تم تداول سهم NVIDIA Corporation (NVDA) إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) منذ كسر مستوى الدعم هذا في أكتوبر 2018 ، لكن الأمور الجيدة تحدث تحت السطح ، مما يجعل من الصعب على فنيي السوق التنبؤ بمستويات منخفضة جديدة. إن قولها بطريقة أخرى ، على الرغم من أن الرسم البياني للسعر قد منحى انهيارًا كلاسيكيًا واتجاهًا هبوطيًا ، إلا أن حركة سعر الربع الأول قد تمثل أيضًا فرصة شراء تاريخية لمراكز حسنة التوقيت.
سجل السهم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 293 دولارًا في أوائل أكتوبر ، وانقلب على ذيله ، ليغرق ما يقرب من 170 نقطة في أواخر ديسمبر. تميز حجم البيع الثقيل بالانخفاض الحاد ، حيث قام المساهمون على المدى الطويل بسحب الحصص والعودة إلى الخطوط الجانبية. ومن المثير للدهشة أن المشترين الجدد استبدلوا هذا الطلب المفقود في ثلاثة أشهر فقط ، مما رفع قراءات توزيع التراكم إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من أن السعر لا يزال يتداول بأكثر من 120 نقطة تحت قمة 2018.
يفجر هذا الصراع اختلافًا كبيرًا في الاتجاه الصعودي ، ويتوقع أن يلعب السعر اللحاق بالركب مع تحسن المعنويات في الأشهر المقبلة ، وهو مؤشر كلاسيكي على الاتجاه الصعودي الوشيك. ومع ذلك ، فشلت دورات القوة النسبية طويلة الأجل في التعاون في شهري يناير وفبراير ، حيث وصلت إلى أعمق قراءات التشبع في البيع منذ عام 2011. لقد تحولت الآن إلى ارتفاع في عمليات الانتقال الصعودية ، وتوقعت أن القوة الشرائية ستتوسع أكثر في الأسابيع المقبلة.
ومع ذلك ، يجب على المستثمرين المهمشين مراقبة عنصرين تقنيين مهمين قبل المشاركة. أولاً ، يحتاج السهم إلى تثبيت EMA لمدة 200 يوم عند 188 دولارًا وسد الفجوة في نوفمبر بين 161 و 200 دولار. تسببت الفجوات في ملء إشارات البيع التلقائي ، وبالتالي فمن المحتمل حدوث انعكاس عند مستوى 200 دولار النفسي. ومع ذلك ، فإن الاتجاه الصعودي الأول فوق هذا المستوى سوف ينشئ إشارة شراء طويلة الأجل ، وربما يمثل سعرًا مثاليًا للتعرض لمخاطر ومكافأة متساوية.
مخطط NVDA طويل الأجل (2012 - 2019)
TradingView.com
سجل السهم أدنى مستوى مرتفع بعد السوق الهابطة لعام 2008 في عام 2012 وتحول صعوديًا ، حيث دخل في اتجاه صعودي متواضع انفجر في الاتجاه الصعودي في الربع الرابع من عام 2015. وقد نحت ثلاث موجات صعود قوية في النصف الثاني من عام 2018 ، وتصدرها بالقرب من 300 دولار والبيع في نهاية العام. شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي الممتد لست سنوات تضع أدنى مستوى لشهر ديسمبر عند تصحيح 0.66 ، وهو مستوى انعكاس شائع.
شهد تحول 2019 أيضًا أول اختبار في EMA لمدة 50 شهرًا منذ عام 2013 ، مما يشير إلى وجود نقطة انعطاف تتوافق مع نهاية الاتجاه الهبوطي الرئيسي. تحول مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى ارتفاع في النهاية عند مستوى التشبع في البيع في مارس بعد أكثر من شهرين من ارتفاع الأسعار ، مما أزال عقبة فنية أبقت السعر دون مستوى المقاومة بين 180 و 200 دولار. مجتمعة ، من المرجح أن يرتفع السهم فوق هذا الحاجز في الشهر أو الشهرين المقبلين.
مخطط NVDA قصير الأجل (2018 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم الحجم (OBV) للتوزيع على مستوى قياسي جديدًا في شهر أكتوبر وتحول إلى انخفاض حاد ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا في ديسمبر. وصل تراكم الربع الأول إلى أعلى مستوى له في فبراير (خط أحمر) وانطلق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر ، مما يشير إلى قوة شراء ملتزمة لم تترجم إلى نقاط التجمع اللازمة لتغطية الجانب السلبي الكبير في العام الماضي.
توقف الارتداد عند 200 يوم في المتوسط المتحرك الضيق و 382 تصحيح فيبوناتشي بالقرب من 185 دولار الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى اختبار محتمل في دعم EMA لمدة 50 يومًا بالقرب من 160 دولار. من شأن موجة الارتفاع فوق 200 دولار أن تحسن إلى حد كبير من النظرة الفنية في هذا السيناريو الثنائي ، في حين أن انهيار مستوى 160 دولار سيكشف الأشهر الثلاثة الأخيرة من التقدم التقني. يتمتع الثيران بميزة في هذا الصراع على الرغم من نمط السعر القبيح ، حيث تتماشى النجوم الفنية الأخرى أخيرًا مع ارتفاع الأسعار.
الخط السفلي
رسم سهم NVIDIA نمط سعر هبوطي ولكن الفني صعودي بشكل ملحوظ في الربع الأول ، ويتوقع أن يختبر في نهاية المطاف أعلى مستوى له على الإطلاق في 2018.
