لم يكن مفاجئًا بالنسبة لمعظم الناس ، أن القطاع المالي كان بمثابة العمود الفقري للاتجاه الصعودي الذي سيطر على الأسواق المالية خلال العامين الماضيين. ومع ذلك ، بالنظر إلى الشعور المتزايد بالتوتر الجيوسياسي والشعور المتزايد بعدم اليقين ، يبدو أن القصة قد تتغير. في الفقرات أدناه ، سوف نلقي نظرة على الرسوم البيانية للأصول المالية الرئيسية وسنسلط الضوء على كيف يمكن لإشارات البيع الأخيرة أن تؤدي إلى تحرك طويل الأجل نحو الأسفل. (لمزيد من القراءة ، راجع: دعم الانعكاسات والمقاومة .)
صندوق اختيار القطاع المالي SPDR (XLF)
هذا العام لم يكن لطيفًا حقًا مع القطاع المالي ، الذي بدا أنه كان عليه أن يخوض مع المقاومة العامة في كل محاولة صعود. إلقاء نظرة على الرسم البياني لصندوق SPR المختار من Financial Financial Sector Sector SPDR ، يمكنك أن ترى أن خط الاتجاه المنقط قد عمل كدليل ثابت للمتعاملين في تحديد الموضع. لاحظ كيف دفع ضغط البيع الثابت المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. يُعرف هذا التقاطع الهبوطي باسم تقاطع الموت وهو أحد أكثر إشارات البيع الطويلة الأجل شيوعًا التي يستخدمها متتبعو التحليل الفني. من المرجح أن يُنظر إلى الارتفاع الأخير نحو المقاومة المشتركة لمتوسط 200 يوم المتحرك وخط الاتجاه المنقط على أنه اختبار لإدراك المضاربين على الارتفاع ، ومن المحتمل أن يتوقع التجار أن تنفد الحركة في أحد الجلسات القادمة وأن تجعل في طريق عودته نحو أدنى مستوى عند 26.31 دولار. (لمزيد من القراءة ، راجع: 3 أنماط للرسوم البيانية التي تشير إلى انخفاض الأسعار .)
Citigroup Inc. (C)
عندما يتعلق الأمر بتتبع حركة القطاع المالي ، فغالبًا ما يتطلع المتداولون إلى أهم مقتنيات صندوق XLF مثل Citigroup. يتحرك العملاق الذي يبلغ حجمه 175 مليار دولار بشكل عام في خطى مع الآخرين ولكنه يميل إلى قيادة تحركات أوسع نطاقًا لعدة أيام. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، لاحظ كيف تسبب الانخفاض إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في تقاطع هبوطي بين متوسطاته المتحركة على المدى الطويل (كما هو موضح من قبل الدائرة الحمراء). من المرجح أن يتم التقاط هذا الانهيار من قبل الدببة كسبب للإضافة إلى مراكز بيعهم القصيرة ويمكن أن يكون بمثابة حافز لاستمرار التحرك نحو الأسفل. مع الارتفاع نحو مستويات المقاومة الرئيسية ، من المحتمل أن يبحث المتداولون النشطون لوضع أوامر وقف الخسارة أعلى من 71.92 دولار من أجل زيادة المخاطرة إلى المكاسب. (لمزيد من القراءة ، راجع: ما هي النسبة المئوية للاقتصاد العالمي المشمول بقطاع الخدمات المالية؟ )
بنك أوف أمريكا (BAC)
يتداول سهم بنك أوف أميركا ضمن واحد من أقوى الاتجاهات الصعودية الموجودة في أي مكان في السوق منذ نهاية الأزمة المالية. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن الاختراق أدنى الاتجاه على المدى الطويل كان مؤشراً رئيسياً لمزيد من الانخفاض ، وأن الانخفاض الأخير تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم يعمل الآن كدليل. من المحتمل أن يؤدي الاختراق الأخير إلى ما دون 29.33 دولار إلى تقاطع هبوطي بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم خلال الدورتين التاليتين. من المحتمل أن تستخدم إشارة البيع الهبوطي على المدى الطويل للاحتفال ببداية الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل وقد تكون سببًا للبعض للنظر في كيفية تداول هذه الحركة. (للمزيد ، انظر: كيف أثرت الأزمة المالية على القطاع المصرفي؟ )
الخط السفلي
غالبًا ما يُنظر إلى القطاع المالي على أنه شريان الحياة للاقتصاد ، وهو عادة ما يكون القطاع الذي يقود تحركات دورية كبيرة. من خلال إلقاء نظرة على المخططات أعلاه ، يبدو أن التشققات تتشكل في الاتجاه الصعودي الرئيسي ، مما قد يكون سببًا لبعض الثيران لإعادة تقييم تعرضهم. (لمزيد من القراءة ، انظر: كتيب الصناعة: الصناعة المصرفية .)
