كان عام 2018 بالفعل سيئًا بما يكفي لشركة جولدمان ساكس جروب (GS) ، حيث انخفض السهم بأكثر من 20٪ من أعلى مستوياته في سوق هابطة. قد يزداد سوءا. يشير التحليل الفني إلى أن السهم سينخفض بنسبة 7 ٪ عن سعره الحالي البالغ حوالي 215.75 دولار. في حالة حدوث ذلك ، سيكون السهم أكثر من 27٪ من أعلى مستوى له في 2018 وأدنى سعر له منذ أواخر عام 2016. (انظر: Goldman قد ينخفض أكثر على الرغم من التوقعات الصعودية .)
يدعم بعض متداولي الخيارات هذا الرأي ويراهنون على انخفاض السهم بنسبة 6٪ بحلول بداية العام الجديد. تأتي المعنويات السلبية قبل ما يتوقع أن يكون الربع الثالث ضعيفًا عندما تعلن الشركة عن نتائجها يوم الثلاثاء قبل الجرس.
بيانات GS بواسطة YCharts
انخفاض إلى 200 دولار
يظهر الرسم البياني أن السهم يتداول حول المقاومة الفنية عند 216 دولار. إذا بقي السهم دون مستوى المقاومة هذا ، فقد يهبط إلى مستوى 200 دولار تقريبًا. يتجه مؤشر القوة النسبية نحو الانخفاض منذ الصيف الماضي ، كما يشير أيضًا إلى أن الزخم يترك الأسهم.
الرهانات الهابطة
تفضل خيارات انتهاء الصلاحية في 18 يناير بسعر 210 دولارات للسهم بشدة انخفاض السهم بنسبة تزيد على 6 إلى 1. هناك ما يقرب من 6600 عقد مفتوح على سعر الإضراب ، وسيحتاج مشتر البيع إلى سعر السهم. لتهبط إلى ما يقرب من 201.50 دولار لكسب الربح.
ضعف توقعات الربع الثالث
تشير التقديرات إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 6٪ للربع الثالث ، ولكن هذا الرقم انخفض بنسبة 2٪ خلال الشهر الماضي. تشير التقديرات إلى زيادة الإيرادات بنسبة 1٪ خلال هذا الربع ، وقد تم تخفيضها أيضًا.
تقديرات ربحية السهم GS لبيانات الربع الحالي بواسطة YCharts
من المتوقع أن تكون نتائج جولدمان للعام بأكمله قوية ، مع نمو الأرباح بنسبة 25 ٪ على نمو الإيرادات بنسبة 14 ٪. ومع ذلك ، فإن هذا النمو قد تلاشى في عام 2019. ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة تقل عن 2 ٪ على إيرادات ثابتة. لدى المحللين حاليًا متوسط سعر مستهدف للسهم يزيد بنسبة 27٪ عن سعره الحالي. قد يكون هذا الهدف متفائلًا جدًا للسهم نظرًا لتراجع نمو الأرباح. (انظر: سهم جولدمان يرتفع بنسبة 15 ٪ على التقديرات المرتفعة .)
