تقوم شركة Conagra Brands، Inc. (CAG) بصنع أغذية جاهزة وتعبئتها لمحلات البقالة. أغلق السهم يوم الثلاثاء 25 يونيو ، عند 28.89 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 35.3٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 43.2٪ أعلى من أدنى مستوى في 26 ديسمبر وهو 20.22 دولار. السهم أقل بنسبة 7.7٪ من أعلى مستوى له في 2019 وهو 31.29 دولار والذي تم تحديده في 24 أبريل.
يتوقع المحللون أن تبلغ Conagra عن عائد السهم الواحد (EPS) بمقدار 42 سنتًا عندما تنشر الشركة نتائج قبل جرس الافتتاح يوم الخميس ، 27 يونيو. يتم تسعير السهم بشكل معقول مع نسبة P / E من 13.07 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.02 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. غاب عن الشركة تقديرات ربحية السهم مرة أخرى في 27 سبتمبر ، والتي غذت السوق الهابط للسهم.
سجل سهم Conagra أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 38.43 دولار في 14 سبتمبر ، ثم جاءت الأرباح في مجموعة. 27 ، مما أدى إلى انخفاض الفجوة السعرية. انخفض السهم من خلال سوق هابطة بنسبة 47٪ إلى مستوى 20.22 دولار في 26 ديسمبر. وهذا يمثل تحولا للسهم.
قامت كوناجرا بشراء Pinnacle Foods في شهر أكتوبر ، والتي يجب أن توفر فوائد طويلة الأجل - خاصة في الأطعمة المجمدة. يضيف أنجي الحرفي يعامل إلى كوناجرا خط من الوجبات الخفيفة. في اقتصاد أقوى ، يتم توصيل المزيد من الأطعمة إلى المطاعم ضمن قطاع الخدمات الغذائية. توفر الشركة أيضًا الأطعمة التجارية بموجب اتفاقيات العلامات التجارية الخاصة.
الرسم البياني اليومي للكوناغرا
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Conagra أن الأسهم تأثرت بـ "تقاطع الموت" الذي تشكل في 23 أغسطس ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار. تتبع هذا السهم إلى أدنى مستوى في 26 ديسمبر 20.22 دولار.
كان إغلاق 31 كانون الأول (ديسمبر) من 21.36 دولار بمثابة مدخلات مهمة في تحليلاتي الخاصة. يظل مستوى المخاطرة السنوي عند 38.14 دولار. مستوى قيمة الربع الثاني هو 24.24 دولار. لاحظ كيف تراجع السهم من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم منذ 22 أبريل ، حيث بلغ المتوسط الآن 28.85 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لكوناجرا
Refinitiv زينيث
سيكون الرسم البياني الأسبوعي لكوناجرا سالبًا إذا أغلق السهم يوم الجمعة أقل من المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 28.79 دولار. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 34.40 دولار. لاحظ كيف كان السهم أقل من "الارتداد إلى الوسط" منذ أسبوع 16 نوفمبر.
من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 65.56 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 69.89 يوم 21 يونيو. عند أدنى مستوى في نهاية ديسمبر ، كان هذا الإجراء عند 8.81 ، مع قراءة أقل من 10.00 مما يجعل السهم " رخيصة جدا لتجاهل ". ثم ، عند أعلى مستوى في عام 2019 ، كانت القراءة 90.40 ، مع المستوى فوق 90 مما يجعل السهم "فقاعة مكافئة متضخمة".
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Conagra عند الضعف إلى مستوى قيمته الفصلية عند 24.24 دولارًا وقلل من الموجودات القوية إلى متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند 34.40 دولارًا ومستوى المخاطرة السنوي عند 38.14 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
سيكون الإغلاق في 28 يونيو هو الثاني الأكثر أهمية لعام 2019 من حيث تحليلي. يعد هذا الإغلاق مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي وسيولد مستويات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية جديدة.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
