التحركات الرئيسية
يركز المتداولون غالبًا على إكمال إشارة فنية أو نمط فني في تحليلهم ، حيث أن هذه الأحداث قد تمثل بداية لحركة صعودية أو هبوطية جديدة. ولكن ماذا يحدث عندما تفشل هذه الإشارات والأنماط؟
نرى مثالًا رائعًا على نموذج فاشل على الرسم البياني للنفط الخام اليوم ، حيث أن السلعة تراجعت إلى ما دون خط الرقبة الصعودي للرأس المعكوس والكتفين ، وهي نموذج انعكاس صعودي اكتمل في يوم الجمعة 1 فبراير.
يشير الاختراق فوق مستوى مقاومة الاتجاه الصعودي يوم الجمعة الماضي إلى بداية ما كان يمكن أن يكون حركة صعودية جديدة للنفط والتي ، بناءً على ارتفاع النموذج ، كان سيكون لها هدف سعر مبدئي عند 65.50 دولار (نقطة كسر 54.50 دولار + ارتفاع نمط 11 دولار) = 65.50 دولار السعر المستهدف). لسوء الحظ بالنسبة لثيران النفط ، أغلق سعر النفط دون مستوى الاتجاه الصعودي الذي كان بمثابة خط الرقبة للنمط ، والذي يبطل الرأس والكتفين المعكوسين.
يبدو أن تجار السلع ينظرون إلى حركة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتواصل وتشكيل اتحاد فضفاض مع روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى كتأكيد على أن الطلب على النفط لا يواكب إنتاج النفط. بعد كل شيء ، لن تحتاج أوبك وروسيا ودول أخرى لتشكيل اتحاد من أي نوع لإنتاج المزيد من النفط - فقط لتنسيق خفض الإنتاج.
كل هذا يحدث لأن ناقلات النفط الفنزويلية التي تحتوي على ما يقرب من 7 ملايين برميل من النفط الخام عالقة في خليج المكسيك مع عدم وجود أي مكان نذهب إليه بفضل العقوبات الأمريكية ضد النفط الفنزويلي.
لدى الأنماط الفاشلة احتمال كبير للتحرك في الاتجاه المعاكس للكسر الأصلي. لا يوجد أي ضمان بأن هذا سيحدث بالنسبة للنفط ، ولكن إذا كان مستوى الاتجاه الصعودي الذي كان بمثابة دعم للكتفين الأيسر والأيمن لنموذج الانعكاس لا يمكن أن يثبت عند 51.50 دولار ، يجب على التجار مراقبة النفط لإعادة اختبار أدنى مستوياته في أواخر ديسمبر 2018.
ستاندرد اند بورز 500
أكد مؤشر S&P 500 زخمه الصعودي مرة أخرى اليوم من خلال إغلاق ليس فقط فقط ولكن أيضًا الاستمرار في ركوب شريط Bollinger® العلوي.
يعتقد العديد من فنيي الرسوم البيانية الجدد عن طريق الخطأ أن من المحتمل أن يعمل نطاق Bollinger® العلوي كمستوى مقاومة خلال الترند الصاعد وأن من المحتمل أن يعمل Bollinger® band السفلي كمستوى دعم خلال الترند الهابط. العكس هو الصحيح.
عندما قام جون بولنجر بإنشاء فرقته الشهيرة ، أشار إلى أن سعر أحد الأصول على طول النطاق العلوي هو تأكيد على الزخم الصعودي ، في حين أن سعر بيع الأصول على طول النطاق السفلي هو تأكيد على الزخم الهبوطي.
إن رؤية مؤشر S&P 500 في الصعود إلى الشريط العلوي يخبرنا أن السوق قد يكون لديه قوة دفع كافية لإعادة النظر في مستوى مقاومته السابقة عند 2،820.
:
كيفية تداول نمط الرأس والكتفين
استخدام Bollinger® Bands لقياس الاتجاهات
ما مدى تأثير أوبك على أسعار النفط العالمية؟
مؤشرات المخاطر - السادس
انخفض مؤشر تقلب CBOE (VIX) ولمس 15 اليوم لأول مرة منذ 5 أكتوبر 2018. ولم يتمكن VIX من التمسك بأدنى مستوياته خلال اليوم ، ولكن هذه الخطوة تظهر أنه في منتصف موسم أرباح Q4 2018 ، بدأ التجار يصبحون أكثر ثقة في مستقبل سوق الأسهم الأمريكي.
في بداية موسم أرباح الربع الثالث 2018 - الذي بدأ في أكتوبر الماضي - بدأ VIX لأول مرة في إظهار علامات التوتر حيث تساءل المتداولون عما إذا كانت أرباح الشركات ستكون قوية بما يكفي للحفاظ على التأثير الهبوطي لارتفاع أسعار الفائدة.
سريعًا إلى الأمام اليوم ، ويشهد التجار استمرار الشركات في تجاوز توقعات الأرباح في نفس الوقت الذي تتراجع فيه عوائد سندات الخزانة مع إبطاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لبرنامج تشديد السياسة النقدية.
على هذا المعدل ، قد يتعزز VIX بشكل مريح بين الدعم عند 11.5 والمقاومة عند 15 ، مثلما حدث من يوليو وحتى سبتمبر 2018 - وهي فترة من المكاسب الثابتة لمؤشر S&P 500.
:
VIX: استخدام "مؤشر عدم اليقين" للربح والتحوط
باستخدام المتوسطات المتحركة للتجارة VIX
عندما يكون موسم الأرباح؟
خلاصة القول: السماء الزرقاء قبل
سواء كنت تبحث عن مخططات مؤشرات السوق الرئيسية أو مؤشرات المخاطر الرئيسية ، فأنت ترى نفس الشيء: التأكيد الصاعد.
تعاقدت وول ستريت بعيدًا عن انخفاضها في ديسمبر 2018 ، ويبدو أنه حتى مع عدم اليقين الذي لا يزال يواجه الاقتصاد العالمي ، فإن التجار ملتزمون بتسلق جدار القلق.
