس بنسبة 7.15 ٪ وشركة 3M بنسبة 6.52 ٪.
صناديق السندات
صندوق أوبنهايمر الدولي للسندات هو صندوق سندات عالي الأداء يدار بنشاط من خلال استثمارات السندات من جميع أنحاء العالم. حقق الصندوق عائدًا لمدة عام قدره 7.04٪ حتى 2 فبراير 2018. وتضمنت أعلى مقتنيات الصندوق اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي له صدر في سبتمبر 2017 البرازيل 10.00٪ ملاحظات غير مضمونة 1/1/21 ، الهند 8.27٪ ملاحظات أساسية غير مضمونة 6/9/20 ، سندات المكسيك M10 8.50 ٪ سندات 12/13/18 ، سندات روسيا 6216 6.70 ٪ سندات 5/15/19 ، المملكة المتحدة 2.75 ٪ سندات 9/7/24 ، المملكة المتحدة 2.75 ٪ سندات 9/7/24 ، أذون خزانة الولايات المتحدة وصندوق أوبنهايمر لحكومة سوق المال المؤسسية.
صندوق الصناديق
يعد صندوق Vanguard STAR Fund حافظة استثمار عالية الأداء في فئة صندوق الأموال ، حيث حقق عائدًا لمدة عام قدره 12.34٪ حتى 2 فبراير. الصندوق عبارة عن صندوق متوازن مع 60/40 من الأسهم لتخصيص السندات. ويستخدم نهج صندوق الأموال لتحقيق هدفه طويل الأجل في تقدير رأس المال والدخل. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017 ، شملت أهم المقتنيات في المحفظة أسهم المستثمر في صندوق Vanguard Windsor II بنسبة 14.1٪ ، وحصة مستثمر صندوق Vanguard طويل الأجل للاستثمار بنسبة 12.5٪ ، وحصة مستثمري صندوق استثمار Vanguard قصيرة الأجل في 12.5 ٪.
