المعلومات ليست دائما ما هو رأيك. هل تعلم أن لقب "مدينة عاصف" في شيكاغو لا علاقة له بالطقس؟ لقد جاء من صحفيي القرن التاسع عشر الذين قالوا إن سكانها كانوا وسائد هوائية مليئة بالهواء الساخن. هذه المعلومات غير مهمة. في بعض الأحيان ، يتم دفن الأشياء المهمة تحت كل شيء آخر تراه وتسمعه.
عندما يتعلق الأمر بسوق الأوراق المالية ، هل سبق لك أن بحثت على شاشة التلفزيون ولاحظت أن الأسهم التي تمتلكها تستدعي لتحقيق مكاسب ضخمة؟ على سبيل المثال ، يقول جيم كرامر: "XYZ ارتفع بنسبة 18 ٪ على حجم ضخم!" إنه شعور رائع. أنت تحتفظ بالفائز وأنت تعلم أن بعض الأموال الكبيرة تندفع مباشرة إلى الأسهم التي تملكها. حسنًا ، هذه عملية شراء أموال كبيرة ، واحدة من إشارات الشراء التي أبحث عنها. سيكون شعورك أقل عندما يحدث أن ترى إشارة بيع على الأسهم الخاصة بك ، مثلما هو الحال عند انخفاضه بنسبة 10٪ بسبب الحجم الهائل: المال ينفد.
يشعر Cramer بإبراز عصرك بشكل رائع ، لكنك لم تكن في حاجة إلى المعلومات - لقد اشتريتها من قبل. ولكن معلومات مثيرة للاهتمام يتربص تحتها. أرى إشارات البيع والشراء اليومية التي تأتي من مسح أكثر من 5500 سهم. يحدث تبسيط إشارات الشراء (والبيع) عندما يدفع طن من المال الأسهم إلى أعلى مستوياتها على المدى القريب (أو أدنى مستوياتها) بسبب الحجم الكبير والتقلب.
ولكن هناك صفقات كبيرة كل يوم لا تدفع الأسهم إلى أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها. هذه مجرد صفقات كبيرة الحجم: حجم هائل يتحرك داخل وخارج الأسهم. ويمكن أن يحدث دون أي تأثير على السعر. يحدث كل يوم. حوالي 10 ٪ من الأسهم تتداول على حجم ضخم يوميًا. الاحتمالات هي أنك قد لا تلاحظ حتى إذا كان تداول مثل هذا يحدث في الأسهم التي تملكها. هذه المعلومات هي أقل من رادار وسائل الإعلام الرئيسية.
في الأسبوع السابق (من 9 كانون الأول (ديسمبر) إلى 13 كانون الأول (ديسمبر) ، رأيت أن بعض هذه المعلومات "خارج نطاق الرادار" لها تأثيرات كبيرة محتملة على المستقبل. ولا أحد يتحدث عن ذلك. باختصار ، كانت عملية الشراء ضخمة للغاية خلال الأسبوع الماضي. في الواقع ، رأى كل قطاع شراء "الاهتمام". في الجدول أدناه ، يحدث هذا عندما يرى القطاع مربعًا أصفر في العمود٪ BUYS. إنه عندما يسجل أكثر من 25٪ من أسهم الأموال الكبيرة في القطاع إشارات شراء.
لاحظ أنها لم تكن تطل فقط على 25٪ أيضًا. كان هذا شراء الزلزال. لتسجيل إشارة شراء ، تحتاج إلى ارتفاع وتذبذب إلى أعلى مستوياتها على المدى القريب. ليس هذا شائعًا. في أي أسبوع معين يعود إلى 20 عامًا ، نتوقع أن يقوم 500 سهم بإجراء إشارات شراء أو بيع. عادة ، عندما نحصل على الكثير من الإشارات ، فإنها تبيع وعادة ما تشير إلى انخفاض على المدى القريب. حسنًا هذا الأسبوع ، رأينا 890 إشارة إجمالية مقابل متوسط أسبوعي لمدة 20 عامًا عند 505: أي ضعف المتوسط تقريبًا. ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنني رأيت 2.4 ضعف متوسط التداولات الأسبوعية الكبيرة الأسبوع الماضي . هنا يتم تلخيصها في جدول:
www.mapsignals.com
الآن ، يجب أن تعرف أنني كل شيء عن التركيز على الأحداث الغريبة. هذه أشياء مثل الأفضل أو الأسوأ في فئة إلى حد بعيد ، ولكن مرارًا وتكرارًا. فكر في لعبة وارين بوفيت للاستثمار ، توم برادي أو درو برايس لكرة القدم ، ليبرون جيمس لكرة السلة… يمكنك الحصول على الصورة. كان شراء الأسبوع الماضي حدثًا كبيرًا. نظرت إلى الوراء أكثر من 30 عامًا لأرى كم كان كبيرًا وما الذي يعنيه المضي قدمًا.
إليكم الفكرة: عندما أرى أحجام تداول هائلة ، فقد أخبرني بدقة أن الحوض كان موجودًا هنا. يبدو الأمر معقولا؛ الناس عادة ما يرمون في منشفة عندما يصبح الألم لا يطاق. عادة ، هو المستثمر اليومي الذي يتزعزع في القاع. صرخات "العم" كلها تأتي في انسجام تام. إذا نظرنا إلى الرسم البياني لمدة 30 عامًا أدناه ، يمكننا أن نرى أن الأشرطة الحمراء هي أيام مثل يوم الجمعة ، حيث كانت التداولات الكبيرة أكثر من 2.4 أضعاف المتوسط اليومي لمدة عام. القضبان الرمادية هي الأسواق الهابطة لتكون مرجعا.
www.mapsignals.com
بشكل عام ، يبدو صعوديًا جدًا عند ظهور هذه الأيام الحمراء. لكن ماذا يحدث عندما نتكبر لمعرفة متى حدثت في دورات السوق على المدى القريب؟ هنا يمكنك أن ترى يونيو 2013 حتى يناير 2016. لاحظ كيف أن كل مرة من المرات الأربع التي رأينا فيها 2.4 ضعف حجم التجارة الكبيرة التي تزامنت مع هبوط السوق؟ تلك تفجيرات. كان معصمو الناس عازمون ، وكان عليهم البيع لتخفيف الألم.
www.mapsignals.com
لكنني أردت أن أجد سيناريو مشابهًا للأسبوع الماضي ، حيث كان الشراء كبيرًا عند أعلى مستوى في السوق. ماذا يحدث مع شراء كبيرة؟ المشكلة: لم أجد سوى واحدة. هنا ننظر إلى ديسمبر 2017. ما نراه مشجع في البداية. كان السوق أكثر الغاز في الارتفاع بشكل ملحوظ. هذا هو ، قبل الانسحاب الحتمي الذي أدى إلى انفجار كبير آخر يومين في فبراير 2018. لاحظ مرة أخرى أن أشرطة حمراء لاحقة يحدث في أدنى مستوياتها؟
www.mapsignals.com
ولمجرد إرضاء الفضول ، إليك أيام متشابهة في الأسواق الهابطة: سبتمبر 2008 وأغسطس 2011. هذه هي اتجاهات هبوطية على المدى القريب ولكنها لا تزال صعودية على المدى الطويل:
www.mapsignals.com
إذن ماذا يعني المضي قدما؟ فيما يلي جدول لكل حالة كانت فيها الصفقات الكبيرة 2.4 ضعف المتوسط المتحرك اليومي لمدة عام.
www.mapsignals.com
بأغلبية ساحقة ، إنه صاعد. ضع في اعتبارك أن مجموعة اللون الأحمر التي تراها من أجل تحقيق عوائد آجلة كانت قبل السوق المالية للأزمة المالية لعام 2008. متوسط العوائد من 1 إلى 3 و 6 و 9 و 12 شهرًا كان أعلى كلًا منذ 30 عامًا.
إليكم ما أعتقد: يجب أن يرتفع السوق لبضعة أسابيع أخرى. ثم سنكون ذروة الشراء بالتأكيد. أتوقع انسحابًا صحيًا ولكن غير مريح. لا تضيف المخاطر الآن. استمتع بحياتك الطويلة مع اقتراب التعرّض للتخفيضات التي تكون سعيدًا بها. بيع في التجمع. جمع النقود لتحديد فرص الشراء عندما يأتي الانسحاب الحتمي. ما زلت أشعر أن النصف الثاني من يناير حتى فبراير من شأنه أن يجلب انخفاض أسعار السوق.
في أرض المعلومات العاطفية ، راقب المعلومات المخفية. قال الفنان بول كلي: "عين واحدة ترى ، والآخر تشعر". تأكد من أنك ترى.
الخط السفلي
نحن (Mapsignals) ما زلنا صعوديين على الأسهم الأمريكية على المدى الطويل ، ونرى أي انسحاب كفرصة شراء. يمكن أن تعرض الأسواق الضعيفة المبيعات على الأسهم إذا كان المستثمر صبورًا.
