تخلى جونسون آند جونسون المكون من مؤشر داو جونز عن الغالبية العظمى من الارتفاع خلال اليوم بنسبة 4٪ يوم الثلاثاء بعد تجاوزه تقديرات الأرباح والإيرادات المتواضعة في الربع الأول. ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 0.1٪ فقط لتبلغ 20.02 مليار دولار ، وذلك تمشيا مع مسار النمو البطيء لعملاق المنتجات الشخصية في الأرباع الأخيرة. تم بيع الأسهم في يناير كرد فعل لتوجيهات 2019 المنخفضة ، وأكدت الشركة من جديد هذه المقاييس هذا الصباح ، مما قلل من حماس الشراء.
أخذ سهم الغوص في شهر ديسمبر ، حيث انخفض بنسبة 10 ٪ في جلسة واحدة بعد أن زعم تقرير لرويترز أن الشركة قد عرفت عن الأسبستوس المسببة للسرطان في مسحوق الطفل الخاص بها "لعقود". وصل إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بعد أسبوع وانتعش في شهر مارس ، حيث استرد 60٪ من الانخفاض. فشلت قراءات التراكم أيضًا في التعافي خلال هذه الفترة ، مما يشير إلى أن المستثمرين المحتملين يجلسون على أيديهم ، قلقون بشأن الالتزامات غير المكشوف عنها.
وقد نفت الشركة مرارًا وتكرارًا هذه المزاعم ، ولكنها قد تقدم إفصاحات جديدة خلال مؤتمر عبر الهاتف هذا الصباح. تم الحصول على الكثير من التفاصيل في تقرير رويترز من محامي المدعين الذين كانوا متحيزين بشكل واضح حول هذا الموضوع ، لكن جوائز هيئة المحلفين قد تكثفت منذ الإصدار ، مما يسلط الضوء على الطبيعة العاطفية للموضوع في عصر يتجاهل في كثير من الأحيان الحقائق والأرقام المستندة إلى العلم.
JNJ Long-Chart Chart (1995 - 2019)
TradingView.com
توقف الاتجاه الصعودي الممتد لعدة سنوات عند 14.67 دولارًا المعدلًا على شكل فصل في الربع الرابع من عام 1992 ، مما أدى إلى تراجع في الأرقام الفردية ، تلاه اختراق عام 1995 الذي أضاف نقاطًا بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوى في 1999 عند 53.55 دولارًا. لقد صعد مستوى المقاومة هذا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ، ووصل إلى مستوى مرتفع جديد عند 65.89 دولار في أبريل 2002 وانخفض إلى نطاق التداول مع دعم في 40s $ أقل.
فشل اندلاع عام 2005 في الحصول على قوة دفع ، بعكس أربع نقاط أعلى مستوى عام 2002 في حين فشلت محاولتان للارتفاع في عام 2008 أيضًا ، قبل حدوث انخفاض كبير خلال الانهيار الاقتصادي. لقد وصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في منتصف الأربعينيات دولارًا في مارس 2009 وتحول صعوديًا إلى العقد الجديد ، مما أدى إلى توقف بضع نقاط دون مستوى المقاومة لخمس سنوات. استغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى لمسح هذا المستوى وإدخال اتجاه صعودي قوي قام بتركيب الأرقام الثلاثة في عام 2014.
يمثل تعطل فلاش المصغرة لشهر أغسطس 2015 فرصة كبيرة للشراء ، حيث ارتد في قاع الثمانينيات من دولارات الولايات المتحدة قبيل أعلى مستوياته في 2016 و 2017 و 2018 ، عندما نحت السهم الخطوط العريضة لنمط القمة المزدوج الذي يحتفظ بدعم مايو 2018 بالقرب من 120 دولار. انتهى انخفاض ديسمبر في نقطتين من قاعة التداول هذه ، مما يشير إلى وجود خط في الرمال يجب أن يحتفظ به المضاربون لتجنب اتجاه هبوطي وعلماني طويل الأجل.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع طويلة الأجل في ديسمبر 2018 ، متنبأًا بما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من الضعف النسبي ، لكنه عاد إلى جانب الشراء عند نقطة منتصف اللوحة في أبريل. هذا النوع من الانعكاس سيء السمعة لإشعال إشارات خاطئة ، مما يشير إلى اتباع نهج حذر حتى يندلع السهم فوق قمة 2018 أو ينهار خلال قاع 2018.
مخطط JNJ قصير الأجل (2016 - 2019)
TradingView.com
مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن في عام 2014 (الخط الأحمر) وفقد قوته في الربع الأول من عام 2017. رفعت القوة الشرائية المؤشر فوق أعلى مستوى في 2014 في سبتمبر 2018 ، في حين أن عمليات البيع في الربع الرابع كسر هذا المستوى في نهاية العام. استعاد التراكم في عام 2019 حوالي نصف العجز قبل الانحدار إلى نمط التماسك ، مع ارتفاع OBV الآن على طول خط الدعم الأحمر.
انتهى الانخفاض إلى ديسمبر عند ارتداد الاتجاه الصعودي الذي بلغ 0.618 والذي بدأ في عام 2016 وخط الاتجاه الأحمر الضيق في أدنى مستوياته. يتماشى المتوسط المتحرك الأسي لمائتين يوم (EMA) مع تصحيح 382 للأشهر الخمسة الماضية ، مما يبرز أهمية الحفاظ على الدعم بالقرب من 134 دولار. قد يؤدي انهيار السعر و OBV إلى جعل خط الاتجاه المتمثل في أدنى مستوياته في الارتفاع ، في حين أن انتهاك هذا المستوى قد يؤدي إلى ظهور إشارة تحذير مبكرة للانهيار المزدوج العلوي.
الخط السفلي
لا يزال سهم جونسون آند جونسون عالقًا في نطاق تداول متقلب من 30 نقطة بعد أن أثار تقرير أرباح الربع الأول ارتدادًا متواضعًا.
