كافأت أسهم النفط والغاز المستقلة المستثمرين بسخاء في الربع الأول من عام 2019 ، حيث حافظت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على قلة المعروض ، وخففت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على خلفية التفاؤل بأن انفراج صفقة تجارية بين الولايات المتحدة و كانت الصين في الأفق.
سريعًا إلى الأمام لمدة شهرين ، ومخاوف العرض المفرط بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، تتسبب في انخفاض الأسهم نفسها بشدة مع المستثمرين. إذا لم يكن التكرار الأخير لفرض التعريفة الجمركية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم كافياً للضغط على أسعار النفط ، فإن بيانات الحكومة الأمريكية التي صدرت يوم الأربعاء والتي كشفت عن ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الخام كانت كذلك.
انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (F * CL.NYM) بنسبة 5.7 ٪ أمس - وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد هذا العام - مما دفع أسعار أسهم الشركات المنتجة للنفط والغاز إلى الانخفاض وسط عمليات البيع. وقال ريان فيتزموريس ، الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة في رابوبنك ، لشبكة سي إن إن بزنس "إن الأسهم الأخيرة تترافق مع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ، وقد أصبح السوق في وضع عدم المجازفة في الوقت الحالي".
يجب على التجار الذين يرغبون في المزيد من الانخفاض في سعر النفط مراقبة هؤلاء اللاعبين الثلاثة في الصناعة الذين كسروا الدعم الفني في جلسة التداول يوم الخميس. دعنا ندرس كل قضية عن كثب ونفحص بعض أساليب التداول.
نوبل إنرجي إنك (NBL)
تشارك شركة نوبل إنيرجي (NBL) في استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي ، مع عمليات في الولايات المتحدة وإسرائيل وغرب إفريقيا. تمتلك الشركة التي يوجد مقرها في هيوستن صافي احتياطيات مؤكدة تبلغ 1.9 مليار برميل من معادل النفط. سجلت شركة نوبل إنيرجي خسارة في الربع الأول بلغت 9 سنتات للسهم الواحد ، متجاهلة توقعات المحللين البالغة 8 سنتات للسهم. هذا مقارنة بأرباح 35 سنتًا للسهم الواحد للربع السابق. تعتزم شركة إنتاج النفط والغاز دفع نفقات رأس المال العضوي بين 675 مليون دولار و 750 مليون دولار في الربع الثاني. اعتبارًا من 24 مايو 2019 ، بلغت القيمة السوقية لشركة Noble Energy 10.41 مليار دولار أمريكي ، وتدر عائدات أرباح بنسبة 1.78٪ وتتداول بنسبة 17.27٪ على أساس سنوي (YTD).
ارتفعت الأسهم النبيلة فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) في منتصف أبريل ، لكنها فشلت في الثبات فوق المؤشر الشعبي حيث بدأت أسعار النفط في التراجع. في جلسة تداول يوم أمس ، انخفض السهم إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي الذي يعود إلى أدنى مستوى له في السوق في أواخر ديسمبر. حدثت هذه الخطوة في أثقل أحجام التداول في الأسبوعين الماضيين ، مما زاد من الإدانة لعمليات البيع. يجب على أولئك الذين يفتحون البيع على المكشوف النظر في تغطية مركزهم بالقرب من أدنى سعر ليوم 26 ديسمبر عند 16.94 دولار. يمكن أن يقع أمر وقف الخسارة أعلى إما يوم الخميس أو فترة توحيد في وقت سابق من هذا الشهر عند مستوى 24.65 دولار.
شركة ديفون للطاقة (DVN)
تقوم شركة Devon Energy Corporation (DVN) ومقرها أوكلاهوما سيتي باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وكندا. تدير شركة الطاقة العملاقة البالغة 11.28 مليار دولار حوالي 12900 بئر ولديها احتياطيات بلغ مجموعها 1927 مليون برميل من النفط المكافئ. قام بنك رويال بانك الكندي بتخفيض تصنيف أسهم شركة ديفون للطاقة إلى "أداء قطاعي" من "الأداء المتفوق" في مارس ، مشيرًا إلى المخاطر السلبية على توقعات السوق بشأن مبيعات الأصول المخطط لها. يتم تداول Devon Energy بسعر أعلى من منافسيها ، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة السعر إلى العائد) 22.8 مقارنةً بمتوسط مضاعف الصناعة البالغ 17.9. تقدم أسهم الشركة عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.12٪ ولها عائد حتى تاريخه بلغ 20.90٪ اعتبارًا من 24 مايو 2019.
استرد سعر سهم Devon Energy حوالي 50٪ من خسائره الحادة في الربع الرابع من عام 2018 خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. ومع ذلك ، فقد انتهت الأوقات الجيدة بشكل مفاجئ يوم الخميس ، حيث كسر السهم بشكل مقنع دون دعم خط الاتجاه الأفقي الذي يربط بين عدة نقاط تأرجح رجعية. يجب على أولئك الذين يأخذون الصفقة وضع أمر لجني الأرباح بالقرب من أدنى سعر له في أواخر ديسمبر. قم بحماية رأس المال التجاري عن طريق وضع أمر وقف فوق أعلى سعر ليوم أمس عند 28.71 دولار. بدلاً من ذلك ، اسمح بمساحة أكبر للمناورة عن طريق وضع حد أعلى SMA لمدة 50 يومًا.
شركة سيماركس للطاقة (XEC)
مع رأس مال سوقي يبلغ 6.39 مليار دولار ، تعمل شركة Cimarex للطاقة (XEC) كشركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه ، ولديها أصول في المقام الأول في أوكلاهوما وتكساس ونيو مكسيكو. وتمتلك الشركة إجمالي أصول مثبتة تبلغ 591.2 مليون برميل من معادل النفط ومصالح في 902 بئر نفط وغاز. بلغت أرباح الشركة في الربع الأول للسهم (EPS) 1.20 دولار ، وهو ما يفقد تقديرات المحللين بمقدار 17 سنتًا أو 12.4٪. ترجع Cimarex الأداء الضعيف إلى انخفاض أسعار السلع المحققة. حقق سهم النفط والغاز عائدًا بنسبة 1.17٪ وعاد بنسبة 4.56٪ فقط على أساس سنوي ، مما أدى إلى انخفاض أداء القطاع ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.30٪ و 8.02٪ على التوالي اعتبارًا من 24 مايو 2019.
تم تداول أسهم Cimarex ثابتة إلى انخفاض طفيف منذ بداية فبراير. حاول السعر الصعود فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا في عدة مناسبات خلال تلك الفترة ولكنه فشل في رؤية عمليات شراء متتابعة في كل مرة. قام البائعون بتفريغ مراكزهم يوم الخميس ، مما دفع السهم إلى الانخفاض بنسبة 6.58٪ وتحت منطقة التوحيد لمدة شهرين / الانجراف الجانبي. على الرغم من التراجع الكبير ، يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة فوق منطقة ذروة البيع والتي تعطي مجالًا كبيرًا للسعر لمواصلة زخمه الهبوطي قبل دخول صيادي الصفقات. فكر في استخدام استراتيجية خروج مماثلة للأسهم التي تمت مناقشتها أعلاه من خلال الأرباح المصرفية عند الاستسلام إلى أدنى مستوى في ديسمبر. خفض الخسائر إذا كان السعر ينعكس ويغلق فوق SMA لمدة 50 يومًا.
StockCharts.com
