تراجعت المخاوف بشأن الانتخابات المقبلة في الهند حيث تراجعت الأسهم الهندية إلى عام 2019 ، حيث انخفض مؤشر S&P BSE Sensex القياسي في البلاد بنسبة 0.90 ٪ منذ بداية العام (YTD) ، في حين أن مؤشر رأس المال الكبير في البلاد ، NSE Nifty 50 ، انخفض بنسبة 1.11 ٪ لهذا العام. اعتبارًا من 21 فبراير 2019. خلال الفترة نفسها ، عاد iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ، وهو صندوق يتم تداوله في البورصة ويتتبع الأسواق الناشئة ، بحوالي 9٪ منذ بداية العام.
على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي من المرجح أن يعاد انتخابه في الانتخابات العامة في أبريل ومايو ، كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا ، يبدو أن المستثمرين يترددون في الالتزام بالأسهم الهندية. بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات ، يحاول المستثمرون أيضًا هضم تخفيض مفاجئ في سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر من قبل بنك الاحتياطي الهندي ومخاوف الديون التي تلوح في الأفق على شركتي IL&FS Transportation Networks Limited (IL & FSTRANS.NS) ومجموعة Essel Group.
على الرغم من التردد ، يعتقد بعض المحللين أن الانتخابات لن تعرقل نمو الهند. وقال أناند رادكريشنان ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة فرانكلين تيمبلتون لإدارة الأصول في الهند ، لكل من بلومبرج: "الانتخابات يمكن أن تعزز أو تخفف المعنويات فقط اعتمادًا على تدفق الأخبار ، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على الأرباح الأساسية والنمو الاقتصادي للبلاد".
ارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة في الهند من الدعم الفني في جلسة التداول يوم الأربعاء ، مما يشير إلى عودة الاهتمام بالشراء تحسباً لفوز مودي المحتمل. يمكن للتجار اكتساب الأسهم الهندية باستخدام هذه الصناديق الثلاث. دعونا استكشاف العديد من الأفكار التجارية البديل.
iShares MSCI India ETF (INDA)
تهدف iShares MSCI India ETF (INDA) ، التي تم إنشاؤها في عام 2012 ، إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر MSCI India ، الذي يغطي 85٪ من الشركات في سوق الأوراق المالية الهندية. يميل الصندوق إلى التعرض للقطاعات المالية والتقنية ، مع تخصيص كل منها بنسبة 23.25 ٪ و 17.22 ٪. يجعل متوسط انتشار الشفرة بنسبة 0.03٪ وحجم الأسهم اليومي الذي يزيد عن 4.5 مليون سهم ، هذا المنتج مثاليًا للمتداولين التكتيكيين على المدى القصير. التداول في 32.07 دولار مع الأصول تحت الإدارة (AUM) من 4.64 مليار دولار ، وتقديم عائد توزيعات أرباح بنحو 1 ٪ ، انخفض ETF 5.07 ٪ منذ بداية فبراير 21 ، 2019. INDA تفرض رسوم إدارة بنسبة 0.68 ٪ ، أقل قليلا من 0.75 ٪ متوسط الصناعة.
بعد التعافي إلى حد ما في الربع الرابع من عام 2018 ، استأنف سعر سهم INDA حركته الهبوطية في أوائل عام 2019. على الرغم من البداية الباهتة لهذا العام ، فقد نشأ نموذج نادر من ثلاثة أعمدة لشمعدانات يابانية معروفة باسم "طفل صعودي مهجور" في خط اتجاه صعودي يمتد إلى أواخر أكتوبر ، مما يزيد من احتمال انعكاس الاتجاه الصعودي. يجب أن يحجز المتداولون الذين يتخذون مركزًا طويلًا الأرباح بين 33 و 33.50 دولارًا ، حيث قد يجد السعر مقاومة من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وخط أفقي. فكر في وضع أمر وقف الخسارة أسفل قاع الشمعة الثانية في نموذج الثلاثة أشرطة.
Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL)
مع صافي أصول تزيد عن 85 مليون دولار ، يسعى Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL) إلى توفير ثلاثة أضعاف العائد اليومي لمؤشر MSCI India ، مما يجعله فعلياً إصدارًا مدعومًا من الصندوق الأول الذي تمت مناقشته. انتشار متوسط قدره 0.31 ٪ يجعل الصندوق أكثر ملاءمة للمتداولين المتأرجحين الذين يمكنهم السماح للصفقات الرابحة بالعمل لتغطية تكاليف التداول المرتفعة. لا ينبغي أن يكون الدخول والخروج من المراكز مشكلة بالنظر إلى أن متوسط حجم الصندوق اليومي لمؤسسة التدريب الأوروبية يبلغ 2.58 مليون دولار. اعتبارًا من 21 فبراير 2019 ، حققت شركة INDL عائدًا منذ بداية العام عند -38.49٪ وتدفع عائدًا بنسبة 0.19٪.
ارتفع سعر سهم INDL بنسبة 46 ٪ بين أواخر أكتوبر وأواخر ديسمبر من العام الماضي حيث يتطلع المشترون إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن فرص جديدة. منذ ذلك الوقت ، تضاءل الاهتمام بالشراء ، حيث عادت الأموال إلى الأسواق الناشئة الأخرى وأسهم النمو الأمريكية على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. استحوذت ETF على عرض في جلسة تداول يوم الأربعاء ، حيث قفزت بنسبة 4٪ تقريبًا من خط اتجاه مدته أربعة أشهر. يجب على أولئك الذين يشترون بالسعر الحالي أن يفكروا في تحديد هدف للربح عند مستوى المقاومة 70 دولارًا مع وجود وقف وقائي تحت قاع هذا الشهر عند 55.43 $ ، مما يوفر للمتداولين نسبة مخاطرة / مكافأة صحية تتجاوز 1: 3.5.
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)
تم إطلاق WisdomTree India Earnings ETF (EPI) ، الذي تم إطلاقه في عام 2008 ، لتوفير عوائد مماثلة لمؤشر WisdomTree India Earnings Index. يختار الصندوق الشركات باستخدام نهج أساسي يعتمد على الأرباح في السنة المالية السابقة ، بعد تعديلها لتوفر الأسهم الهندية للملكية الأجنبية. وهو يركز تعرض القطاع للجهات المالية (23.78 ٪) والطاقة (18.64 ٪) والتكنولوجيا (15.53 ٪). سيولة عميقة ومتوسط ضيقة نسبته 0.04 ٪ من تعويض نسبة مصاريف EPI بنسبة 0.84 ٪ ، وخاصة للمتداولين على المدى القصير. صندوق الاستثمار المتداول ، الذي بلغ 1.36 مليار دولار أمريكي وعائد 1.22٪ ، انخفض بنسبة 6.77٪ منذ بداية شهر فبراير 2019.
تمشيا مع الرسوم البيانية في الهند ETF أعلاه ، فشل سعر EPI في جذب اهتمام الشراء حتى الآن هذا العام. في قول ذلك ، عاد الثيران في القوة يوم أمس ، مما دفع الصندوق إلى ارتفاع بنسبة 1.38 ٪ في أثقل حجم منذ يوليو 2018 ، مع تداول أكثر من 6 ملايين سهم. يجب على التجار المتأرجحين الذين يتخذون مركزًا هنا تحقيق أرباح بنكية عند تحرك ما يصل إلى مستوى 25 دولارًا ، حيث قد يتماسك السعر حول قمة تأرجح في ديسمبر. إذا عكس الصندوق مساره وهبط إلى ما دون خط الاتجاه الممتد إلى أواخر أكتوبر ، فسيكون من الحكمة إغلاق أي تداولات مفتوحة ، لأن هذا يبطل الإعداد.
StockCharts.com
