فازت Facebook، Inc. (FB) على تقديرات أرباح الربع الرابع بواقع 24 سنتًا مساء الأربعاء ، حيث حققت أرباحًا للسهم الواحد بلغت 2.21 دولار على إيرادات بلغت 12.97 مليار دولار ، وهو ما فاق أيضًا التقديرات. وارتفعت الإيرادات بنسبة مذهلة بلغت 47.3 ٪ على أساس سنوي ، مع الإعلان عن الهواتف المحمولة التي تضم الغالبية العظمى من الدخل. ارتفع متوسط عدد المستخدمين يوميًا وشهريًا بنسبة 14٪ ، مما يشير إلى نمو صحي على الرغم من تغلغل جميع أنحاء العالم والمخاوف المستمرة بشأن برامج الروبوت وخطاب الكراهية.
هبط السهم 5٪ في 10 دقائق بعد التقرير الفصلي ، وانخفض إلى 178 دولارًا قبل أن يتحول صعوديًا بحدة إلى وقت متأخر من المساء ، ليغلق فوق 194 دولارًا. استقرت حركة السعر بحوالي 190 دولار قبل جرس الافتتاح يوم الخميس ، مع تحديد هذا المستوى لاختبار أو تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق. ومع ذلك ، تتوقع بنية الأسعار طويلة الأجل أنه سيكون من الصعب على Facebook الاستفادة من مكاسب ما بعد الأرباح في الأيام المقبلة.
مخطط FB طويل الأجل (2012 - 2018)
تم بيع السهم بعد طرحه العام الأولي المتوقع على نطاق واسع في مايو 2012 ، حيث انخفض من 45 دولارًا إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 17.55 دولار في أقل من ثلاثة أشهر. انتعشت بقوة في عام 2013 ، متوقفة عن قراءة افتتاح الاكتتاب العام في يناير ، وانحرفت إلى منتصف العام. وجد هذا التراجع الدعم في أدنى 20 دولارًا ، مسجلاً قاعًا مرتفعًا مهد الطريق لكسر قوي في يوليو.
بلغت موجة الارتفاع الأولية ذروتها عند 72.59 دولار في مارس 2014 وتراجعت إلى مسار عمودي أقل تتبع قناة صاعدة من 20 إلى 25 نقطة. اخترق السهم دعم القناة خلال تعطل الفلاش المصغر في أغسطس 2015 ، وانخفض بمقدار 10 نقاط وارتد بقوة في الإغلاق ، مما عزز نمط النطاق المحدد. لقد اختبرت مقاومة القناة ست مرات قبل أن تندلع أخيرًا في يوليو 2017.
عانقت حركة السعر دعمًا جديدًا لمدة ثلاثة أشهر بعد الاختراق وانطلقت في دفعة شراء توقفت بعد أسبوعين عند 175.49 دولار. ثم بدأت الطاقة الكسورية في التروس ، حيث نحتت قناة صاعدة جديدة بعرض يتراوح من 13 إلى 15 نقطة. لقد اختبر الدعم في سبتمبر وديسمبر 2017 بينما انعكس عند المقاومة في نوفمبر 2017 وكانون الثاني 2018. يتداول السهم حول نقطتين فوق ذلك الحاجز قبل الجلسة العادية.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة شراء قوية في فبراير 2017 ، ووصل إلى مستوى التشبع في الشراء بعد شهرين وتمسك كالصمغ حتى يناير 2018. وقد عبر إلى جانب الدب في نوفمبر ولكن لم ينخفض عبر خط ذروة الشراء ، وهو أمر مطلوب لتعيينه خارج دورة بيع طويلة الأجل. قد يحدث ذلك الآن مع تراجع متواضع نسبيًا إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 181 دولارًا. (للمزيد ، راجع: Facebook: 7 أسرار لا تعرفها .)
مخطط FB قصير الأجل (2016 - 2018)
توقف الارتفاع في عام 2016 عن 130 دولارًا في سبتمبر ، مما أدى إلى انعكاس نوفمبر الذي سجل أكبر انخفاض خلال الـ 15 شهرًا الماضية. اخترقت عمليات البيع مؤشر EMA لمدة 50 يومًا واستقرت فوق 110 دولارات ، لتكوين قاع ثلاثي قبل موجة الانتعاش القوية لعام 2017. لقد اختبر السهم المتوسط المتحرك ثماني مرات في العام الماضي ، مما قلل بشكل متكرر ارتفاعه. تشير منطقة السعر من ذلك المستوى إلى دعم القناة عند 175 دولارًا إلى الواجهة بين القوة الصعودية والقوة الهبوطية.
دخل الحجم المتوازن (OBV) مرحلة تراكم قوية في أوائل عام 2014 ، مع وجود رعاية مؤسسية كبيرة ترفع المؤشر بنمط رشيق توقف في الربع الأخير من عام 2015. وقد استمر في تحقيق مكاسب منذ ذلك الوقت ، لكن المسار الضحل يشير إلى تضاؤل الاهتمام الذي قد يؤدي في النهاية إلى تصحيح كبير. ومع ذلك ، سيبقى المضاربون على الثبات تحت السيطرة طالما ظل نمط القناة على حاله.
سيواجه اختراق القناة مقاومة نفسية قوية عند مستوى 200 دولار ، مما يحد من مكاسب ما بعد الأرباح. على الأرجح ، سينعكس الارتفاع عند أو فوق القناة مباشرةً ، محاصرين المشترين البهيجين الذين قفزوا بعد النتائج الفصلية. يمكن للمساهمين على المدى الطويل تجاهل الانعكاس إذا حدث ذلك ، مع تركيز انتباههم على المنطقة السعرية من 175 إلى 181 دولارًا ، والتي يجب أن تظل صعودية.
الخط السفلي
صعد Facebook إلى مستوى مقاومة القناة عند 190 دولارًا بعد تقرير أرباح قوي في الربع الرابع ، ومن المرجح أن ينعكس عن هذا المستوى ، ويبقي القناة سليمة. يمكن أن يؤدي الاختراق إلى زيادة القوة إلى 200 دولار ، حيث قد يؤدي ضغط البيع إلى انعكاس كبير. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: ينصح محلل التقنية منذ فترة طويلة بتقييم قيمة القطاع .)
