ركز عرض Tom Bruni في Chart Summit 2019 على اتساع السوق وكيف نود أن نبقي عمليتنا في النظر إلى الموضوع بسيطة للغاية. في حين غطى هذا العرض التقديمي عددًا من طرقنا لقياس القيم الداخلية للسوق ، في هذا المنشور ، نريد مشاركة بعض الإحصائيات التي سحبناها في نهاية هذا الأسبوع والتي تساعد على توفير بعض السياق الثمين حول ارتفاع السوق من أدنى مستوياته في 24 ديسمبر.
يوضح الجدول أدناه أهم مؤشرات الولايات المتحدة التي نغطيها مع احصائيات الأداء من نقاط انعطاف هامة: أعلى مستوياتها في يناير 2018 ، ذروة سبتمبر 2018 وأدنى سعر في 24 ديسمبر.
لدينا أيضًا بعض الإحصائيات الإضافية المدرجة مثل النسبة المئوية أقل من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا وأدنى مستوى من 52 أسبوعًا ، أي الأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث ، سواء كانت قراءة مؤشر القوة النسبية اليومية (RSI) في نطاق صعودي أو هبوطي ، وما إذا كانت الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. الأعمدة التي نود الانتباه إليها في الوقت الحالي هي أول ثلاثة أعمدة.
جميع الرسوم البيانية ستار
كان الارتفاع من أدنى مستوياته في ديسمبر عنيفًا ، حيث سجلت جميع المؤشرات الـ 27 إيجابية بعائد متوسط قدره 17.79٪. من خلال النظر إلى هذه الإحصائيات من إطار زمني واحد فقط ، قد يستنتج المرء أننا خرجنا من الغابة وأن الأسهم عادت إلى وضع الارتفاع… ومع ذلك ، فإن النسخ الاحتياطي إلى أعلى المستويات في يناير أو سبتمبر 2018 يروي قصة مختلفة تمامًا. هناك مؤشران فقط من بين 27 مؤشراً أعلى من أعلى مستوياتها في يناير 2018 ، مع متوسط عائد بلغ -4.56٪.
تبدأ الأسواق الصاعدة في الأسهم عندما تتجاوز ذروتها السابقة ، لذلك إلى أن نفعل ذلك ، فإن هذه الإحصائيات ستدعو إلى المزيد من "الفوضى الساخنة" لنطاق التداول أكثر من أي شيء آخر.
الوجبات المهمة الأخرى من هذا الجدول هي في أرقام الأداء. من خلال النظر إلى ذيول الفنانين الخارجية ، يمكننا تحديد الاتجاهات التي نريد أن نشارك فيها على المدى الطويل والقصير. من بين الأفضل أداءً في كلتا الأطر الزمنية عامل النمو وقطاع التكنولوجيا ، في حين أن عامل القيمة يتخلف إلى حد كبير.
