أذهل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنك (TSLA) إيلون موسك المحللين في وول ستريت خلال مؤتمر الأرباح الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى قطع الأسئلة عن متطلبات رأس المال لصناعة السيارات المثيرة للجدل وحجوزات العملاء. أثار ردة فعله على أسئلة "رأس ممل مملة" انخفاضًا من رقمين وخسارة سريعة بقيمة 3 مليارات دولار في القيمة السوقية. انتعش سهم تسلا مرة أخرى منذ ذلك الوقت ، لكن الانفجار قد يقوض مصلحة الشراء طويلة الأجل وثقة المستثمر.
دخل السهم في اتجاه هبوطي غير متوقع بعد أن وصل إلى ما يقرب من 390 دولارًا في يونيو 2017 ، ويمزح مع أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا في الأشهر الأخيرة ، وقد اشتعل ذلك بين اختراق أبريل 2017 وانهيار مارس 2018. من المرجح أن يولد نمط التماسك هذا حركة اتجاه قوية بمجرد أن توفر المعركة بين مستويات الإنتاج المنخفضة من النموذج 3 وارتفاع الاحتراق النقدي رؤية أوضح لقدرة تسلا على البقاء والازدهار في العقد الجديد.
الرسم البياني طويل الأجل TSLA (2010 - 2018)
أعلنت الشركة عن 19.00 دولار في يونيو 2010 ، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.98 دولار بعد شهر واحد. صعد الارتفاع اللاحق للطباعة الافتتاحية في نوفمبر ، قبل فورة شراء توقفت عند 36.42 دولار في ديسمبر. فشلت محاولات الاختراق المتعددة في الربع الثاني من عام 2013 ، عندما انطلق السهم في تقدم مدفوع بالزخم توقف في 260 دولارًا في فبراير 2014.
أدى التراجع إلى شهر مايو إلى دعم مستوى 180 دولارًا ، قبل موجة الارتفاع التي تجاوزت المستوى السابق بمقدار 26 نقطة في سبتمبر. تم بيعه من هذا المستوى ، مما أدى إلى اختراق فاشل مع تعزيز نطاق التداول الواسع الذي كسر إلى الجانب السلبي في يناير 2016 ، مما أدى إلى انخفاض السهم إلى أدنى مستوى خلال عامين عند 141.05 دولار. لقد عاود دعم النطاق المكسور بعد شهرين ، محاصرين البائعين على المكشوف في الضغط الذي وصل إلى مقاومة النطاق في أبريل.
سجل السهم أدنى مستوى له في 180 دولارًا بعد الانتخابات الرئاسية وانطلق في حلقة ردود فعل إيجابية أخلت المقاومة الرئيسية في أبريل 2017. ثم دخل أتباع الاتجاه على المدى الطويل في مواقع عدوانية ، لكن الارتفاع ارتفع بعد شهرين فقط بالقرب من 387 دولار ، مما أدى إلى اختبار سبتمبر على هذا المستوى ، يليه اتجاه هبوطي كسر قمة مزدوجة لمدة 10 أشهر ومتوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA) في مارس 2018.
الرسم البياني القصير الأجل TSLA (2016 - 2018)
أدى الانخفاض في أبريل 2018 إلى انخفاض مستوى الاختراق لعام 2017 بمقدار 40 نقطة ، لكن السهم ارتد بقوة ، ومرة أخرى هز بائعي البيع على المكشوف. يتم تداوله الآن في المنطقة المحظورة ، عالقًا بين مقاومة المثلث فوق 310 دولارات ودعم الدعم الممتد بين 270 دولارًا و 290 دولارًا. لا مواقع طويلة أو قصيرة تكون منطقية داخل ساحة المعركة هذه ، والتي يمكن أن تستمر حتى تنطلق مستويات الإنتاج من النموذج 3 أو تنفد الشركة.
بلغ حجم الرصيد (OBV) الذي صدر في عام 2014 ودخل موجة توزيع واسعة انتهت في النهاية في الربع الأول من عام 2016. ووصل ضغط الشراء في عام 2017 إلى أعلى مستوى سابق ، قبل الاختراق الذي تزامن مع حركة السعر الصعودية. نحت المؤشر نمط قمة في عام 2018 وكسر الدعم في أبريل ، مما أدى إلى تباعد هبوطي يزيد من احتمالات السعر بعد الدعوى في الأشهر المقبلة.
دعم القمة المزدوجة المكسور يتماشى تقريبًا مع تصحيح فيبوناتشي 0.338 للاتجاه الصعودي إلى عام 2017 والرقم المستدير 300 دولار ، في حين أن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم قد انخفض الآن إلى 315 دولارًا. يمثل نطاق السعر بين 300 دولار و 320 دولارًا الآن مقاومة كبيرة قد تتطلب قوة شرائية كبيرة للتغلب عليها ، مع اندلاع اندلاع إشارات صعودية قد تؤدي إلى تقدم فوق 400 دولار. على العكس من ذلك ، فإن الانخفاض إلى أعلى مستوى في عام 2015 عند 287 دولارًا قد يبدو جرسًا تحذيريًا قد ينخفض إلى 200 دولار. (للمزيد ، انظر: شورت تسلا قد يفقد قريبًا جاذبيته: شركاء S3 .)
الخط السفلي
كسر Tesla قمة المثلث في مارس 2018 ، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في مايو 2017. ومع ذلك ، لا يزال السهم يحتفظ بالمستوى الأخير من الدعم الرئيسي ويمكن أن يتعافى إذا تبدد تدفق الأخبار السلبية باستمرار. (لقراءة إضافية ، راجع: بعد المكالمة ، تسلا يحصل على معظم التوقعات الصعودية حتى الآن .)
