أعلنت شركة GameStop Corp (GME) عن أرباح ربع سنوية في 10 ديسمبر ، وتراجع السهم على أساس تقديرات أخرى من الأرباح لكل سهم (EPS). تداول السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) عند 6.61 دولار في 9 ديسمبر وتداول عند 5.18 دولار في 11 ديسمبر.
تكافح ألعاب الفيديو والإلكترونيات الاستهلاكية وتاجر التجزئة لمنتجات الألعاب من أجل البقاء حيث تنتقل الألعاب من الألعاب إلى السحابة. لقد كانت تقديرات EPS المتميزة بمثابة نقود معدنية خلال الأرباع العشرة الماضية ، لكن السهم كان في وضع الاسترداد منذ أن وصل إلى 3.15 دولار في 15 أغسطس.
أغلقت أسهم GameStop يوم الخميس 26 ديسمبر بسعر 5.40 دولار ، بانخفاض 57.2 ٪ على أساس سنوي وفي المنطقة السوقية الهبوطية بنسبة 68 ٪ أقل من أعلى مستوى لعام 2019 من 16.90 دولار في 18 يناير. السهم أيضا في منطقة السوق الصاعدة عند 71.4 ٪ فوق في 15 أغسطس منخفضة من 3.15 دولار. لقد كان سهم GameStop في حالة تعطل منذ أن انخفض إلى ما دون "الارتداد إلى الوسط" خلال أسبوع 27 نوفمبر 2015 ، عندما كان المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع 35.84 دولارًا.
انخفض السهم إلى ما دون عتبة 5 دولارات للسهم الواحد في 11 تموز (يوليو) ، مما تسبب في بيع مكالمات الهامش ، حيث أن معظم شركات السمسرة لن تسمح للمستثمرين بامتلاك الأسهم المتداولة بأقل من 5 دولارات للسهم على الهامش. وكان للسهم بعد ذلك نسبة P / E منخفضة يبعث على السخرية من 1.89 ، وفقا لماكروتريندز ، في أدنى مستوى في 15 أغسطس. خلال الربع الأول من عام 2019 ، ألغت GameStop توزيعات الأرباح حتى تتمكن من سداد الديون. وهذا جعل من الصعب على السهم الارتفاع مرة أخرى فوق عتبة 5 دولارات للسهم.
الرسم البياني اليومي ل GameStop
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ GameStop أن "تقاطع الموت" تشكل في 6 ديسمبر 2018 ، عندما انخفض المتوسط المتحرك لـ50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار. تتبع هذا السهم إلى أدنى مستوى في 15 أغسطس عند 3.15 دولار. أدى الفشل الأخير في المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 6.61 دولار إلى انخفاضه إلى 5.18 دولار كرد فعل على أرباح 10 ديسمبر. استقر السهم حول محوره الأسبوعي عند 5.63 دولار خلال أسبوع عيد الميلاد. لاحظ أنه إذا استمر هذا الانتعاش ، فسوف يتشكل "التقاطع الذهبي" في يناير 2020. وسيستهدف هذا المستوى المخاطرة نصف السنوي عند 7.94 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ GameStop
Refinitiv زينيث
سيتم ترقية المخطط الأسبوعي لـ GameStop إلى وضع محايد نظرًا لإغلاقه الأسبوعي فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 5.90 دولار. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 17.52 دولار.
من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 64.74 هذا الأسبوع ، منخفضة من 73.82 يوم 20 ديسمبر. لاحظ أنه عند أدنى سعر ليوم 15 أغسطس عند 3.15 دولار ، كانت هذه القراءة 3.37 ، أقل بكثير من حد 10.00 الأسهم التي كانت من الناحية الفنية "رخيصة للغاية لتجاهل".
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم GameStop عند الضعف إلى مستوى قيمته الأسبوعية عند 5.63 دولارًا وقلل الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة نصف السنوي عند 7.94 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 29 نوفمبر المستوى الشهري لشهر ديسمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
