أعلنت شركة داو المكونة لشركة داو (AAPL) عن أرباحها بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء ، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ العائد على السهم (EPS) 2.10 دولار على إيرادات الربع الثالث المالية البالغة 53.29 مليار دولار. ارتفعت أيقونة التكنولوجيا الكبيرة بنسبة 5٪ تقريبًا بعد أن فاقت توقعات الربع الثاني ورفعت التوجيه في 30 أبريل ، على الرغم من أن الإيرادات السنوية انخفضت أكثر من 5.0٪. كان لدى اللاعبين في السوق تغيير في القلب بعد الارتفاع الأولي ، حيث تخلصوا من الأسهم بأكثر من 20٪ حتى يونيو.
فشل الارتداد اللاحق في الوصول إلى قمة مايو ، بينما دخل مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي في دورة البيع. بالإضافة إلى ذلك ، بدأ الانعكاس عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 لتراجع الربع الرابع من عام 2018 ، وهو مستوى متناغم مع سمعة جيدة في تحقيق أعلى مستوياته في نطاقات التداول. إذا أخذنا في الاعتبار ، هناك احتمالات أكبر لعمليات البيع بعد اعتراف هذا الأسبوع أكثر من فتح الباب أمام أعلى مستوياته في 2018.
يضيف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء التجاعيد إلى هذه التركيبة المختلطة للتجارة لأن نغمة السوق قد تتدهور بسرعة إذا لم تحصل الحمائم على تخفيض بنسبة 0.50. قد يؤدي الانخفاض الكبير في حجم البيانات بعد الأخبار إلى تفريغ التكنولوجيا الكبيرة ، بعد ارتفاع قوي أدى إلى رفع العديد من المكونات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وعلى العكس من ذلك ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي المتراجع قد يزيد من المكاسب الكبيرة بالفعل ، متغلبًا على الرياح المعاكسة التقنية على المدى القصير لشركة أبل.
وسيتم أيضا مصير العملاق التكنولوجي من خلال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي تستأنف هذا الأسبوع. انخفضت مبيعات الشركة في الصين بشكل كبير في عام 2019 ، مما دفع محللي سيتي للتنبؤ في مايو بأن الحرب التجارية ستخفض المبيعات إلى النصف. اتبعت JPMorgan و Credit Suisse توقعات يونيو الحذرة ، لكن المستثمرين الرضا اختاروا التركيز على "Fed Put" بدلاً من توقعات المبيعات المختلطة في العقد الجديد.
والأمر الأكثر إثارة للمشاعر هو أن الصين يمكن أن تلعب دورًا مؤيدًا إذا لم تسقط الولايات المتحدة تهم جنائية ضد CFO Meng Wanzhou ، وهي أيضًا ابنة مؤسسها Ren Zhengfei. لقد أعرب الرئيس ترامب عن رغبته في التفاوض ، لكن من غير المرجح أن تحل هذه القضية دون اتفاق تجاري واسع القاعدة ، ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يحدث في هذه المرحلة مع الانتخابات الرئاسية بعد 15 شهرًا فقط.
الرسم البياني الأسبوعي AAPL (2009 - 2019)
TradingView.com
وصل سعر القاع إلى أدنى مستوياته في سن المراهقة بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، حيث دخل في اتجاه صعودي قوي توقف عند 100 دولار في عام 2012. وقد وجد التراجع إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع (EMA) مشترين راغبين ، قبل ارتفاع عام 2013 الذي وصل إلى 130 دولارًا في الربع الأول من عام 2015. تم بيعها في الربع الثاني من عام 2016 ، حيث وجدت الدعم في المتوسط المتحرك مرة أخرى ، قبل اندلاع عام 2017 الذي حقق مكاسب تاريخية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أكتوبر 2018 عند 233.47 دولار.
أنهى الربع الرابع من العام عند أدنى مستوى خلال 17 شهرًا عند 140 دولارًا ، مما أدى إلى ارتداد نسبي فشل في مستوى ارتداد 0.786 في 1 مايو. وهو الآن يتداول بحوالي خمس نقاط تحت تلك الذروة ، محققًا أدنى مستوياته وأدنى سعر أعلى المستويات المعتادة في مثلث متطور أو نطاق تداول مائل. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، يبدو هذا النموذج غير مكتمل ، ويفضل حركة سعرية محددة النطاق قد تستمر حتى عام 2020.
ومع ذلك ، فإن السلوك الكسري قد ينقذ شركة أبل في الأشهر المقبلة. أنهى السهم تصحيحاته في EMAs لمدة 50 شهرًا و 200 أسبوعًا في عامي 2013 و 2016. هذا الفاصل الزمني لثلاث سنوات قيد التشغيل مرة أخرى لأن انخفاض 2018 انتهى عند المتوسط المتحرك في ديسمبر. إذا كان الماضي عبارة عن مقدمة ، فسوف يرتفع السهم الآن إلى أعلى مستوى سابق ويخترق ، ويدخل تقدمًا جديدًا في الاتجاه.
الخط السفلي
تفضل الرياح المعاكسة الفنية التراجع بعد أرباح Apple هذا الأسبوع ، ولكن لا يزال السهم في وضع جيد لنشر مستويات قياسية جديدة في السنوات المقبلة.
