سجلت Costco Wholesale Corporation (COST) أرباحًا أفضل من المتوقع للسهم الواحد (EPS) في 12 ديسمبر ، لكن السهم ظل دون متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) الآن عند 297.53 دولار.
تدير Costco مستودعات بالجملة للأعضاء فقط لشراء البضائع الاستهلاكية بالجملة. هناك مستويان من العضوية السنوية: 60 دولارًا للنجمة الذهبية و 120 دولارًا للتنفيذيين. كما أن محطات الوقود المرتبطة بالمستودعات تقود حركة السير داخل المخازن.
يبدو أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن هذا النموذج التجاري قد يكون من الصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل. سجل السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 307.34 دولار في 9 سبتمبر ثم تلاشى إلى SMA 50 يومًا عند 283.44 دولار. أدى رد الفعل الإيجابي على الأرباح التي تم إصدارها في 3 أكتوبر إلى ارتفاع ثانوي قدره 307.10 دولار في 11 نوفمبر كقمة مزدوجة محتملة.
أغلق سهم Costco الأسبوع الماضي عند 291.73 دولار ، في منطقة السوق الصاعدة عند 53.9 ٪ أعلى من أدنى مستوى في 26 ديسمبر من 189.51 دولار. السهم أدنى بنسبة 5.1٪ من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 307.34 $ المحددة في 9 سبتمبر. السهم ليس رخيصًا ، حيث تبلغ نسبة الربح إلى العائد 35.03 مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.89٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
الرسم البياني اليومي لـ Costco
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Costco السهم فوق "تقاطع ذهبي" منذ 3 أبريل ، عندما ارتفع SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك. تتبعت هذه الإشارة السهم إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 307.34 $ المحددة في 9 سبتمبر. عندما ترى هذا النمط ، تتمثل الإستراتيجية في شراء ضعف SMA لمدة 200 يوم ، الآن عند 274.95 دولارًا وارتفاعًا يوميًا.
كان إغلاق 293.92 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلات مهمة في تحليلاتي الخاصة. لقد عرضت مستويات القيمة السنوية ونصف السنوية عند 287.88 دولارًا و 270.48 دولارًا على التوالي ، مع مستوى مخاطرة الربع الأول عند 306.85 دولارًا أدنى من القمة المزدوجة البالغة 307.34 دولارًا في 9 سبتمبر و 307.10 دولارًا المحددة في 11 نوفمبر. الرسم البياني في 320.49 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Costco
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Costco سلبي ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 294.76 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 198.89 دولار. لقد كان السهم فوق هذا المتوسط لأكثر من خمس سنوات. انتهت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي إلى 46.39 ، منخفضة من 53.86 يوم 27 ديسمبر. قبل أن يتداول السهم عند أعلى مستوى له ، كانت هذه القراءة فوق 90.00 في نهاية يوليو ، مما وضع السهم في "تضخيم مكافئ فقاعة" تشكيل.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Costco على الضعف لمستويات قيمته السنوية ونصف السنوية عند 287.88 دولار و 270.48 دولار على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستويات مخاطرة ربع سنوية وشهرية عند 306.85 دولار و 320.49 دولار على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: كانت أسعار إغلاق الأسهم في 31 ديسمبر 2019 بمثابة مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفرت عن مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية جديدة. كل يستخدم إغلاق آخر تسعة في هذه الآفاق الزمنية. يتم احتساب مستويات أسبوعية جديدة بعد نهاية كل أسبوع. تحدث مستويات شهرية جديدة بعد انتهاء كل شهر. تحدث مستويات فصلية جديدة في نهاية كل ربع سنة. يتم تحديث المستويات النصف سنوية في منتصف العام. المستويات السنوية في اللعب طوال العام.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين الشراء عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. تعتبر القراءة فوق 90.00 تشكيلًا "لتضخم الفقاعات المكافئة" ، والذي يتبع عادةً انخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة. تعتبر القراءة التي تقل عن 10.00 "رخيصة للغاية ولا يمكن تجاهلها" ، والتي تليها عادةً مكاسب تتراوح بين 10٪ و 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة.
