تتولى Citigroup Inc. (C) قائمة كاملة بأرباح البنوك التجارية في الأسبوع المقبل ، حيث تعلن عن نتائج الربع الرابع في مرحلة ما قبل السوق يوم الاثنين. يبحث المحللون عن أن تنشر الشركة عائدًا لكل سهم بقيمة 1.55 دولار على إيرادات بلغت 17.6 مليار دولار بعد تجاوزها تقديرات أرباح الربع الثالث والخروج على عوائد في شهر أكتوبر. ارتد السهم لمدة يوم بعد هذا الإصدار ، ثم انخفض بشكل حاد ، حيث انخفض بنسبة 30 ٪ في أواخر ديسمبر.
تخلى التراجع الرأسي حتى نهاية العام عن آخر شريحة من المكاسب التي تم نشرها بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، مما أدى إلى محاصرة المساهمين الذين يشعرون بالرضا في الوقت الذي فشل فيه الاختراق فوق أعلى مستوى في 2015 بالقرب من 61 دولار. من الحكمة أن نتوقع إعادة بيع البائعين على المكشوف بقوة إذا وصل الارتداد الحالي إلى هذا المستوى ، وهو ما قد يحدث كرد فعل على المقاييس الفصلية القوية. عند هذه النقطة ، سوف يستغرق الأمر مستوى دعم مرتفعًا خلال منتصف الستينيات لاستعادة الاتجاه الصعودي المكسور.
الرسم البياني الشهري (1990 - 2018)
TradingView.com
اختبر السهم أدنى مستوى في عام 1988 في عام 1990 وتحول صعوديًا ، حيث دخل في تقدم في الاتجاه أصدر سبع انقسامات ، مع آخر واحد يسبق قمة سبتمبر 2000 عند 551 دولارًا لبضعة أيام. انخفضت أسعار أسهم سيتي بنك إلى النصف في العامين المقبلين ، ووصلت أخيرًا إلى 228 دولارًا ، قبل الارتداد الذي أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق في عام 2004. ثم اختفى المشترون مرة أخرى ، مما أدى إلى انخفاض في الحركة البطيئة أدى إلى انخفاض كبير تقريب التصحيح إلى اختراق ديسمبر 2006.
انتهى هذا الارتفاع بعد ثلاثة أسابيع فقط ، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 570 دولارًا ، في حين اكتسب التراجع اللاحق قوة في أكتوبر 2007 بعد كسر دعم النطاق بالقرب من 450 دولار. انهار السهم في النصف الثاني من عام 2008 ، حيث اقترب من الإفلاس في هبوط تاريخي إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 9.70 دولار. ارتدت مرة أخرى إلى منتصف الخمسينيات في صيف عام 2009 ، مما أدى إلى مقاومة شديدة استغرقت أكثر من سبع سنوات للتغلب عليها.
فشلت محاولات الاختراق في الأعوام 2011 و 2013 و 2014 و 2015 بينما سجلت حركة الأسعار أدنى مستوىين ، مما مهد الطريق لكسر 2016. أضاف الارتفاع 25 نقطة فقط في يناير 2018 ، عندما سيطر البائعون العدوانيون على تراجع متعدد الموجات وجد في البداية دعمًا في منتصف الستينيات في شهر يونيو. توقف الارتداد في شهر سبتمبر إلى ما دون أعلى مستوى له سابقًا ، مما أدى إلى حدوث انخفاض في الأسعار إلى مستويات منخفضة جديدة في الربع الرابع.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة شراء بعد أدنى مستوى في يونيو 2018 وعبر إلى الجانب السلبي في أكتوبر قبل أن يصل إلى مستوى ذروة الشراء. لا يزال الاتجاه هبوطيًا على الرغم من ارتداد أوائل يناير ولكنه لم يصل إلى مستوى التشبع في البيع بعد. هذا الموقف يزيد من مخاطر الجانب السلبي إذا فشلت الأرباح الفصلية في إلهام رد فعل شراء الأخبار ، مما يعرض رحلة إلى أدنى مستوى في ديسمبر.
الرسم البياني الأسبوعي C (2016 - 2018)
TradingView.com
ومع ذلك ، فإن المؤشر الأسبوعي ينخرط في دورة شراء بدأت بعد أدنى مستوى في ديسمبر ، حيث تخبر الدورات المتضاربة اللاعبين في السوق بتوقع حركة سعر مختلطة في المستقبل المنظور. بدأ الانعكاس أدنى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66 للعام 2016 حتى عام 2018 وقد وصل الآن إلى مستوى تصحيح 50٪. إن المتوسط المتحرك الأسي المكسور لمدة 200 أسبوع (EMA) قد تماشى مع ارتداد 0.618 في نفس الوقت ، مع تحديد منطقة دخول بيع قصيرة منخفضة المخاطر في 60s دولار منخفضة.
لا يوجد ما نحبه في هيكل الأسعار الهابط هذا ، والذي يبدو وكأنه ارتداد في ذروة البيع في اتجاه هبوطي متزايد. قد يشارك السهم أيضًا في اتجاه هبوطي من الموجة الرابعة ضمن انخفاض Elliott بخمس موجات لديه القدرة على الوصول إلى أدنى مستوى عند 40 دولار. من الصعب معرفة ما إذا كانت المحفزات الإيجابية مثل إيقاف الاحتياطي الفيدرالي أو الصفقة التجارية سيكون لها تأثير كبير في هذه المرحلة بسبب كسر مستويات الدعم وتراجع قراءات التراكم إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
الخط السفلي
قد يرتد سهم Citigroup كرد فعل لتقرير أرباح قوي الأسبوع المقبل ، ولكن من المرجح أن تنهي المقاومة الشديدة في أدنى مستوى عند 60 دولارًا أي موجة انتعاش.
