عادة ، تركز محفظة المعادن الثمينة على أسهم التعدين. ومع ذلك ، فإن بعض الصناديق تشتري كمية صغيرة إلى متوسطة من سبائك الذهب أو الفضة. على الرغم من أن التخصيص الأولي يُمنح لأسهم تعدين الذهب ، إلا أن العديد من الصناديق تقدم قدراً كبيراً من التعرض للمعادن الثمينة الأخرى ، مثل البلاتين والفضة. تنتشر شركات المعادن الثمينة في جميع أنحاء العالم ، حيث يوجد مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا. مثل معظم صناديق السلع ، عادة ما تحمل صناديق المعادن الثمينة تقلبًا أكبر من صندوق الأسهم العادية.
صندوق الطليعة للمعادن الثمينة والتعدين
تأسس صندوق فانجارد للمعادن الثمينة والتعدين في عام 1984. والهدف الأساسي لهذا الصندوق المشترك هو تقديم رأس المال للمستثمرين على المدى الطويل. يهدف مدير الصندوق ، رانديب سوميل ، إلى تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار في أسهم كل من الشركات المحلية والأجنبية الأمريكية التي تشارك في استكشاف أو تعدين أو معالجة أو تسويق الفضة والبلاتين والذهب والماس أو غيرها من المعادن النادرة و المعادن الثمينة. إنه يركز على الشركات التي لديها مستويات عالية جذابة من الاحتياطيات الخام والمثبتة أو المحتملة ، والتي تكون فعالة من حيث التكلفة من الناحية التشغيلية. تحاول سوميل أيضًا الحفاظ على التنوع بين المواقع الجغرافية للشركات. يمكن أيضًا استثمار أصول الصندوق ، بحد أقصى 20٪ ، مباشرة في الذهب أو الفضة أو سبائك معدنية ثمينة وعملات معدنية أخرى.
صادرة عن Vanguard ، هذا الصندوق لديه نسبة نفقات بنسبة 0.29 ٪. إنه يوفر للمستثمرين عائدًا من الأرباح يزيد قليلاً عن 2٪ سنويًا. العائد السنوي لمدة خمس سنوات لصندوق الطليعة للمعادن الثمينة والتعدين هو -14.8 ٪. إجمالي الأصول لهذا الصندوق أقل بقليل من 2 مليار دولار. الصندوق لديه مستوى مخاطر أعلى من المتوسط. ومن بين أهم المقتنيات للصندوق دومينيون دياموند كوربوريشن وبي إتش بي بيليتون بي إل سي ونيفسون ريسورسيز المحدودة وجولد كورب.
صندوق ويلز فارجو للأفضلية للمعادن الثمينة
أصدرت Wells Fargo صندوق Wells Fargo Advantage للمعادن الثمينة لأول مرة في عام 1998. والهدف الرئيسي للصندوق هو توفير الحماية للمستثمرين لكل من القوة الشرائية لرأس المال ونمو رأس المال طويل الأجل. يسعى مايكل ب. برادشو ، مدير الصندوق ، إلى تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار 80٪ أو أكثر من أصول الصندوق في الشركات التي تشارك بنشاط في استكشاف وتعدين ومعالجة الذهب ، والشركات التي تتعامل في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى و المعادن ، أو الشركات التي تولد ما لا يقل عن نصف إيراداتها من هذه الأعمال. قد يستثمر الصندوق ما يصل إلى 40٪ من أصوله في أسهم بلدان الأسواق الناشئة وما يصل إلى 30٪ من أصوله في سندات دين قابلة للتحويل. يتم توزيع أرباح الأسهم أو الأرباح الرأسمالية سنويًا.
نسبة المصروفات لهذا الصندوق هي 1.1 ٪ ، أعلى من المتوسط بالمقارنة مع الصناديق المماثلة. العائد السنوي لمدة خمس سنوات لصندوق ويلز فارجو أدفانتيج للمعادن الثمينة هو -18.5 ٪. إجمالي أصول المحفظة لهذا الصندوق ما يزيد قليلا عن 320 مليون دولار. يتم تصنيف مستوى المخاطر بالنسبة للصندوق على أنه أعلى بقليل من المتوسط. وتشمل حافظات الصندوق الرئيسية ، Randgold Resources، Ltd. ، و Agnico Eagle Mines، Ltd. ، و Royal Gold Inc. ، و Newmont Mining Corporation ، وشركة Silver Wheaton Corporation المتدفقة.
الإخلاص حدد صندوق محفظة الذهب
تم تأسيس صندوق الاستثمار Fidelity Select Gold Portfolio في عام 2006 من قبل مجموعة Fidelity Investments Group. ينصب التركيز الأساسي لصندوق المعادن النفيسة هذا على تزويد المستثمرين بتقدير رأس المال. في ظل الظروف العادية ، يستثمر مدير الصندوق Joe Wickwire ما لا يقل عن 80 ٪ من إجمالي أصول الصندوق في الأسهم العامة للشركات التي تشارك في أشكال مختلفة من العمليات المتعلقة بالذهب ، وفي سبائك الذهب والعملات المعدنية. تستثمر ويكويير أيضًا أصول الصندوق في معادن ثمينة إضافية ، وأدوات ذات قيمة مرتبطة بسعر المعادن الثمينة ، والأوراق المالية للشركات التي توزع منتجات ، مثل المجوهرات ، التي تحتوي على معادن ثمينة ومعادن. يستثمر الصندوق في كل من الأسهم المحلية والأجنبية الصادرة في الولايات المتحدة.
تبلغ نسبة النفقات في صندوق الإخلاص للذهب فيديلايت سيليكت 1.2٪ ، أي أعلى من المتوسط لفئة الصناديق. العائد السنوي لمدة خمس سنوات للصندوق هو -19.7 ٪ تقريبا. بلغ إجمالي أصول محفظة الصندوق أكثر من 860 مليون دولار. تم تصنيف هذا الصندوق المشترك على أنه مستوى مخاطر أعلى من المتوسط. بعض المقتنيات الرئيسية للصندوق تشمل: Goldcorp، Inc.، Randgold Resources، Ltd.، Franco-Nevada Corporation، Barrick Gold Corporation و Newcrest Mining، Ltd. وتمثل السبائك الذهبية 7٪ من إجمالي أصول الصندوق.
صندوق غابيلي الذهبي
تم إصدار صندوق Gabelli Gold من قِبل Gabelli Funds في فبراير 2003. يعد تقدير رأس المال على المدى الطويل هو الهدف الأساسي للصندوق. يحقق مدير الصندوق قيصر برايان هذا الهدف من خلال استثمار 80٪ أو أكثر من إجمالي أصول الصندوق ، إلى جانب أي رأس مال استثماري مقترض ، في الأوراق المالية الأمريكية المحلية والأجنبية المصدرة للشركات العاملة في عمليات متعلقة بالذهب وفي سبائك الذهب. تتضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بمدير الصندوق السعي إلى تحديد الشركات والشركات المقومة بأقل من قيمتها المحتملة. الصندوق لديه أصول محفظة أكثر من 170 مليون دولار.
تبلغ نسبة مصاريف صندوق غابيلي الذهبي حوالي 1.6٪ ، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط لصناديق المعادن الثمينة المماثلة. العائد السنوي لمدة خمس سنوات لهذا الصندوق المشترك هو -17.1 ٪. مستوى مخاطر هذا الصندوق المشترك أعلى من المتوسط. ومن بين أهم المقتنيات في الصندوق Randgold Resources، Ltd.، Franco-Nevada Corporation، Newmont Mining Corporation، El Dorado Gold Corporation و Agnico Eagle Mines، Ltd.
صندوق USAA للمعادن الثمينة والمعادن
صدر عن مجموعة USAA في عام 1984 ، وصندوق USAA للمعادن الثمينة والمعادن ، مع إجمالي موجودات المحفظة حوالي 690 مليون دولار ، له هدفان استثماريان رئيسيان: ارتفاع رأس المال على المدى الطويل والحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال ضد التضخم. يسعى الصندوق أيضًا إلى توفير الدخل الحالي من خلال الاستثمار في الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح في صناعة المعادن النفيسة. يهدف مدير الصندوق ، دان دينبو ، إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الشركات الأجنبية والمحلية مع عمليات رئيسية في استكشاف الذهب أو الفضة أو البلاتين أو الماس أو المعادن الثمينة. يتم توزيع أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال سنويًا.
تبلغ نسبة نفقات صندوق USAA للمعادن الثمينة والمعادن 1.25٪ تقريبًا. يقدم الصندوق عائد أرباح بنسبة 1.75 ٪. العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات هو ما يقرب من -21 ٪. تم تصنيف هذا الصندوق على أنه مستوى مخاطر أعلى قليلاً من المتوسط. بعض الشركات الكبرى في محفظة الأوراق المالية هي Randgold Resources، Ltd. و Silver Wheaton Corporation و Royal Gold، Inc. وشركة التعدين البيروفية الكبرى Compania de Minas Buenaventura SA.
