أغلقت أسهم شركة Apple Inc. (AAPL) النصف الأول من عام 2019 عند 197.05 دولارًا ، الأمر الذي أصبح مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو محوره السنوي عند 182.85 دولار ، والذي يعتبر الآن مستوى قيمة. يظهر على الرسم البياني اليومي "تقاطع ذهبي" ، وكان الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا منذ أسبوع 14 يونيو ، عندما أغلق السهم عند 192.74 دولار.
بشكل أساسي ، تم تسعير Apple بسعر معقول بنسبة P / E قدرها 17.18 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 1.51 ٪ ، وفقًا لماكروتريندز. من المقرر أن تعلن شركة iPhone و iPad و Apple TV ومجموعة من تطبيقات البرامج الاستهلاكية والمستهلكين عن أرباحها في 30 يوليو مع سلسلة أرباح بلغت 12 ربعًا متتاليًا بفوزها على تقديرات أرباح السهم.
أعلنت شركة Apple عن أرباح قوية في 30 أبريل ، واستجاب السهم من خلال تحديد أعلى مستوى خلال اليوم في 2019 عند 215.31 دولار في 1 مايو. ثم جاءت استراتيجية "البيع في مايو والذهاب بعيدا" ، حيث انخفض السهم بنسبة 20.9٪ في سوق الأسهم في يونيو. 3 منخفضة من 170.27 دولار.
على المدى الطويل ، عززت شركة آبل انخفاضًا في السوق الهابطة بنسبة 39٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 233.47 دولار والذي تم تحديده في 3 أكتوبر إلى قاع 3 يناير عند 142.00 دولار. كان السهم قويًا في عام 2019 حيث حقق مكاسب بنسبة 29.5٪ حتى الآن ، كما ارتفع بنسبة 43.8٪ منذ انخفاضه في 3 يناير. ومع ذلك ، يقع السهم أيضًا في منطقة تصحيح عند 12.5٪ أدنى من أعلى مستوى في 3 أكتوبر.
الرسم البياني اليومي لأبل
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Apple أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 8 مايو ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. ومع ذلك ، تراجع السهم لاختبار محوره السنوي عند 182.85 دولار.
كان إغلاق 197.92 دولارًا في 28 يونيو بمثابة مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي وأسفر عن المستويات الرئيسية التالية. لا يجب تفعيل مستوى القيمة الشهرية لشهر يوليو عند 145.02 دولار ، حيث يتم حظره بواسطة المحور السنوي ومستوى قيمته نصف السنوية عند 178.71 دولار. لاحظ أن مستوى المخاطرة الفصلي عند 221.65 $ أدنى من أعلى مستوى على الإطلاق.
الرسم البياني الأسبوعي لأبل
Refinitiv
الرسم البياني الأسبوعي لشركة آبل إيجابي ، مع ارتفاع السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 195.03 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 149.75 دولار. بقيت شركة Apple أعلى من "ارتدادها إلى الوسط" خلال أسبوع 4 يناير ، عندما كان المتوسط 141.85 دولارًا مقابل أدنى مستوى 142.00 دولار.
انتهت القراءة العشوائية الأسبوعية البطيئة 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 54.33 ، مرتفعة من 48.14 يوم 28 يونيو. عند أعلى مستوى في 1 مايو ، كانت هذه القراءة 92.53 ، أعلى من عتبة 90.00 مما يجعل السهم "فقاعة مكافئة متضخمة" ، التي ظهرت خلال الانخفاض بنسبة 20٪ حتى 3 يونيو. مع بداية عام 2019 ، كانت هذه القراءة 7.54 ، أقل بكثير من 10.00 ، مما يدل على أن السهم "رخيص جدًا ولا يمكن تجاهله".
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Apple في ظل ضعف المحاور السنوية ونصف السنوية عند 182.85 دولارًا و 178.71 دولارًا على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الفصلي عند 221.65 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
