يجب أن تظل شركة Newmont Goldcorp Corporation (NEM) شركة قابضة أساسية في محفظة استثمارية متنوعة. ومع ذلك ، يمكن تداول السهم. دعوتي هي زيادة الحيازات عند الضعف إلى مستوى قيمتها الشهرية عند 37.54 دولار وتقليص الحيازات على مستوياتها الخطرة الفصلية ونصف السنوية عند 40.23 دولار و 44.92 دولار على التوالي. النظر في تخصيص لسهم تعدين الذهب هذا لتتراوح بين 5 ٪ و 15 ٪ على أساس استراتيجية مكافحة التجارة.
سهم Newmont ليس رخيصًا ، حيث تبلغ نسبة الربح إلى العائد 31.92 مع عائد أرباح بنسبة 1.49٪ ، وفقًا لماكروتريندز. غاب عامل مناجم الذهب عن توقعات الأرباح في 25 يوليو ، متجاوزًا بذلك سلسلة أرباح متتالية بلغت ستة أرباع متتالية من تقديرات أرباح السهم. كان هذا هو الإصدار الأول الذي شمل Goldcorp ، حيث تم إغلاق الصفقة في 18 أبريل.
أغلق السهم يوم الخميس ، 15 أغسطس ، عند 38.52 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 13.9٪ حتى الآن ، ويقع في منطقة السوق الصاعدة عند 35.8٪ أعلى من 25 أكتوبر 2018 ، وهو أدنى مستوى عند 28.36 دولار. سجل السهم أعلى مستوى له في 2019 عند 40.33 دولار في 23 يوليو.
الرسم البياني اليومي لـ Newmont Goldcorp
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Newmont أنه تم تأكيد "التقاطع الذهبي" في 27 مارس ، عندما تحرك المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. كان يمكن شراء السهم بسعر أقل من 200 يوم لـ SMA بين 22 أبريل و 30 مايو ، عندما كان المتوسط 32.02 دولار. تتبعت هذه الإشارة السهم إلى أعلى مستوى له في 2019 وهو 40.33 دولار والذي تم تحديده في 23 تموز (يوليو). يبلغ متوسط سعر SMAs لمدة 50 يومًا و 200 يوم الآن 37.93 دولارًا و 33.98 دولارًا على التوالي. السهم أعلى من مستواه الشهري عند 37.54 دولارًا وأقل من مستوياته الفصلية ونصف السنوية المحفوفة بالمخاطر عند 40.23 دولارًا و 44.92 دولارًا على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Newmont Goldcorp
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Newmont إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 37.67 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك SMA لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 33.24 دولار ، وكان هذا المستوى مغنطيسًا وفي اتجاه صعودي منذ أسبوع 31 أغسطس 2018.
من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 80.19 هذا الأسبوع ، منخفضة من 81.51 في 9 أغسطس. قبل أن تصل إلى أدنى مستوى خلال أسبوع 25 أكتوبر ، كانت القراءة العشوائية 7.05 خلال أسبوع 14 سبتمبر ، 2018. جعل هذا السهم "رخيصًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله" ، حيث كانت القراءة أدنى من العتبة 10.00. كان السهم شراء عند "الارتداد إلى الوسط" ، ثم عند 30.12 دولار.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Newmont عند الضعف لمستوى القيمة الشهرية عند 37.54 دولارًا وقلص الحيازات من القوة إلى مستويات المخاطرة الفصلية ونصف السنوية عند 40.23 دولارًا و 44.92 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 31 يوليو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
