هناك الآلاف من الأسهم للاختيار من بينها ، ويمكن للمتداولين في اليوم اختيار أي نوع من الأسهم يريدون. لذلك فإن الخطوة الأولى في التداول اليومي هي معرفة ما يتم تداوله. بمجرد اختيار واحد أو عدة أسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن الخطوة التالية هي الخروج ببعض الطرق للاستفادة منها.
الماخذ الرئيسية
- المتداولون اليوميون هم متداولون يقومون بتنفيذ الاستراتيجيات اللحظية للربح من تغيرات الأسعار لأصل معين باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات للاستفادة من عدم كفاءة السوق. تتمثل الخطوة الأولى في التداول اليومي في معرفة ما يتم تداوله. بمجرد اختيار واحد أو عدة أسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن الخطوة التالية هي الخروج ببعض الطرق للاستفادة منها.
كيفية اختيار الأسهم للتداول اليوم
كيفية اختيار الأسهم للتداول اليومي
المادة 1: السيولة والسيولة والسيولة
المخزونات السائلة لها حجم كبير ، حيث يمكن شراء كميات أكبر وبيعها دون التأثير بشكل كبير على السعر. نظرًا لأن استراتيجيات التداول خلال اليوم تعتمد على السرعة والتوقيت الدقيق ، فإن الكثير من الحجم يجعل الدخول والخروج من الصفقات أسهل. يعد العمق أمرًا بالغ الأهمية أيضًا ، حيث يوضح لك مقدار السيولة التي يتمتع بها السهم عند مستويات سعر مختلفة أعلى أو أقل من عرض السوق الحالي والعرض.
المادة 2: متوسطة إلى عالية التقلب
يحتاج متداولو اليوم إلى حركة سعرية لكسب المال. يمكن للمتداولين النهاريين اختيار الأسهم التي تميل إلى التحرك كثيرًا من حيث القيمة الدولارية أو بالنسبة المئوية ، حيث أن هذين المرشحين غالباً ما يحققان نتائج مختلفة. الأسهم التي تميل إلى التحرك 3 ٪ أو أكثر في اليوم لديها تحركات كبيرة خلال اليوم ثابتة للتداول. وينطبق الشيء نفسه على الأسهم التي تميل إلى التحرك أكثر من 1.50 دولار في اليوم الواحد.
المادة 3: أتباع المجموعة
في حين أن هناك من يتخصص في المسرحيات المتناقضة ، فإن معظم المتداولين يبحثون عن الأسهم التي تتحرك في ارتباط مع قطاعها ومجموعة المؤشرات. هذا يعني أنه عندما يرتفع المؤشر أو القطاع إلى الأعلى ، يرتفع سعر السهم الفردي أيضًا. هذا أمر مهم إذا كان المتداول يرغب في تداول أقوى أو أضعف الأسهم كل يوم (تمت مناقشته بمزيد من التفاصيل لاحقًا). إذا اختار المتداول تداول نفس السهم كل يوم ، فمن الحكمة التركيز على هذا السهم ، ولا داعي للقلق بشأن ما إذا كان يرتبط بأي شيء آخر.
التداول اليومي محفوف بالمخاطر ويتطلب المعرفة والمهارة والانضباط. إذا كنت تتطلع إلى تحقيق فوز كبير عن طريق المراهنة بأموالك على مشاعرك الغرينية ، فجرب الكازينو.
استراتيجيات الدخول والخروج
ربما تكون قد اخترت أحلى الأسهم في العالم ، ولكن الاستفادة منها ستعتمد على الاستراتيجيات. استراتيجيات التداول اليومي كثيرة مثل المتداولين أنفسهم ، ولكن من خلال الالتزام بإرشادات معينة والبحث عن إشارات تداول معينة خلال اليوم ، فمن المرجح أن تنجح.
فيما يلي خمسة مثل هذه الإرشادات.
1. تداول فقط مع الاتجاه اللحظي الحالي
يتحرك السوق دائمًا في موجات ، ومن واجب المتداول ركوب تلك الأمواج. خلال الاتجاه الصعودي ، والتركيز على اتخاذ مواقف طويلة. خلال الاتجاه الهبوطي ، والتركيز على اتخاذ مواقف قصيرة. لا تستمر اتجاهات التداول اليومي إلى أجل غير مسمى ، ولكن عادةً ما يتم إجراء صفقة واحدة أو اثنتين ، وأحيانًا أخرى ، قبل حدوث الانعكاس. عندما يتحول الاتجاه السائد ، ابدأ التداول مع الاتجاه الجديد.
عزل الاتجاه يمكن أن يكون الجزء الصعب. توفر خطوط الاتجاه استراتيجية بسيطة ومفيدة لإيقاف الخسارة. يظهر الرسم البياني التالي لـ SPDR S&P 500 (SPY) عدة اتجاهات قصيرة الأجل خلال يوم نموذجي.
يمكن رسم المزيد من خطوط الاتجاه أثناء التداول في الوقت الحقيقي لرؤية الدرجات المتفاوتة لكل اتجاه. قد يؤدي رسم المزيد من خطوط الاتجاه إلى توفير المزيد من الإشارات وقد يوفر أيضًا نظرة ثاقبة على ديناميات السوق المتغيرة.
2. تداول الأسهم القوية في اتجاه صعودي ، وضعف الأسهم في اتجاه هبوطي
لاختيار أفضل الأسهم للتداول خلال اليوم ، سيجد معظم المتداولين أنه من المفيد النظر إلى الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي لها علاقة معتدلة إلى مرتفعة على الأقل بمؤشرات S&P 500 أو Nasdaq ، ثم عزل تلك الأسهم التي تكون ضعيفة أو قوية نسبياً مقارنة إلى الفهرس. هذا يخلق فرصة للمتداول اليوم ، لأن الأسهم القوية قد ترتفع بنسبة 2 ٪ عندما يرتفع المؤشر بنسبة 1 ٪. هناك فرصة أكبر في السهم يتحرك أكثر.
عندما تتجه المؤشرات / العقود المستقبلية للأسواق للأعلى ، يجب على التجار أن يتطلعوا إلى شراء الأسهم التي ترتفع بقوة أكبر من العقود الآجلة. عندما تنسحب العقود الآجلة ، لن يتراجع سهم قوي بنفس القدر ، أو قد لا يتراجع على الإطلاق. هذه هي الأسهم التي يتم تداولها في اتجاه صعودي ، حيث إنها تقود السوق صعوديًا وبالتالي توفر المزيد من فرص الربح.
عندما تنخفض المؤشرات / العقود الآجلة ، قد يكون من المربح بيع الأسهم التي تنخفض أكثر من السوق. عندما تتحرك العقود الآجلة للأعلى داخل الاتجاه الهبوطي ، لن يتحرك السهم الضعيف بنفس القدر ، أو لن يرتفع على الإطلاق. توفر الأسهم الضعيفة إمكانات أكبر للربح عندما ينخفض السوق.
قد تتغير الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تعتبر أقوى أو أضعف من السوق يوميًا ، رغم أن بعض القطاعات قد تكون قوية أو ضعيفة نسبيًا لأسابيع في المرة الواحدة.
يقارن الرسم البياني التالي SPDR S&P 500 بصندوق SPDR Select Technology Fund (XLK). كان الخط الأزرق ، XLK ، قويًا نسبيًا مقارنة ب SPY. ارتفع كل من صناديق الاستثمار المتداولة ETF على مدار اليوم ، ولكن نظرًا لأن XLK حققت مكاسب كبيرة على الارتفاعات والانخفاضات الطفيفة في التراجعات ، فقد كانت رائدة في السوق وتفوقت على SPY على أساس نسبي. إذا كنت ترغب في شراء شيء ما ، فقم بشراء الشيء الأقوى.
وينطبق الشيء نفسه على الصفقات القصيرة. يجب على البائعين على المكشوف عزل الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة والتي تكون ضعيفة نسبياً. وبهذه الطريقة ، عندما تنخفض الأسعار ، من المحتمل أن تكون في الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي ستنخفض أكثر من غيرها ، وبالتالي زيادة احتمال الربح من التجارة.
3. كن صبورا. انتظر الانسحاب
خطوط الاتجاه هي دليل مرئي تقريبي للمكان الذي ستبدأ فيه موجات الأسعار وتنتهي. لذلك ، عند اختيار الأسهم للتداول خلال اليوم ، يمكننا استخدام خط الاتجاه للدخول المبكر إلى موجة السعر التالية في اتجاه الاتجاه.
عند الدخول في صفقة شراء ، اشتري السعر بعد أن يتحرك السعر نحو خط الاتجاه ثم يعود إلى الأعلى. لرسم خط اتجاه تصاعدي ، هناك حاجة إلى انخفاض السعر ثم أدنى سعر أعلى. يتم رسم الخط الذي يربط بين هاتين النقطتين ثم يمتد إلى اليمين. على الرسم البياني أدناه ، يرتد السعر من خط الاتجاه بضع مرات قبل أن ينخفض السعر خلاله للمرة الثالثة.
البيع على المكشوف في الترند الهابط سيكون مماثلاً. يجب أن تنتظر حتى يتحرك السعر صعودًا إلى خط الاتجاه المنحدر نحو الأسفل ، ثم عندما يبدأ السهم في التحرك لأسفل ، تستخدم هذا كإشارة تداول لجعل دخولك.
من خلال التحلي بالصبر ، توفر هاتان التداولات الطويلة مدخلات منخفضة المخاطر. يتم الشراء بالقرب من مستوى وقف الخسارة ، والذي سيتم وضعه بضعة سنتات تحت خط الاتجاه أو أدنى سعر تم إجراؤه قبل الدخول مباشرة. كما ذكرنا سابقًا ، لا تستمر الاتجاهات إلى أجل غير مسمى ، لذلك ستكون هناك تداولات خاسرة. لكن طالما تحقق ربح كلي ، حتى مع الخسائر ، فهذا هو ما يهم.
35.8٪
في المئة من التجار اليوم الذين يكسبون صافي ربح أعلى من الصفر بعد الرسوم ، وفقا لدراسة نشرت.
4. جني أرباح منتظمة
لدى المتداولين النهاريين وقت محدود لجني الأرباح ، وبالتالي ، يجب عليهم قضاء وقت أقل قدر ممكن في الصفقات التي تفقد المال أو تتحرك في الاتجاه الخاطئ.
فيما يلي إرشادات بسيطة يمكن استخدامها لجني الأرباح عند التداول مع الاتجاهات.
- في اتجاه صعودي أو طويل ، جني الأرباح عند أعلى من السعر السابق أو أعلى قليلاً منه في الاتجاه الحالي. في الاتجاه الهبوطي أو المركز القصير ، جني الأرباح عند انخفاض السعر السابق أو أقل قليلاً في الاتجاه الحالي.
في الرسم البياني أدناه ، يتم وضع علامة على الإدخالات والمخارج. يوضح الرسم البياني أنه مع استمرار الاتجاه صعوديًا ، يتحرك السعر عبر القمم السابقة ، مما يوفر مخرجًا لكل صفقة شراء طويلة. يمكن تطبيق نفس الأسلوب على اتجاهات الهبوط ؛ يتم جني الأرباح عند أو أقل قليلاً من أدنى سعر سابق في هذا الاتجاه.
5. عندما يتوقف السوق ، لا تلعب
الأسواق لا تتجه دائما. في بعض الأحيان ، تنعكس الاتجاهات اللحظية في كثير من الأحيان بحيث يصعب تحديد اتجاه رئيسي. إذا لم يتم تحقيق ارتفاعات وأدنى مستوياتها ، فتأكد من أن الحركات اللحظية كبيرة بما يكفي لكي تتجاوز المكافأة المحتملة المخاطرة. على سبيل المثال ، في حالة المخاطرة بـ 0.10 دولار لكل سهم ، يجب أن يتحرك السهم أو ETF بما يكفي لمنحك ربح يتراوح بين 0.15 و 0.20 دولار على الأقل باستخدام الإرشادات المذكورة أعلاه.
إذا كان السعر يتحرك في نطاق (لا يتجه) ، فانتقل إلى استراتيجية تداول محددة النطاق. خلال النطاق ، ستكون خطوطنا المرسومة أفقية وليست زاوية. تنطبق نفس المفاهيم العامة. قم بالشراء عندما يتحرك السعر إلى المنطقة الأفقية السفلية ، ثم ابدأ الدعم في الارتفاع. البيع على المكشوف عندما يصل السعر إلى الخط الأفقي العلوي ، المقاومة ، ويبدأ في التحرك هبوطيًا مرة أخرى.
عند الشراء ، تطلع إلى الخروج بالقرب من الجزء العلوي من النطاق ، ولكن ليس في الجزء العلوي الأيمن. عند البيع على المكشوف ، تطلع إلى الخروج في الجزء السفلي من النطاق ، ولكن ليس في الجزء السفلي الأيمن. يجب أن تكون المكافأة المحتملة أكبر من المخاطرة. قم بوضع وقف الخسارة أدنى أدنى سعر حاليًا قبل الدخول على إشارة شراء أو أعلى بقليل من أحدث ارتفاع قبل الدخول على إشارة قصيرة.
قد يكون من الصعب على العديد من المتداولين أن يتناوبوا بين تجارة الاتجاه وتداول النطاق. لذلك ، يختار العديد من المتداولين القيام بواحد أو آخر. إذا كان التداول في الاتجاه ، فقم بالتنحي عندما تكون الأسواق تتراوح والتركيز على تداول الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تميل إلى الاتجاه. إذا كان تداول النطاق ، تجنب التداول خلال الاتجاهات والتركيز على تداول الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تميل إلى النطاق.
الخط السفلي
ينطوي تحديد الأسهم المناسبة للتداول خلال اليوم على عزل اتجاه السوق الحالي عن الضوضاء المحيطة ثم الاستفادة من هذا الاتجاه. تميز بعض الميزات - السيولة والتقلبات والارتباط - أفضل أسهم التداول خلال اليوم ، ولكن من المهم أيضًا تطبيق استراتيجيات الدخول والخروج الصحيحة. دراسة خطوط الاتجاه ورسم موجات الأسعار يمكن أن تساعد في هذا المسعى. هناك طرق عديدة للتداول ، ولا يعمل أي منها طوال الوقت. هذا هو السبب في بعض الأحيان أنه من الأفضل عدم اللعب. إذا لم توفر الظروف بيئة جيدة لنشر الاستراتيجيات الخاصة بك ، فاحفظ أموالك عندما تكون كذلك.
