فوركس هو سوق عالمي حقيقي ، حيث يشارك كل من المشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم في تريليونات من الدولارات من الصفقات كل يوم. حقيقة أن تداول العملات الأجنبية أصبح مثل هذا النشاط المعولم يعني أن أحداث الاقتصاد الكلي تلعب دورًا أكبر في الفوركس من أي وقت مضى. أدناه ، سنناقش بعض الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي ستفيد من هم جدد في أسواق الفوركس. (للحصول على معلومات أساسية حول الفوركس ، راجع "عملات فوركس الشهيرة" و "كيف تصبح متداول فوركس ناجح.")
دور الاقتصاد الكلي في الفوركس
سوق الفوركس مدفوع في المقام الأول بعوامل الاقتصاد الكلي الشاملة. تؤثر هذه العوامل على قرارات المتداول وتحدد في نهاية المطاف قيمة العملة في أي نقطة زمنية محددة. تعد الصحة الاقتصادية لاقتصاد الدولة عاملاً هامًا في قيمة عملتها. ومع ذلك ، تتشكل الصحة الاقتصادية العامة من خلال العديد من الأحداث والمعلومات التي قد تتغير على أساس يومي ، مما يساهم في طبيعة سوق الصرف الأجنبي الدولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. دعنا نلقي نظرة فاحصة على بعض العوامل التي تؤثر على مكانة الاقتصاد ودفع التغييرات في قيمة عملته.
البرنامج التعليمي: أهم قواعد تداول العملات الأجنبية
أسواق رأس المال والفوركس
ربما تكون أسواق رأس المال العالمية أكثر المؤشرات وضوحا لصحة الاقتصاد ، في حين أن أسواق الأسهم والسندات هي أبرز الأسواق في العالم. من الصعب تفويت إصدار المعلومات العامة في أسواق رأس المال ، حيث يوجد تدفق مطرد للتغطية الإعلامية ومعلومات محدثة عن تعاملات الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية. يجب أن يكون الارتفاع الواسع أو عمليات بيع الأوراق المالية الناشئة من بلد أو آخر إشارة واضحة على أن المستقبل المستقبلي (قصير الأجل أو طويل الأجل) لهذا الاقتصاد قد تغير في نظر المستثمرين.
وبالمثل ، فإن العديد من الاقتصادات تعتمد على القطاع ، مثل السوق الكندية القائمة على السلع الأساسية. في هذه الحالة ، يرتبط الدولار الكندي ارتباطًا وثيقًا بتحركات السلع مثل النفط الخام والمعادن. من المحتمل أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط إلى ارتفاع الدولار الكندي بالنسبة إلى العملات الأخرى. يعتمد تجار السلع ، مثل تجار الفوركس ، اعتمادًا كبيرًا على البيانات الاقتصادية لتداولاتهم ، لذلك في العديد من الحالات ، سيكون للبيانات الاقتصادية نفسها تأثير مباشر على كلا السوقين. (لمزيد من المعلومات حول هذا الارتباط ، راجع "كيفية تداول العملات وعلاقات السلع الأساسية.")
تعتبر أسواق السندات ذات أهمية بالغة لما يحدث في سوق الفوركس ، حيث أن كل من الأوراق المالية ذات العائد الثابت والعملات تعتمد بشدة على أسعار الفائدة. تقلبات أسعار الخزانة عامل في تحركات العملات ، مما يعني أن التغيير في العائدات سيؤثر مباشرة على قيم العملات. لذلك ، من المهم أن نفهم كيف يتم تقييم السندات - السندات الحكومية خاصة - من أجل التفوق كتاجر فوركس.
التجارة الدولية و الفوركس
عامل رئيسي آخر هو توازن مستويات التجارة والاتجاهات بين الدول. تعمل مستويات التجارة بين الدول كبديل للطلب النسبي على البضائع من أي دولة. إن الدولة التي لديها سلع أو خدمات ذات طلب دولي كبير سترى عادةً عملتها. على سبيل المثال ، من أجل شراء البضائع من أستراليا ، يجب على المشترين تحويل عملتهم إلى الدولار الأسترالي (AUD) لإجراء عملية الشراء. إن الطلب المتزايد على الدولار الأسترالي سوف يضع ضغوطًا تصاعدية على قيمته.
تجسد الفوائض والعجز التجاري أيضًا مكانة الدولة التنافسية في التجارة الدولية. البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير هي مشتري / مستورد صاف للبضائع الدولية ، مما يؤدي إلى بيع المزيد من عملاتها لشراء عملة دول أخرى من أجل دفع ثمن البضائع الدولية. من المحتمل أن يكون لهذا النوع من الحالات تأثير سلبي على قيمة عملة البلد المستورد.
التأثير السياسي على أسواق الفوركس
يلعب المشهد السياسي للأمة دورًا رئيسيًا في النظرة الاقتصادية لذلك البلد ، وبالتالي ، القيمة المتوقعة لعملتها. يراقب متداولو الفوركس الأخبار والأحداث السياسية باستمرار لقياس الخطوات التي قد تتخذها حكومة بلد ما في الاقتصاد ، إن وجدت. ويمكن أن تشمل هذه التدابير من زيادة الإنفاق الحكومي إلى تشديد القيود على قطاع معين أو صناعة معينة.
على سبيل المثال ، تعتبر الانتخابات المقبلة دائمًا حدثًا رئيسيًا لأسواق العملات ، حيث إن أسعار الصرف سوف تتفاعل غالبًا بشكل أفضل مع الأحزاب التي لديها برامج مسؤولة مالياً والحكومات الراغبة في متابعة النمو الاقتصادي. مثال جيد على ذلك هو التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والذي كان له تأثير كبير على الجنيه البريطاني (GBP) عندما صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وصلت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1985 بعد التصويت لأن التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة كانت فجأة غير مؤكد.
تعد السياسات المالية والنقدية لأي حكومة أهم العوامل في اتخاذ القرارات الاقتصادية. تتم مراقبة قرارات البنك المركزي التي تؤثر على أسعار الفائدة بشدة من قبل سوق الفوركس عن أي تغييرات في الأسعار الرئيسية أو التوقعات المستقبلية. (للاطلاع على نظرة فاحصة على السياسة النقدية ، راجع "كيف تصوغ حكومة الولايات المتحدة السياسة النقدية.")
الإصدارات الاقتصادية والفوركس
التقارير الاقتصادية هي العمود الفقري لقواعد اللعب لمتداول الفوركس. الحفاظ على تقويم التقرير الاقتصادي أمر بالغ الأهمية للبقاء على اطلاع دائم في هذا السوق سريع الخطى. قد يكون إجمالي الناتج المحلي هو التقرير الاقتصادي الأكثر وضوحًا ، حيث إنه يمثل الأساس في الأداء والقوة الاقتصادية للبلد. الناتج المحلي الإجمالي يقيس إجمالي الناتج من السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد. ومع ذلك ، فإن أحد الأشياء الرئيسية التي يجب تذكرها هو أن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر متأخر ، مما يعني أنه يقدم تقارير عن الأحداث والاتجاهات التي حدثت بالفعل.
التضخم هو أيضا مؤشر مهم للغاية ، لأنه يرسل إشارة إلى زيادة مستويات الأسعار وانخفاض القوة الشرائية. ومع ذلك ، فإن التضخم هو سلاح ذو حدين ، حيث يرى الكثيرون أنه ضغط هبوطي على العملة بسبب تراجع القوة الشرائية. من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع قيمة العملة ، حيث قد يجبر محافظي البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة للحد من ارتفاع مستويات التضخم. التضخم هو موضوع مثير للجدل بين الاقتصاديين ، ونادراً ما تكون آثاره على العملات واضحة.
تحمل مستويات التوظيف ومبيعات التجزئة ومؤشرات التصنيع واستغلال القدرات أيضًا معلومات مهمة عن القوة الحالية والمتوقعة للاقتصاد وعملته ، وهي بمثابة تكملة مناسبة للعوامل التي حددناها أعلاه.
الخط السفلي
إن سوق الفوركس مدفوع في النهاية بعوامل اقتصادية تؤثر على قيمة وقوة عملة الدولة. تعد التوقعات الاقتصادية لأي بلد هي المحدد الأكثر أهمية لقيمة عملتها ، لذا فإن معرفة العوامل والمؤشرات التي يجب مراقبتها سيساعدك على مواكبة عالم الفوركس التنافسي والسريع الحركة.
للحصول على قراءة إضافية حول العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل خاص على الدولار الأمريكي ، راجع "أهم العوامل الاقتصادية التي تخفض قيمة الدولار الأمريكي".
