ترتكز مبادئ علم نفس السوق على كل مؤشر تقني ، لذلك فإن الفهم الجيد لسلوك الجماهير أمر أساسي لفهمك لأساسيات بعض المؤشرات الفنية. من الصعب التنبؤ بعلم نفس السوق ، ولكن هناك العديد من المؤشرات الموثوقة التي تجعل من السهل على المستثمرين فرض تغييرات على الاتجاهات.
MACD
الاختلاف في التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) هو مجرد أداة تقيس التحولات في الإجماع من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهابط ، والعكس بالعكس. لتوسيع MACD الأساسي إلى مستوى أعمق ، نجد الرسم البياني MACD ، والذي هو في الواقع أداة لتحديد الفرق بين الإجماع طويل الأجل وتوافق القيمة على المدى القصير. يقيس المقياس الفرق بين خط MACD السريع (إجماع قصير الأجل) وخط الإشارة البطيء (إجماع طويل الأجل).
نظام الاتجاه
تم تطوير نظام الاتجاه بواسطة J. Welles Wilder Jr. ، كوسيلة لتحديد الاتجاهات القوية بما يكفي لتكون مؤشرات صالحة ومفيدة للمتداولين. يتم بناء خطوط الاتجاه لتحديد ما إذا كانت الاتجاهات صعودية أو هبوطية: عندما يكون خط الاتجاه الإيجابي أعلى من الخط السلبي ، فإن المتداولين الصعوديين يتمتعون بقوة أكبر (ويتم إعطاء إشارة صعودية). يشير الموقف المعاكس إلى الاتجاه الهبوطي. أكثر دلالة هو مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) ، الذي يرتفع عندما يزيد الفارق بين الخطوط الإيجابية والسلبية. عندما يرتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية ، تزداد الاستثمارات المربحة قوة ، ويصبح الخاسرون أضعف. علاوة على ذلك ، من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه.
الزخم ومعدل التغيير (RoC)
تقيس مؤشرات الزخم التغيرات في التفاؤل الشامل أو التشاؤم من خلال مقارنة إجماع القيمة (السعر) اليوم بتوافق القيمة السابق. الزخم و RoC مقاييس محددة يتم مقارنة أسعارها الفعلية: عندما ترتفع الأسعار ولكن الزخم أو معدل التغيير ، من المحتمل أن تكون القمة قريبة. إذا وصلت الأسعار إلى مستوى مرتفع جديد ولكن الزخم أو بلغ معدل الوصول إلى أعلى ، فسوف تتحقق إشارة بيع. تنطبق هذه القواعد أيضًا في الموقف المعاكس ، عندما تنخفض الأسعار أو يتم الوصول إلى مستويات جديدة.
معدل التغيير السلس
يقارن معدل التغيير السلس بين المتوسط المتحرك الأسي اليوم (متوسط التوافق) مع متوسط التوافق في نقطة ما في الماضي. إن معدل التغيير السلس هو مجرد نسخة محسنة من مؤشر الزخم لمؤشر RoC - الغرض منه هو التخفيف من احتمال حدوث أخطاء في تحديد موقف السوق من الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهابط للسوق.
Williams٪ R (Wm٪ R)
Wm٪ R ، وهو مقياس يركز على أسعار الإغلاق ، يقارن سعر الإغلاق كل يوم بنطاق إجماع حديث من القيمة (نطاق أسعار الإغلاق). إذا تمكن المضاربون على الارتفاع في يوم معين من دفع السوق إلى قمة مداها الأخير ، تصدر Wm٪ R إشارة صعودية ، وتصدر إشارة هبوطية إذا تمكن المضاربون على الدفع من دفع السوق إلى قاع مداها.
مؤشر الستوكاستك
على غرار Wm٪ R ، يقيس مؤشر ستوكاستيك أسعار الإغلاق مقابل النطاق. إذا دفع المضاربون على الارتفاع الأسعار خلال اليوم لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق إغلاق بالقرب من قمة النطاق ، فإن مؤشر ستوكاستيك ينخفض ، وتصدر إشارة بيع. ويصدق نفس الشيء أيضًا إذا دفعت الدببة الأسعار للأسفل ولكن لم تستطع تحقيق إغلاق بالقرب من القاع ، وفي هذه الحالة يتم إصدار إشارة شراء.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس مؤشر القوة النسبية أيضًا سيكولوجية السوق بطريقة مشابهة تمامًا لتلك الخاصة بـ Wm٪ R. يقاس مؤشر القوة النسبية دائمًا تقريبًا بجهاز كمبيوتر ، وعادةً ما يكون مدته سبعة أيام أو تسعة أيام ، مما ينتج عنه نتيجة عددية بين 0 و 100 تشير إلى حالات ذروة البيع أو ذروة الشراء ؛ وبالتالي ، يعطي مؤشر القوة النسبية إشارة صعودية أو هبوطية على التوالي.
الصوت
إجمالي حجم الأسهم المتداولة هو وسيلة ممتازة للتأكد من سيكولوجية السوق. الحجم هو في الواقع مقياس للحالة العاطفية للمستثمرين: في حين أن زيادة الحجم ستسبب ألمًا مفاجئًا للاستثمارات ذات التوقيت السيء والانتعاش الفوري لأولئك الذين قاموا باستثمارات حكيمة ، من المحتمل ألا يؤدي انخفاض حجم التداول إلى استجابة عاطفية كبيرة.
تحدث أطول الاتجاهات دائمًا عندما تكون العاطفة هي الأدنى. عندما يكون حجم التداول معتدلًا ولا يتعرض كل من صفقات البيع والشراء لركوب الانحناء الدوائي ، فيمكن توقع استمرار الاتجاه إلى أن تتغير مشاعر السوق. في اتجاه طويل الأجل مثل هذا ، لا تؤدي التغيرات البسيطة في الأسعار سواء لأعلى أو لأسفل إلى إثارة الكثير من المشاعر ، وحتى سلسلة من التغييرات الصغيرة التي تحدث يومًا بعد يوم (بما يكفي لإنشاء اتجاه تدريجي رئيسي) لن تولد عمومًا عاطفية شديدة تفاعلات.
في حالة البيع على المكشوف ، قد يؤدي الارتفاع في السوق إلى طرد الأشخاص الذين يشغلون مراكز بيع ، مما يؤدي إلى تغطيتهم وبالتالي دفع السوق للأعلى. يسري نفس المبدأ على الجانب الآخر: عندما يتخلى المستثمرون عن عمليات الإنقاذ وتنقذهم ، فإن الانخفاض يسحب استثمارات أكثر توقيتًا سيئًا معها. على المستوى الأساسي الأكثر من حيث حجم السوق ، يعد المستثمرون القصيرون والطويلون الذين يخسرون الأموال ، والذين يخرجون جماعياً من مراكزهم ، المحركات الرئيسية وراء اتجاهات الحجم الكبيرة.
