اسأل أي متداول تقني وسيقول لك إن المؤشر الصحيح مطلوب لتحديد تغيير المسار بشكل فعال في أنماط سعر السهم. ومع ذلك ، فإن أي شيء يمكن أن يفعله مؤشر "صحيح" يساعد المتداول ، يمكن أن يؤدي مؤشران مجانيان بشكل أفضل.
تهدف هذه المقالة إلى تشجيع المتداولين على البحث عن تقاطع MACD صعودي متزامن مع التقاطع الصعودي العشوائي واستخدام هذه المؤشرات كنقطة بداية للتداول وتحديدها.
الاقتران بين مؤشر ستوكاستيك و MACD
أدى البحث عن مؤشرين شائعين يعملان معًا بشكل جيد إلى هذا الاقتران بين مذبذب الاستوكاستك وتباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD). يعمل هذا الفريق لأن مؤشر ستوكاستيك يقارن سعر إغلاق السهم مع النطاق السعري الخاص به على مدى فترة زمنية معينة ، في حين أن مؤشر الماكد هو تشكيل اثنين من المتوسطات المتحركة تختلف عن بعضها البعض وتتقارب مع بعضها البعض. هذا المزيج الديناميكي فعال للغاية إذا ما تم استخدامه لتحقيق أقصى إمكاناته.
عمل مؤشر ستوكاستيك
يتم تعبئة تاريخ مذبذب الاستوكاستك بالتناقضات. تحدد معظم الموارد المالية جورج سي لين ، وهو محلل تقني درس الاستوكاستك بعد انضمامه إلى "مربو الاستثمار" في عام 1954 ، باعتباره منشئ مذبذب ستوكاستيك. ولكن لين أدلى بتصريحات متضاربة حول اختراع مذبذب ستوكاستيك. من الممكن أن يكون هو الذي أنشأه في ذلك الوقت مدير التعليم ، Ralph Dystant ، أو حتى قريب غير معروف من شخص ما داخل المنظمة.
من المرجح أن مجموعة من المحللين اخترعت المذبذب بين وصول لين إلى مستثمري الاستثمار في عامي 1954 و 1957 ، عندما طالب لين بحقوق النشر الخاصة به.
يوجد مكونان لمذبذب الاستوكاستك:٪ K و٪ D. ٪ K هو الخط الرئيسي الذي يشير إلى عدد الفترات الزمنية ، و٪ D هو المتوسط المتحرك لـ٪ K.
إن فهم كيفية تكوين مؤشر ستوكاستيك هو شيء واحد ، ولكن معرفة كيف سيكون رد فعله في مواقف مختلفة هو أكثر أهمية. على سبيل المثال:
- تحدث المشغلات الشائعة عندما ينخفض خط٪ K أقل من 20 - يعتبر السهم ذروة بيع ، وهو إشارة شراء. إذا بلغت ذروة٪ K أقل من 100 وتتجه للأسفل ، فيجب بيع السهم قبل أن تنخفض القيمة إلى ما دون 80. بشكل عام ، إذا ارتفعت قيمة٪ K فوق٪ D ، تتم الإشارة إلى إشارة شراء بواسطة هذا التقاطع ، بشرط أن تكون القيم أقل من 80. إذا كانت أعلى من هذه القيمة ، فيُعتبر الأمان في منطقة ذروة الشراء.
مؤشر الماكد والاستوكاستك: استراتيجية مزدوجة التقاطع
عمل الماكد
كأداة تداول متعددة الاستخدامات يمكن أن تكشف عن زخم الأسعار ، فإن مؤشر الماكد مفيد أيضًا في تحديد اتجاهات الأسعار واتجاهها. مؤشر MACD لديه قوة كافية للوقوف بمفرده ، لكن وظيفته التنبؤية ليست مطلقة. باستخدام مؤشر آخر ، يمكن أن يقوم الماكد بتعزيز ميزة المتداول.
إذا احتاج المتداول إلى تحديد قوة الاتجاه واتجاه السهم ، فإن تراكب خطوط المتوسط المتحرك على رسم بياني MACD مفيد للغاية. يمكن أيضًا رؤية الماكد على أنه رسم بياني وحيد.
حساب الماكد
لإحضار مؤشر التذبذب هذا الذي يتقلب فوق وتحت الصفر ، يلزم إجراء حساب MACD بسيط. من خلال طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا (EMA) لسعر الورقة المالية من المتوسط المتحرك لمدة 12 يومًا لسعره ، تدخل قيمة مؤشر التذبذب في الاعتبار. بمجرد إضافة خط إطلاق (EMA لمدة تسعة أيام) ، تخلق المقارنة بين الاثنين صورة تداول. إذا كانت قيمة الماكد أعلى من المتوسط المتحرك لتسعة أيام ، فيُعتبر تقاطع المتوسط المتحرك الصعودي.
من المفيد ملاحظة وجود بعض الطرق المعروفة لاستخدام MACD:
- قبل كل شيء هو مراقبة الاختلافات أو تقاطع خط الوسط في الرسم البياني ؛ يوضح MACD فرص الشراء أعلى من الصفر وفرص البيع أدناه. ويشير البعض إلى عمليات الانتقال متوسطة الخط وعلاقتها بخط الوسط.
تحديد ودمج عمليات الانتقال الصعودية
لتكون قادرًا على تحديد كيفية دمج تقاطع MACD الصعودي وتقاطع تقاطع صعودي في استراتيجية تأكيد الاتجاه ، يجب توضيح كلمة "صاعد". في أبسط الشروط ، يشير الاتجاه الصعودي إلى إشارة قوية للارتفاع المستمر في الأسعار. الإشارة الصعودية هي ما يحدث عندما يعبر المتوسط الأسرع تحركًا على متوسط متحرك أبطأ ، مما يخلق زخمًا في السوق ويشير إلى زيادة الأسعار.
- في حالة MACD الصعودي ، سيحدث ذلك عندما تكون قيمة الرسم البياني أعلى من خط التوازن ، وأيضًا عندما يكون خط MACD ذا قيمة أكبر من EMA لمدة تسعة أيام ، ويطلق عليه أيضًا "خط إشارة MACD". مؤشر الاستوكاستك الصعودي يحدث الاختلاف عندما تتجاوز قيمة٪ K النسبة٪ D ، مما يؤكد حدوث تحول محتمل في السعر.
عمليات الانتقال في العمل: Genesee & Wyoming Inc.
فيما يلي مثال لكيفية ومتى يتم استخدام التقاطع المزدوج بين مؤشر ستوكاستيك و MACD.
لاحظ الخطوط الخضراء التي تظهر عندما يتحرك هذان المؤشران في تزامن ويظهر التقاطع شبه التام في الجانب الأيمن من المخطط.
شكل 1
قد تلاحظ بعض الحالات التي يكون فيها مؤشر MACD والاستوكاستك على وشك العبور في وقت واحد: يناير 2008 ، منتصف مارس ومنتصف أبريل ، على سبيل المثال. يبدو الأمر كما لو أنهم تقاطعوا في نفس الوقت على مخطط بهذا الحجم ، ولكن عندما تنظر عن كثب ، ستجد أنهم لم يعبروا في الواقع خلال يومين من بعضهم البعض ، والذي كان المعيار لإعداد هذا مسح. قد ترغب في تغيير المعايير بحيث تقوم بتضمين الصلبان التي تحدث في إطار زمني أوسع بحيث يمكنك التقاط التحركات مثل تلك الموضحة أدناه.
يمكن أن يساعد تغيير معلمات الإعدادات في إنتاج خط اتجاه مطول ، مما يساعد المتداول في تجنب حدوث انخفاض سريع. يتم تحقيق ذلك باستخدام قيم أعلى في إعدادات الفاصل الزمني / الفترة الزمنية. يشار إلى هذا عادة باسم "تجانس الأشياء". بطبيعة الحال ، يستخدم المتداولون النشطون أطر زمنية أقصر بكثير في إعدادات المؤشر الخاصة بهم وسيشيرون إلى مخطط مدته خمسة أيام بدلاً من مخطط مع أشهر أو سنوات من تاريخ السعر.
الاستراتيجية
أولاً ، ابحث عن عمليات الانتقال الصعودية في غضون يومين من بعضها البعض. عند تطبيق استراتيجية التقاطع المزدوج بين الاستوكاستك والماكد ، من الناحية المثالية ، يحدث التقاطع تحت خط 50 على الاستوكاستك للوقوف على حركة سعرية أطول. ويفضل أن تكون قيمة الرسم البياني بالفعل أو تتحرك أعلى من الصفر خلال يومين من وضع التداول الخاص بك.
لاحظ أيضًا أن مؤشر الماكد يجب أن يتقاطع قليلاً بعد مؤشر الاستوكاستك ، حيث قد يخلق البديل إشارة خاطئة عن اتجاه السعر أو يضعك في اتجاه جانبي.
أخيرًا ، من الآمن تداول الأسهم المتداولة فوق المتوسطات المتحركة لـ 200 يوم ، ولكنها ليست ضرورة مطلقة.
ميزة وعيوب وخدعة التجارة
تكمن ميزة هذه الإستراتيجية في أنها تتيح للمتداولين فرصة الصمود للوصول إلى نقطة دخول أفضل للأسهم الصعودية أو أن يكونوا أكثر تأكيدًا لأن أي اتجاه هبوطي ينعكس عن نفسه حقًا عندما يقوم الصيد في قاع البحر بالمحاولات الطويلة الأجل. يمكن تحويل هذه الاستراتيجية إلى فحص حيث يسمح برنامج الرسوم البيانية.
مع كل مزايا أي استراتيجية تقدم ، هناك دائما عيب. نظرًا لأن السهم يستغرق عمومًا وقتًا أطول للوقوف في أفضل مركز شراء ، فإن التداول الفعلي للسهم يحدث بشكل متكرر أقل ، لذلك قد تحتاج إلى سلة أكبر من الأسهم لمشاهدتها.
يسمح التقاطع المزدوج بين مؤشر ستوكاستيك و MACD للمتداول بتغيير الفواصل الزمنية ، وإيجاد نقاط دخول مثالية ومتسقة. بهذه الطريقة يمكن تعديلها لتلبية احتياجات كل من التجار والمستثمرين النشطين. قم بتجربة كلتا فترتي المؤشر وسترى كيف ستتوافق عمليات الانتقال بشكل مختلف ، ثم اختر عدد الأيام التي تناسب أسلوبك في التداول. قد ترغب أيضًا في إضافة مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى المزيج ، للمتعة فقط.
الخط السفلي
بشكل منفصل ، يعمل مؤشر الاستوكاستك ومؤشر MACD في مواقع تقنية مختلفة ويعملان بمفردهما. بالمقارنة مع مؤشر ستوكاستيك الذي يتجاهل اهتزازات السوق ، فإن مؤشر الماكد هو خيار أكثر موثوقية كمؤشر تداول وحيد. ومع ذلك ، تماما مثل اثنين من رؤساء ، واثنين من المؤشرات عادة ما تكون أفضل من واحد! مؤشر ستوكاستيك و MACD هما زوجان مثاليان ويمكنهما توفير تجربة تداول معززة وأكثر فعالية.
