ثانية تعريف الغلة

ما هو عائد المجلس الأعلى للتعليم؟

العائد من SEC هو عبارة عن حساب قياسي للعائد تم تطويره بواسطة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) التي تسمح بإجراء مقارنات أكثر عدالة بين صناديق السندات. ويستند إلى فترة الثلاثين يومًا الأخيرة التي تغطيها إيداعات الصندوق لدى المجلس الأعلى للتعليم. يعكس رقم العائد توزيعات الأرباح والفوائد المكتسبة خلال الفترة التي تلت خصم مصروفات الصندوق. يشار إليها أيضًا باسم "العائد القياسي".

فهم العائد المجلس الأعلى للتعليم

يتم استخدام عائد البورصة لمقارنة صناديق السندات لأنها تجسد معدل الفائدة الفعلي الذي قد يحصل عليه المستثمر في المستقبل. يعتبر على نطاق واسع وسيلة جيدة لمقارنة الصناديق الاستثمارية أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) لأن مقياس العائد هذا يتسق عمومًا من شهر لآخر. يُظهر حساب العائد الناتج للمستثمرين ما سيكسبونه في العائد على مدار فترة 12 شهرًا إذا استمر الصندوق في كسب نفس المعدل لبقية العام. إنه إلزامي للأموال لحساب هذا العائد. يختلف هذا العائد عن عائد التوزيع ، والذي يتم عرضه عادة على موقع السند.

حساب العائد المجلس الأعلى للتعليم

تقوم معظم الصناديق بحساب عائد لمدة 30 يومًا في البورصة في اليوم الأخير من كل شهر ، على الرغم من أن صناديق أسواق المال بالولايات المتحدة تقوم بحساب والإبلاغ عن عائد من البورصة لمدة سبعة أيام. تتكون الصيغة الموحدة لعائد SEC لمدة 30 يومًا من أربعة متغيرات:

a = الفوائد والأرباح المستلمة على مدار فترة الثلاثين يومًا الماضية

ب = المصروفات المستحقة على مدى فترة الثلاثين يومًا الماضية ، باستثناء المبالغ المستردة

ج = متوسط ​​عدد الأسهم القائمة ، على أساس يومي ، والتي كان يحق لها الحصول على توزيعات

د = الحد الأقصى لسعر السهم في يوم الحساب ، في اليوم الأخير من الفترة

معادلة العائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ SEC هي:

2 x (((a - b) / (cxd) + 1) ^ 6 - 1)

الماخذ الرئيسية

• عائد SEC هو عبارة عن حساب عائد قياسي تم تطويره من أجل المقارنة العادلة للسندات. يوضح حساب العائد للمستثمرين ما سيكسبونه في العائد على مدار فترة 12 شهرًا إذا استمر الصندوق في كسب نفس المعدل لبقية العام.

مثال على SEC Yield

افترض أن صندوق الاستثمار X كسب 12500 دولار من الأرباح و 3000 دولار في الفائدة. سجل الصندوق أيضًا مصاريف بقيمة 6000 دولار ، منها 2000 دولار تم سدادها. للصندوق 150،000 سهم يحق له تلقي توزيعات ، وفي اليوم الأخير من الفترة ، وهو اليوم الذي يتم فيه حساب العائد ، كان أعلى سعر وصلت إليه الأسهم هو 75 دولارًا. في هذا السيناريو ، تساوي المتغيرات:

a = $ 12،500 + $، 3000 = $ 15،500

ب = 6000 دولار - 2000 دولار = 4000 دولار

ج = 150،000

د = 75 دولار

بمجرد توصيل هذه الأرقام بالصيغة ، تبدو كما يلي:

العائد لمدة 30 يومًا = 2 × (((15،500 - 4000 دولار) / (150،000 × 75 دولار) + 1) ^ 6 - 1) ، أو 2 × (0.00615) = 1.23٪