من غير المرجح أن يحدث ارتفاع بنسبة 33.53٪ في عام 2018 لأسهم شركة Lululemon Athletica Inc. (LULU) دون دعم مؤسسي قوي. حققت أسهم LULU أداءً جيدًا هذا العام إلى جانب أسماء ملابس أخرى ، مع ارتفاع Nike، Inc. (NKE) بنسبة 14.03٪ منذ عام (YTD) و Under Armor، Inc. (UA) بزيادة 31.64٪ منذ بداية العام. في رأينا ، فإن هذا الأداء يدعم التعهد الصعودي لهذا القطاع وبالتالي لسهم Lululemon.
من خلال إلقاء نظرة على كيفية تداول أسهم Lululemon خلال العام الماضي ، أظهرت المكاسب التي شهدها السهم ارتفاع أسعار الأسهم إلى جانب زيادة الحجم. مع نشاط كهذا ، لا ينبغي أن يكون مفاجأة أن السهم قد ارتفع صعوديًا خلال تلك الفترة. مع تزايد شعبية athleisure ، Lululemon هو المستفيد الرئيسي من هذا النمو. علاوة على ذلك ، فإن أحد أكبر العوامل المستخدمة لتحديد المخزونات القوية على المدى الطويل هو النظر ببساطة إلى العرض والطلب - وكان من الواضح أن مخزون Lululemon في الطلب. الرهان على الأسهم المتنامية ذات الأسس الكبيرة والنشاط المؤسسي المتزايد يمكن أن يكون وصفة رائعة للمساهمين على المدى الطويل.
من وجهة نظر التحليلات الكلية للمحترفين (MAP) ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم الإيجابي للسعر عن طريق قياس التراكم المؤسسي المحتمل. في عام 2018 ، سجل سهم Lululemon 11 من هذه الإشارات النادرة ، مع الإشارة الصعودية الأولى لهذا العام في 2 يناير. نريد أن نرى نشاطًا صعوديًا في الأسهم جنبًا إلى جنب مع العوامل الأساسية القوية ، حيث يشير هذا إلى أن الطلب على السهم يجب أن يزداد.
في الرسم البياني أدناه ، تترافق مكاسب أسعار Lululemon هذا العام مع زيادة التراكم ، ويتم تداول أسهم تاجر التجزئة عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا:
تركز عملية MAP على تحديد الشركات ذات الأساسيات الصحية المصحوبة بنشاط مؤسسي كبير غير عادي لمحاولة قياس التراكم / التوزيع المحتمل على مستوى المخزون الواحد. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا افتراض مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة بشكل أساسي. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عند اتخاذ قرار بشأن أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. عدد قليل من هذه ل Lululemon هي كما يلي:
- تفوق أداء YTD مقابل السوق: + 31.62٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) تفوق أداء YTD مقابل القطاع: + 27.45٪ مقابل تقديري المستهلك SPDR ETF (XLY) إشارات تراكم محتملة صعودية
علاوة على الصورة الفنية العظيمة ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، Lululemon لديها أرباح قوية ومعدلات نمو المبيعات:
- معدل نمو مبيعات سنة واحدة: + 13 ٪ معدل نمو مبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 13.81 ٪ معدل نمو ربحية السهم لمدة عام: + 14 ٪
يقوم Lululemon بالتحقق من الخواص الفنية والتقنيات القوية بينما يظهر مؤخرًا زخم مؤسسي صعودي. نعتقد أن الأداء القوي الأخير لسعر الملابس الأخرى يدعم السرد الخاص بالمركز المحتمل على المدى الطويل. ارتفعت أسهم Lululemon خلال العام الماضي ، ومع وجود إشارات نشاط مؤسسي غير عادية متعددة ، فقد يتم الإعداد لتحرك إضافي نحو الأعلى. كل هذا يشير إلى المزيد من الحركة الصعودية على المدى الطويل للسهم.
الخط السفلي
Lululemon يمثل فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. بالنظر إلى الاختراق الأخير إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا ، ونمو الأرباح القوي ، وإجراءات القطاع الصعودي ، والعديد من إشارات التراكم المؤسسي الصعودي الأخيرة ، فقد يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة النمو. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: Lululemon ينفجر إلى مستويات قياسية جديدة ، ولكن هل هناك زيادة في مبيعات الأسهم؟ )
