خسر مكو شركة ماكدونالدز (DCD) المكونة من مؤشر داو جونز يوم الأربعاء ، حيث فقدها الاحتياطي الفيدرالي بعد تغلبها على تقديرات أرباح الربع الرابع. حقق عملاق الوجبات السريعة توقعات الإيرادات الفصلية أيضًا ، لكن الانخفاض بنسبة 3.3٪ في الإيرادات السنوية أبقى المساهمين المحتملين على الهامش ، قلقًا من أن ماكدونالدز قلصت آخر قرش من عملية إعادة تنظيم متعددة السنوات عززت أرباحًا أعلى.
فاق أداء الأسهم المعايير العريضة في عام 2018 ، حيث حقق عائدًا سنويًا بنسبة 3٪ ، وانعكس في نقطتين من أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر الماضي. تسببت أخبار الأرباح في حدوث الكثير من الدخان ، لكن كان هناك القليل من النيران ، حيث نحت نطاقًا من تسع نقاط قبل خسارة قدرها 40 سنتًا عند جرس الإغلاق. ومع ذلك ، تم إضافة حجم أعلى من المتوسط إلى نموذج هبوطي أدى إلى انخفاض مؤشر توزيع تراكم الحجم المتوازن (OBV) إلى أدنى مستوى في ديسمبر ، مما أدى إلى التخلي عن القدرة الشرائية لعام 2019.
والأهم من ذلك أن قراءات القوة النسبية طويلة الأجل انقلبت إلى جانب البيع في يناير ، متوقعة أن السهم لن يندلع على الرغم من قربه من مستويات قياسية جديدة. في الوقت الحالي ، هذا يعني مراقبة أدنى سعر ليوم الأربعاء عند 178.67 دولارًا لأن أي انتهاك قد يكسر أيضًا دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا منذ 7 يناير ، مما يزيد من احتمالات الاختبار عند أدنى مستوى في ديسمبر مع استكمال قمة هبوطية محتملة. نمط.
الرسم البياني الشهري لـ MCD (2007 - 2019)
TradingView.com
اندلع السهم فوق أعلى مستوى في عام 2000 عند 49.56 دولارًا في عام 2007 وتوقف في منتصف الستينيات من القرن الماضي في الربع الأول من عام 2008. وقد نحت هذا الزوج نمطًا من الألماس فوق مستوى الدعم الجديد خلال الانهيار الاقتصادي ، مما أظهر مرونة غير عادية ساهمت في تحقيق مستوى ثانوي. اندلاع في عام 2010. هذا الارتفاع سجل مكاسب مثيرة للإعجاب في بداية عام 2012 ، حيث وصل إلى 102.22 دولار والبيع في منتصف الثمانينات ، والذي يمثل أدنى مستوى في السنوات الست الماضية.
فشلت محاولات الاختراق في الأعوام 2013 و 2014 و 2015 ، لكن القوة الشرائية ارتفعت بعد تقديم قائمة إفطار All-Day الشعبية. أخيراً ، نجحت حركة الأسعار في إزالة المقاومة في أكتوبر 2015 ، متجاهلة مرة أخرى الرياح المعاكسة الواسعة في السوق ، وتوقفت عن مستوى 130 دولارًا في مايو 2016. وقد وجد تراجع منظم مشترين ملتزمين في الربع الرابع ، بينما أدى الارتفاع في يناير 2018 إلى إعادة تنظيم ناجح أدى إلى زيادة التدفق النقدي للامتياز..
تم بيع السهم مع السوق العريض في فبراير 2018 ووجد دعمًا في 140 دولارًا بعد شهر واحد ، مما حقق نمطًا لقاعدة لمدة ثمانية أشهر في 150 دولارًا و 160 دولارًا. وصل اختراق قاعدة أكتوبر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 190.88 دولار في نوفمبر قبل أن يتحول إلى نقطة ضعف في نهاية العام تبلغ 22 نقطة. دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة البيع الأولى منذ أبريل 2018 ، على الرغم من الارتداد في يناير ، متنبأًا بالضعف النسبي في الربعين الثاني أو الثالث.
الرسم البياني الأسبوعي لـ MCD (2015 - 2019)
TradingView.com
منذ عام 2015 ، نحتت حركة السعر نمط موجة من خمس موجات من Elliott والتي دخلت الموجة الخامسة (موجة الارتفاع الثالثة) في فبراير 2018. انعكس هذا الدافع في الشراء في نوفمبر بعد إضافة 44 نقطة. أضافت الموجة الأولى بين أغسطس 2015 ومايو 2016 44 نقطة أيضًا ، مما زاد الاحتمالات بأن الاتجاه الصعودي لمدة ثلاث سنوات قد وصل إلى نهايته لأن أنماط إليوت الكلاسيكية كثيراً ما نحتت موجتين متجمعتين متطابقتين في الحجم.
ومع ذلك ، هذا تخمين وليس حقيقة في هذه المرحلة لأن حركة السعر لا تزال تحتفظ بكسر نوفمبر أعلى قمة يناير 2018. لقد اختبرت الدعم وكسرته في ديسمبر لكنها أعادت ذلك المستوى في يناير ، في حين أن تقرير الأرباح لهذا الأسبوع قد أدى إلى اختبار ثانٍ. هذا يسلط الضوء على أهمية قاع الأربعاء لأن الاختراق الفاشل سيضيف أيضًا دليلًا على أن ارتفاع إليوت قد انتهى.
بالإضافة إلى ذلك ، دخل السهم في وضع التوزيع قبل ثلاثة أسابيع من ذروة الارتفاع في نوفمبر ، وهو يختبر أدنى مستوى له في ديسمبر بعد انخفاض حجم التداول يوم الأربعاء ولكنه صغير الحجم. إن الفشل في الحصول على الأرض في يوم من الأيام ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ تقريبًا ، كما يمثل أيضًا اختلافًا هابطًا ، خاصة مع الأرباح الإيجابية والتعليقات المتفائلة. مجتمعة ، ينصح بالحذر المستمر على الرغم من قرب السهم من مستويات قياسية جديدة.
الخط السفلي
ربما يكون سهم ماكدونالدز قد أكمل اتجاهًا صعوديًا لعدة أعوام ، ومن المحتمل أن يدخل الآن فترة طويلة من الأداء الضعيف.
