تم سحق أسهم شركة كرافت هاينز (KHC) بين عشية وضحاها ، وانخفض أكثر من 20 ٪ بعد أن فقدت تقديرات الربع الرابع ، وكشف عن تحقيق من قبل SEC في الممارسات المحاسبية للشركة وخفض الأرباح الفصلية بنسبة 36 ٪. لقد صدم الخبر مثل مطرقة ثقيلة ، مما أدى إلى انزلاق عمودي يحمل أكثر من 10 نقاط في أقل من ساعتين. يسجل السهم مستويات منخفضة جديدة قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة ، مما يمهد الطريق لمزيد من الهبوط في نهاية الأسبوع.
يتوقع المحللون في وول ستريت أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في الربع الرابع ، لكن العملاق في مجال الأغذية فشل في تحقيقها ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي. وسجلت الشركة أيضًا خسارة قدرها 15.4 مليار دولار في علامات Kraft و Oscar Meyer ، مما يضيف إلى قائمة الغسيل لأسباب التخلي عن المساهمين في قطاع التجزئة والمؤسسات ، كل ذلك في نفس الوقت.
قامت الشركة بتسريع نمو الأرباح بتخفيض كبير في التكاليف بعد دمج 49 مليار دولار في عام 2015 على قدم المساواة ، لكنها حققت آخر مدخرات من تلك العملية المحاسبية في نهاية عام 2017. لقد استثمرت بكثافة في التسويق وإعادة تسمية العلامة التجارية لإعادة بناء النمو في عام 2018 ، لكن الجهود عكست النتائج ، مع نتائج يعرج والإجراءات المحاسبية التي جذبت انتباه غير مرحب به من المنظمين الحكوميين.
KHC Long-Chart Chart (2012 - 2019)
ووردن TC2000
أطلقت شركة Kraft Foods، Inc. عمليات الأغذية والمشروبات في شركة Mondelēz International، Inc. (MDLZ) ومجموعة Kraft Foods Group في سبتمبر 2012. تم طرح الأسهم العامة لهذا الكيان بسعر 35.42 دولار أمريكي وتراجعت إلى نطاق تداول ضيق مع دعم في الأدنى 30s دولار والمقاومة في 30s العلوي. اندلعت في الربع الأول من عام 2013 ، ودخلت في اتجاه صعودي توقف في 40sa دولار بعد بضعة أشهر.
أحرز الارتفاع القليل من التقدم فوق مستوى المقاومة هذا حتى 25 مارس 2015 ، عندما تسبب إعلان دمج Kraft-Heinz في حدوث فجوة في الارتفاع بمقدار 15 نقطة إلى أدنى مستوى عند 70s. تحوم حركة السعر حول هذا المستوى لأكثر من عام ، مما عزز المكاسب في انتظار الموافقات الحكومية. ارتفع السهم مرة أخرى في مايو 2016 ، مسجلاً تقدمًا ثنائي الأرجل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير 2017 عند 97.77 دولار.
أكمل التراجع إلى سبتمبر 2017 انهيار قمة مزدوجة ، تلاه موجات بيع واسعة النطاق انتهت خلال ست نقاط من عرض 2012 في ديسمبر 2018. يتداول السهم تحت هذا المستوى المنخفض قبل افتتاح يوم الجمعة ويمكن أن يختبر أدنى مستوى له على الإطلاق في 2012 في 33،81 $ في الدورات المقبلة. في الوقت نفسه ، وصل مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى مستوى ذروة الشراء قبل الأخبار حيث دخل المؤشر الشهري في دورة الشراء. هذا الصراع يدعم الجانب السلبي السريع ولكن قصير الأجل ، مما يشير إلى أن الانخفاض سوف ينتهي بسرعة.
KHC مخطط قصير الأجل (2016 - 2019)
ووردن TC2000
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو 2016 ، قبل أكثر من سبعة أشهر من السعر ، ودخل مرحلة توزيع نشطة تجاوزت الآن غالبية التراكم الهائل الذي أعقب دمج 2015 إعلان. هذا يشير إلى التخلي عن جملة من قبل المستثمرين من المؤسسات على الرغم من خطط العمل استقبالا حسنا والعديد من أرباع التعليق المتفائل. لسوء الحظ ، سيضيف المخزون الآن إلى هذا التدمير ، متخلصًا من قياس الحجم هذا في أدنى مستوى آخر متعدد السنوات.
يجب على المساهمين المحاصرين في انهيار الليلة الماضية مراقبة حركة السعر حول نطاق التداول المنشور مباشرة بعد عرض 2012. هذا أصعب مما يبدو ، لأن العديد من برامج الرسوم البيانية تبدأ تغطية كرافت مع عملية الدمج لعام 2015 ، وقد وصل السهم بالفعل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في هذا الرأي. على العكس من ذلك ، يبدأ نطاق التداول عند 38.64 دولارًا وينتهي عند أدنى مستوى له على الإطلاق دون 34 دولارًا في تواريخ الأسعار على المدى الطويل ، ويقدم الدعم النهائي. بشكل سيئ ، وصل الانخفاض بنقطتين من الانخفاض مع ساعة قبل الجلسة العادية.
الخط السفلي
انخفض سهم Kraft Heinz بأكثر من 25٪ بعد الربع الرابع من الكابوس الذي قد يقوض أهداف الأعمال وربحيتها على المدى الطويل. بالنظر إلى التوقعات الفنية الهابطة للغاية ، يجب على المشترين الذين يتراجعون عن الأسعار وصيادي القيمة الوقوف جانباً حتى يستقر الغبار.
