مؤشر التقارب المتحرك للمتوسط المتحرك (MACD) شائع جدًا وأبرزها عمليات الانتقال الصعودية والهبوطية. يظهر التقاطع الهبوطي أن البائعين أو البائعين على المكشوف يسيطرون على السوق ومن المحتمل أن يكون هناك انخفاض أو ضعف مستمر في سعر السهم. يتكون مؤشر MACD من متوسطين متحركين ، خط سريع وخط MACD أبطأ. عندما يعبر الخط السريع أسفل خط MACD فوقه ، يكون التقاطع الهبوطي. يكون تقاطع MACD عرضة لتقديم إشارات خاطئة ، وبالتالي ، ينبغي النظر إلى العوامل الفنية الأخرى وعناصر MACD - مثل الاختلاف - بالاقتران مع التقاطع. مع وجود بعض الأسهم أدناه ، تكشف هذه المعلومات الإضافية أن الضعف قد يكون مجرد فرصة شراء على المدى الطويل.
انظر: تجارة الاختلاف MACD
يقع Infosys Ltd. (Nasdaq: INFY) في الهند ويوفر خدمات الاستشارات والاستعانة بمصادر خارجية في جميع أنحاء العالم. في 4 أيلول (سبتمبر) ، تخطى الخط السريع تحت خط MACD مما يشير إلى المزيد من الضعف على المدى القصير. ظل السهم في اتجاه هبوطي عام منذ شهر فبراير ، وبدعم ضئيل حتى 40 دولارًا ، يليه أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 37.93 دولارًا ، وقد يحافظ التقاطع على هذا الاتجاه الهبوطي. يمكن أيضًا استخدام MACD بطريقة مختلفة - لإظهار الاختلاف. الاختلاف هو عندما يتجه المؤشر في اتجاه واحد بينما يتحرك السعر في اتجاه آخر. يتجه الماكد نحو الأعلى بينما يتحرك السعر هبوطيًا. لذلك ، يشير التقاطع إلى ضعف على المدى القصير ، ولكن الاختلاف الإيجابي للمؤشر يشير إلى أن سعر السهم يزداد قوة. إذا استمر الاختلاف الإيجابي ، فقد يؤدي البيع على المدى القصير - الجيد للمتداولين على البيع على المكشوف - إلى فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل. إذا كسر MACD خط الاتجاه الصعودي على الرغم من ذلك ، فهو إشارة هبوطية على المدى القصير والطويل.
شركة General Dynamic Corp (NYSE: GD) هي شركة رائدة في مجال الدفاع الجوي ولديها مخطط مشابه لشركة Infosys بعدة طرق. في المقام الأول ، كان السهم في اتجاه هبوطي منذ شهر أبريل ، ولكن منذ شهر يونيو ، توقف عن الحركة في الغالب. يضفي الاتجاه الهبوطي مصداقية على تقاطع MACD الهبوطي الذي حدث في 4 سبتمبر. يوفر قاع النطاق السعري الذي تم تداول السهم فيه دعماً بين 62 و 61 دولارًا - وهي منطقة من المحتمل اختبارها على أساس التقاطع الهبوطي. يشير الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى إلى استمرار الاتجاه الهبوطي وانخفاض حاد في السعر. منذ شهر يونيو ، ارتفع مؤشر الماكد في الوقت الذي ظل فيه السعر مسطحًا - وهذا تباين إيجابي. قد يكون الضعف على المدى القصير فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل إذا استمر دعم السعر واستمر مؤشر الماكد في الارتفاع بشكل عام. من شأن ارتفاع السعر فوق 67 دولارًا تأكيد التوقعات الإيجابية على المدى الطويل. إذا تم كسر خط اتجاه MACD أو دعم السعر ، فلن يكون جيدًا بالنسبة للسعر ، على المدى القصير أو على المدى الطويل.
انظر: التمهيدي على الماكد
Aetna Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: AET) هي شركة تقدم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الجماعي والمعاشات التقاعدية ، وكانت في اتجاه هبوطي ثابت منذ أبريل. يقدم تقاطع MACD الهبوطي الأخير فرصة للدخول في الموجة الهبوطية المحتملة التالية. الدعم الثانوي يبلغ 36 دولارًا ، يليه 34.50 دولارًا إلى 33.42 دولارًا (أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا). منذ شهر أيار (مايو) ، أظهر السهم تباعدًا إيجابيًا - إشارة صعودية للسهم على المدى الطويل. على المدى القصير ، من المرجح أن يأخذ التقاطع السعر باتجاه الدعم ، ولكن إذا ظل الاتجاه الصعودي العام في المؤشر على حاله ، فقد يكون التراجع فرصة شراء كبيرة حيث يشير الاختلاف إلى أن السعر قد ينعكس ويتجه صعوديًا. ستحتاج أي قوة طويلة الأجل تتطور إلى دفع السعر فوق 41 دولارًا ، حيث توجد مقاومة أدنى بقليل.
توفر L-3 Communications Holdings (NYSE: LLL) أنظمة الاستخبارات والاتصالات والمراقبة بالإضافة إلى ترقيات الطائرات والخدمات الحكومية. كان المخزون متقلبًا جدًا على مدار العام. بالعودة إلى أوائل عام 2008 ، كان سعر السهم في انخفاض طويل الأجل. يشير التقاطع الهبوطي على مؤشر MACD إلى ضعف محتمل على المدى القصير واختبار دعم عند 68 دولارًا ، وإذا تم تجاوز ذلك ، فسيكون عند مستوى 66 دولارًا. مزيد من الدعم هو 64 دولارا. على عكس الأسهم الثلاثة السابقة ، لا تظهر L-3 Communications اختلافًا إيجابيًا. بدلاً من ذلك ، مثل سعر السهم ، يتحكم مؤشر MACD في النطاق. يمكن للمتداولين على المدى القصير أن يتداولوا هذه الارتدادات ذهابًا وإيابًا بين الدعم والمقاومة ، طالما أن مؤشر الماكد يبقى أيضًا ضمن نطاقه الحالي - بين 1 و -1. قد يختار المستثمرون الذين يحبون آفاق السهم أو توزيعات الأرباح شرائه بالقرب من أدنى مستوى للسعر ، أو مع اقتراب مؤشر MACD من -1. القيام بذلك هو محاولة لاختيار السهم بسعر مخفض والاستفادة من نطاق السعر والماكد ، على الرغم من أنه ينبغي أيضًا اعتبار أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال منخفضًا.
انظر: MACD المدرج الإحصائي يساعد على تحديد التغييرات الاتجاه
الخط السفلي
يوفر MACD الكثير من المعلومات ويمكن استخدام التقاطع كإشارات تجارية. يشير التقاطع في هذه الأسهم إلى ضعف على المدى القصير ، وهو مناسب للمتداولين على المدى القصير الذين يبحثون عن تجارة قصيرة. على المدى الطويل ، يمكن استخدام عناصر أخرى من الماكد لتأكيد الإشارة. تظهر ثلاثة من هذه الأسهم تباعدًا إيجابيًا على مؤشر MACD ، مما يعني أن الضعف على المدى القصير قد يكون فرصة شراء طويلة الأجل إذا كان السعر يتبع MACD صعوديًا. الأسهم الرابعة تتراوح ، ومؤشر الماكد مفيد في هذا الصدد أيضًا. يمكن استخدام Crossovers والنطاق الذي يوجد فيه MACD بالاقتران مع النطاق السعري لاختيار الإدخالات والخروج. كما هو الحال دائمًا ، يمكنك التحكم في المخاطر وتذكر أن السعر هو المؤشر النهائي.
الرسوم البيانية من باب المجاملة stockcharts.com
في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يكن كوري ميتشل يمتلك أسهماً في أي من الشركات المذكورة.
