وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء الماضي ، مما ساعد الأسهم على إغلاق الأسبوع والشهر بشكل إيجابي. عززت النتائج المالية القوية للربع الثاني الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، لكن اتفاق NAFTA المبدئي الذي أجراه الرئيس ترامب والمكسيك واستئناف المحادثات مع كندا كانا مسؤولين إلى حد كبير عن التعزيز الأخير.
على الرغم من الارتفاع المستمر ، تستمر المخاطر في الارتفاع في كل من الولايات المتحدة وحول العالم. من المتوقع أن يفرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار بعد انتهاء فترة التعليق العام في الأسبوع المقبل. هددت الصين بفرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار استجابةً للتعريفات الجديدة التي قد تضغط على الأسواق.
يتم تضخيم هذه المخاطر الجيوسياسية أكثر بالنظر إلى أن الأسهم الأمريكية تستمر في التداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتبلغ نسبة الأرباح والخسارة إلى الأمام S&P 500 لمدة 12 شهرًا 16.8 ضعفًا ، وهو أعلى بكثير من متوسط العشر سنوات البالغ 14.4 مرة. يبدو التوجيه الاستشرافي من شركات ستاندرد آند بورز 500 أيضًا هبوطيًا ، حيث أصدرت 72 شركة توجيهًا سلبيًا عن العائد على السهم و 24 إصدارًا فقط أصدرت توجيهات إيجابية.
في الأسبوع القادم ، سيراقب المتداولون عن كثب العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك مبيعات السيارات في 5 سبتمبر ، وتقرير التوظيف في ADP وطلبيات المصانع في 6 سبتمبر ، وبطبيعة الحال ، تقرير التوظيف في 7 سبتمبر. حول أي تطورات جديدة في محادثات نافتا والتعريفات الجمركية الصينية خلال الأسبوع المقبل.
ستاندرد آند بور 500 يصل إلى مستويات قياسية جديدة
خرج SPDR S&P 500 ETF (SPY) لفترة وجيزة من مقاومة خط الاتجاه إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع إلى ما دون دعم خط الاتجاه. يجب على التجار مراقبة الاختراق من هذه المستويات نحو مستوى المقاومة R2 عند 293.44 $ أو انهيار دعم R1 عند 287.39 دولار خلال الأسبوع القادم. يتحرك مؤشر القوة النسبية بالقرب من ظروف ذروة الشراء بقراءة 67.52 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه صعودي في الوقت الحالي.
التخلي عن الصناعات
تمكن مؤشر SPDR Dow Jones الصناعي ETF (DIA) من تحقيق مكاسب صغيرة الأسبوع الماضي بعد أن ابتعد عن مستويات مقاومة خط الاتجاه بالقرب من 262.50 دولار. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا من دعم R1 عند 259.25 $ لإعادة اختبار مقاومة خط الاتجاه أو الانهيار هبوطيًا إلى أعلى مستويات رد الفعل عند 255.00 دولارًا. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يبدو مؤشر القوة النسبية مرتفعًا بعض الشيء عند 63.89 ، في حين أن مؤشر الماكد قد يشهد تقاطع هبوطي على المدى القريب.
الأسهم التقنية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر إنفيسكو QQQ Trust ETF (QQQ) للأسبوع الماضي بعد أن خرج من أعلى مستوياته السابقة ومقاومة R1 عند 183.03 دولار ، لكن المؤشر لا يزال ضمن قناة سعره الصعودية. يجب أن يراقب المتداولون تحركًا باتجاه خط الاتجاه ومقاومة R2 عند 189.61 $ أو تحرك هبوطي لإعادة اختبار دعم R1 خلال الأسبوع القادم. انتقل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء بقراءة 70.67 ، لكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه صعودي قوي.
قبعات صغيرة الاتجاه العالي
ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (IWM) بشكل ثابت خلال الأسبوع الماضي بعد اختراقه لمثلث تصاعدي في وقت سابق من هذا الشهر. يجب على التجار مراقبة الاختراق من مستوى المقاومة R2 عند 173.85 $ إلى قمم جديدة أو بعض التماسك فوق خط الاتجاه ودعم R1 عند 169.86 دولار. بالنسبة للمؤشرات الفنية ، يبدو مؤشر القوة النسبية مرتفعًا عند 67.66 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه صعودي في الوقت الحالي.
