هبطت أسهم Facebook، Inc. (FB) بحوالي 7٪ يوم الاثنين بعد الكشف عن انتهاك الخصوصية الذي أثر على ما يقدر بنحو 50 مليون مستخدم. أثار الجدل دعوات لإجراء تحقيق في الكونغرس ، في حين أن المملكة المتحدة قد تصدر مذكرات استدعاء لجامعة كامبريدج التحليلية ، الشركة التي استشهدت بالحادث. تضيف الأخبار إلى المخاوف المتزايدة من أن عملاق الإعلام الاجتماعي يقوم بعمل ضعيف في عزل قاعدة عملائه الضخمة من التلاعب السياسي.
لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، فإن حركة السعر على مدى أربعة أشهر نحتت الكتف الأيمن لنمط الرأس والكتفين المحتمل الذي سيصدر إشارات البيع الرئيسية إذا كسر الهبوط خط الرقبة ودعم المتوسط المتحرك ، والذي يقع الآن في منتصف 160 دولار. في المقابل ، فإن هذا من شأنه أن يفضّل استمرار الهبوط إلى مستوى 130 دولارًا ، مما يؤدي إلى هزيمة عدد كبير من المساهمين الذين لم يضطروا إلى التعامل مع انخفاض كبير منذ صيف عام 2015 ، عندما انخفض السهم بأكثر من 25٪ في شهر واحد.
الرسم البياني الأسبوعي لفيسبوك (2013 - 2018)
نشر اتجاه صعودي عمودي سلسلة من الارتفاعات الجديدة في فبراير 2014 وتراجع إلى قناة لوغاريتمية صاعدة على نطاق واسع ، مما يشير إلى اهتمام قوي بشراء المؤسسات. تتبع دعم القناة تقريبًا المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (EMA) ، مع وجود تراجعات متعددة فيوجد دعمًا عند هذا المستوى في السنوات الأربع الماضية. تم إجراء آخر اختبار رئيسي في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 ، حيث نحت السهم قاعدة مسطحة وانطلق في أقوى موجة حشد خلال أربع سنوات.
وصل السهم إلى مقاومة القناة في يوليو 2017 وتوقف ، وفشل في محاولات متعددة للكسر فوق 175 دولار. لقد أنجزت أخيرًا هذا العمل الفذ في نوفمبر ، لكن المشترين الزخم فشلوا في الظهور ، مما أدى إلى تحرك سعر مختلط في انخفاض هذا الأسبوع ، الذي سجل أعلى حجم منذ أبريل 2016. تتداول أسهم Facebook الآن بخمس نقاط فقط فوق EMA الذي مدته 50 أسبوعًا ، مما يشير إلى خط في الرمال التي يجب أن تعقد الثيران لتجنب الجانب السلبي أكبر بكثير.
نحت مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي نمطًا غير معتاد منذ يناير 2017 ، حيث وصل إلى مستوى ذروة الشراء بسرعة وانخفض إلى انخفاض منخفض لم يمس خط ذروة البيع في 14 شهرًا. أصدر المؤشر الشهري إشارات اتجاه أوضح خلال هذه الفترة ، حيث دخل في دورة بيع في ديسمبر 2017 تتنبأ بضعف نسبي على الأقل من ستة إلى تسعة أشهر.
( تعرف على المزيد حول مؤشرات القوة النسبية في الفصل 4 من دورة التحليل الفني في أكاديمية Investopedia )
الرسم البياني اليومي لـ Facebook (2016 - 2018)
رسم الاتجاه الصعودي الذي بدأ في يناير 2017 الخطوط العريضة لتقدم Elliott بخمسة موجات ، وبلغ ذروته مع انهيار فبراير 2018 الفاشل فوق 190 دولار. انتهى الانخفاض إلى 9 فبراير عند 200 يوم من EMA ، مسجلاً أول رحلة إلى مستوى الدعم طويل الأجل منذ أن بدأ الاتجاه الصعودي. استقرت عمليات البيع التي تمت يوم الاثنين فوق أدنى مستوى لشهر فبراير ولكن مباشرة فوق المتوسط المتحرك.
حركة السعر منذ أكتوبر / تشرين الأول منحوتة نمط رأس وتكتل محتمل من شأنه أن يكمل الكتف الأيمن مع انخفاض إلى 165 دولار. شعبية النموذج مع فنيي الكرسي بذراعين تقلل من احتمالات حدوث انهيار بسيط لأنه يميل إلى اجتذاب بائعي قصيرة ضعيف يمكن للخوارزميات المفترسة أن تضغط بسهولة على التقديم. نتيجة لذلك ، قد يخضع الانخفاض في خط الرقبة للرأس والكتفين للعديد من المناشير الجانبية قبل أن يبدأ الاتجاه المنظم في الحركة.
بلغ حجم الرصيد (OBV) في شهر نوفمبر وفشل في الخروج مع السعر في فبراير. لقد انخفض الآن إلى أدنى مستوى خلال ستة أسابيع ولكنه لا يزال مرتفعًا في النمط متعدد السنوات ، مما يشير إلى أنه سيتطلب محفزًا رئيسيًا للتخلي عن المساهمين في المراكز طويلة الأجل. سيراقب اللاعبون المطلعون في السوق الخط الأحمر الأدنى ، مسجلاً أدنى مستوى في منتصف يناير ، مع انهيار المؤشر الذي يتزامن مع عمليات بيع تصل إلى 165 دولارًا. (لمعرفة المزيد ، راجع: لماذا قد تنخفض أسهم Facebook بنسبة 20٪ .)
الخط السفلي
لقد تم توزيع أسهم Facebook في الأشهر الأربعة الماضية ، مما أدى إلى ظهور نمط رأس وكتفين محتمل. قد يؤدي انهيار دعم خط العنق في منتصف الستينيات من القرن الماضي إلى إثارة قلق المساهمين بالرضا ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسهم إلى اتجاه هبوطي كبير. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: خطط رئيس أمن Facebook للاستقالة: تقارير .)
