أغلقت أسهم شركة Microsoft (MSFT) في النصف الأول من عام 2019 عند 133.96 $ ، والتي أصبحت مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو مستوى القيمة السنوية عند 92.72 دولار ، والذي لا يزال أقل بكثير من سعر السوق. يظهر على الرسم البياني اليومي "تقاطع ذهبي" ، وكان الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا منذ أسبوع 7 يونيو ، عندما أغلق السهم عند 131.40 دولار.
في الأساس ، تم تقييم مايكروسوفت بشكل مبالغ فيه بنسبة P / E مرتفعة بنسبة 30.39 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 1.34 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. تقدم هذه التقنية العملاقة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات: أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر ، والخوادم ، والهواتف ، والبرمجيات في السحابة ، وألعاب الفيديو ، والإعلانات عبر الإنترنت. تمتلك Microsoft أيضًا منصة وسائط اجتماعية على LinkedIn. تعلن الشركة عن أرباحها في 18 يوليو مع سلسلة أرباح متتالية من 12 ربعًا متتاليًا بفوزها على تقديرات ربحية السهم (EPS).
سجلت Microsoft أرباحًا قوية في 24 أبريل ، واستجاب السهم عن طريق التداول حتى 131.37 دولار. تراجعت الأسهم إلى 119.01 دولار في 3 يونيو ثم ارتدت مع السوق لتعيين أعلى مستوى خلال اليوم عند 138.40 دولار في 24 يونيو. كان السهم قويًا في عام 2019 ، مع مكاسب بلغت 34.8٪ على مدار العام ، وقد ارتفع السوق الصاعدة 45.8 ٪ منذ أدنى مستوى في 26 ديسمبر من 93.96 دولار.
مايكروسوفت هي أكبر شركة ، مع القيمة السوقية أعلى من 1 تريليون دولار. هذا هو نمو الأسهم التي تحافظ فقط على النمو.
الرسم البياني اليومي لمايكروسوفت
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لمايكروسوفت تشكيل "تقاطع ذهبي" في 12 مارس ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. عندما تم تداول السهم إلى أدنى مستوى في 26 ديسمبر عند 93.96 دولار وأغلق ذلك اليوم عند 100.56 دولار ، حدث "انعكاس رئيسي" ، حيث كان هذا الإغلاق أعلى مستوى له في 24 ديسمبر عند 97.97 دولار.
يظل مستوى القيمة السنوية عند 92.72 دولارًا لكل عام 2019. كان إغلاق 133.96 دولارًا في 28 يونيو بمثابة مدخلات لتحليلاتي ، وهناك مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية جديدة. تبلغ مستويات القيمة نصف السنوية والشهرية 131.71 دولارًا و 130.76 دولارًا على التوالي ، مع وجود مستوى مخاطرة ربع سنوي أعلى الرسم البياني عند 144.26 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لمايكروسوفت
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لمايكروسوفت إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 132.48 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 80.33 دولار.
من المتوقع أن تنتهي قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع عند 87.47 ، أعلى بكثير من عتبة ذروة الشراء عند 80.00. إذا ارتفعت هذه القراءة فوق 90.00 ، فسوف يكون السهم في "فقاعة مكافئ تضخيم" ، وهذا سيكون بمثابة تحذير من تصحيح محتمل بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ دون أعلى مستوى على الإطلاق.
استراتيجية التداول: قم بشراء أسهم Microsoft عند الضعف لمستويات القيمة نصف السنوية والشهرية عند 131.71 دولار و 130.76 دولار ، على التوالي ، وخفض المقتنيات على القوة إلى مستوى مخاطرة ربع سنوي عند 144.26 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
