للانخراط في تداول الزخم ، المشار إليه باسم تباين تقارب المتوسط المتحرك (MACD) ، يجب أن يكون لديك التركيز الذهني لتبقى صامدة عندما تسير الأمور في طريقك وتنتظر متى لم يتم بلوغ الأهداف بعد. يتطلب تداول الزخم عرضًا هائلاً للانضباط ، وهي سمة شخصية نادرة تجعل التداول في الزخم على المدى القصير أحد أكثر الوسائل الصعبة لتحقيق الربح. هناك بعض التقنيات أكثر من غيرها من التقنيات التي يمكن أن تساعد في إنشاء نظام شخصي للنجاح في تجارة الزخم.
تقنيات للدخول
يستخدم نظام الاندفاع ، وهو نظام صممه الدكتور ألكساندر إلدر لتحديد نقاط الدخول المناسبة للتداول عند الزخم ، أحد المؤشرات لقياس القصور السوقي وآخر لقياس زخم السوق. لتحديد القصور السوقي ، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك الأسي ، أو EMA ، للعثور على اتجاهات صعودية واتجاه هبوطي. عندما يرتفع EMA ، فإن القصور الذاتي يفضل الثيران ، وعندما يسقط EMA ، فإن القصور الذاتي يفضل الدببة. عندما يرتفع ميل الرسم البياني MACD ، تصبح الثيران أقوى. عندما تسقط الدببة تكتسب قوة.
يصدر النظام إشارة دخول عندما يتحرك كل من مؤشر الجمود ومؤشر الزخم في نفس الاتجاه ، وتصدر إشارة خروج عندما يتباعد هذان المؤشران. إذا كانت الإشارات الصادرة عن كل من EMA و المدرج التكراري لـ MACD تشير إلى نفس الاتجاه ، فإن القصور الذاتي والزخم يعملان معًا على اتجاهات صعودية أو اتجاهات هبوطية واضحة. عندما يرتفع الرسم البياني لكل من EMA و MACD ، يتحكم المضاربون على الارتفاع في الاتجاه ، ويتسارع الاتجاه الصعودي. عندما يسقط رسم بياني لكل من EMA و MACD ، تكون الدببة تحت السيطرة ويكون الاتجاه الهبوطي ذا أهمية قصوى.
تكرير نقاط الدخول
يتم استخدام المبادئ المذكورة أعلاه لتحديد القصور الذاتي في السوق والزخم لتحديد نقاط الدخول بأسلوب دقيق للتداول. إذا كانت فترة الراحة الخاصة بك تتوافق مع الرسوم البيانية اليومية ، فعليك تحليل الرسم البياني الأسبوعي لتحديد الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهابط للسوق. لتحديد الاتجاه السائد في السوق على المدى الطويل ، يمكنك استخدام الرسم البياني الأسبوعي لـ27 يومًا والرسم البياني الأسبوعي للماكد على الرسم البياني الأسبوعي.
بمجرد اكتشاف الاتجاه طويل الأجل ، استخدم الرسم البياني اليومي المعتاد وابحث عن الصفقات فقط في اتجاه الاتجاه الأسبوعي طويل الأجل. باستخدام EMA مدته 13 يومًا ورسم بياني MACD 12: 26: 9 ، يمكنك انتظار الإشارة المناسبة من منطقة الراحة اليومية.
عندما يرتفع الاتجاه الأسبوعي ، انتظر أن يظهر الرسم البياني لكل من EMA و MACD لمدة 13 يومًا. في هذا الوقت ، يتم إصدار إشارة شراء قوية ويجب عليك الدخول في صفقة شراء طويلة والبقاء معها حتى تختفي إشارة الشراء. على النقيض من ذلك ، عندما يكون الاتجاه الأسبوعي منخفضًا ، انتظر حتى تظهر الرسوم البيانية اليومية كلاً من رسم بياني EMA و MACD مدته 13 يومًا. سيكون هذا الحدوث بمثابة إشارة قوية للدخول في صفقات بيع ، ولكن يجب أن تظل مستعدًا لتغطية صفقات البيع في اللحظة التي تختفي فيها إشارة الشراء الخاصة بك.
تقنيات الخروج من المراكز
السبب الرئيسي وراء نجاح تداول الزخم في كل من الأسواق المتقلبة والأسواق ذات الاتجاه القوي هو أننا لا نبحث عن زخم طويل الأجل ولكن عن زخم على المدى القصير. جميع الأسواق تتجه خلال أي أسبوع معين وأفضل الأسهم المتداولة هي تلك التي تعرض بانتظام اتجاهات قوية خلال اليوم. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يجب أن تتذكر التوقف عن القطار الزخم قبل أن يصل إلى المحطة.
كما ذكرنا سابقًا ، بمجرد تحديد ودخول فرصة قوية لتجارة الزخم (عندما يرتفع الرسم البياني اليومي لكل من EMA و MACD) ، يجب عليك الخروج من مركزك في نفس اللحظة التي ينخفض فيها المؤشر. يكون رسم بياني MACD اليومي (ولكن ليس دائمًا) أول من يتحول ، حيث يبدأ زخم الاتجاه الصعودي في الضعف. ومع ذلك ، قد لا يكون هذا المنعطف إشارة بيع حقيقية ولكن نتيجة لإزالة إشارة الشراء ، والتي تعد بمثابة دافع كافٍ للبيع بالنسبة لنظام الدفع.
عندما ينخفض الاتجاه الأسبوعي وينخفض الرسم البياني اليومي لـ EMA و MACD أثناء وجودك في مركز قصير ، يجب عليك تغطية صفقات البيع بمجرد توقف أي من المؤشرات عن إصدار إشارة بيع ، عندما توقف الزخم الهبوطي عن الجزء الأسرع من أصلها. وقتك للبيع قبل أن يصل الاتجاه إلى قاعه المطلق. على النقيض من نقطة الدخول المختارة بعناية ، تتطلب نقاط الخروج إجراءات سريعة في اللحظة التي يبدو أن اتجاهك المحدد يقترب من نهايته.
الخط السفلي
كما لاحظت بالفعل ، فإن نظام الدفع الدافع للتداول على الزخم ليس عملية محوسبة أو ميكانيكية. هذا هو السبب في استمرار الانضباط البشري في التأثير كثيرًا على درجة نجاحك في تداول الزخم: يجب أن تظل قويًا في انتظار الفرصة "الأفضل" للدخول في مركز ، وأن تكون سريعة بما يكفي للحفاظ على تركيزك على اكتشاف إشارة الخروج التالية.
