لقد تصرفت البنوك التجارية بشكل سيء حتى الآن في عام 2018 ، متأثرة بالرياح المعاكسة لارتفاع أسعار الفائدة والتوترات التجارية في جميع أنحاء العالم. تصدرت المجموعة في يناير وفشلت محاولات اختراق متعددة خلال نهاية الربع الثاني ، على الرغم من جيوب القوة في القطاعات الدورية الأخرى. تراجعت أسهم البنوك الآن إلى نطاق الدعم الذي يتماشى مع المتوسطات المتحركة على المدى الطويل ويمكن أن ينهار في الأسابيع المقبلة ، مع إدخال تصحيحات وسيطة.
أفضل البنوك أداءً لعام 2017 ، قاد بنك أوف أمريكا (BAC) الجانب السلبي خلال هذه الفترة ويتداول الآن عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2017. كما أنهى نموذج تصاعدي محتمل ، مع استهداف انهيار دعم طويل الأجل في أدنى 20 دولار س. يجب على الثيران الدفاع عن تلك المستويات بأي ثمن أو المخاطرة بتوجه هبوطي طويل الأجل يتخلى عن المكاسب التي تم نشرها منذ انتخابات نوفمبر 2016.
مخطط BAC طويل الأجل (1995 - 2018)
اندلع السهم فوق مستوى المقاومة لمدة ست سنوات في منتصف عام 1995 ودخل تقدمًا قويًا في الاتجاه والذي وصل إلى 44.22 دولار خلال العدوى الآسيوية في عام 1998. ارتفعت التقلبات بشكل حاد في الألفية الجديدة ، حيث نحت نمطًا تصاعديًا هبط إلى الجانب السلبي في نهاية عام 2000. وقد أشارت موجة البيع إلى ذروتها ، حيث سجلت أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 18.16 دولارًا ، قبل حدوث ارتفاع في العقد السابق في 2003.
فشل اختراق عام 2004 في الحصول على قوة دفع ، مما أدى إلى تحرك جانبي لمدة عامين قبل أن يخرج في اتجاه صعودي متواضع سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 55.08 دولارًا في الربع الرابع من عام 2006. وتحول السهم للأسفل إلى عام 2007 وانهار مع المجموعة المصرفية في النصف الثاني من عام 2008 ، حيث وصل إلى أدنى مستوى في 26 عامًا في فبراير 2009. وقد سجل الارتداد اللاحق مكاسب صحية في العقد الجديد ، حيث تصدّر في صفوف المراهقين الأعلى قبل انهيار فلاش الشهير في مايو 2010.
سجل التراجع الثانوي أدنى مستوى له في عام 2011 ، مما أدى إلى اتجاه صعودي وصل إلى مستوى مقاومة عام 2010 في عام 2014. فشلت محاولات الاختراق المتعددة في عام 2016 بينما طبع السهم أدنى مستوى ثانٍ من أدنى مستوى تاريخي لعام 2009. ارتفع إلى المقاومة مرة أخرى في نوفمبر 2016 واندلعت ، متقدماً تقدم Elliott بخمس موجات قد يكون انتهى مع نطاق تداول 2018 على قمة ارتداد السوق الهابط.386. دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة البيع خلال نفس الفترة ، ووصل إلى مستوى ذروة البيع في يونيو.
مخطط BAC قصير الأجل (2016 - 2018)
توقف الاتجاه الصعودي دون مستوى تصحيح السوق الهبوطي بنسبة 50٪ وتراجع إلى حركة جانبية كانت لها خصائص مثلث هبوطي أو إسفين هابط. ستحدد حركة الأسعار في الأسابيع المقبلة أي تشكيل سيكون قيد اللعب ، مع انخفاض في منتصف العشرينات من دولارات الولايات المتحدة مما يؤكد انهيار المثلث ، في حين أن الحركة ثنائية الاتجاه حول المتوسط المتحرك الأسي لمائتين يوم (EMA) تؤكد وجود إسفين هبوطي. يتم دفن مؤشر ستوكاستيك الشهري بعمق في منطقة ذروة البيع وسوف يدعم أي من النتائج.
بلغ حجم الرصيد (OBV) في عام 2010 (الخط الأحمر) ودخل موجة التوزيع التي استمرت في عام 2012. توقفت موجة التراكم اللاحقة في أعلى مستوى سابق في مارس 2017 ، مما أدى إلى تراجع ، تليها ارتداد في فبراير والتي أيضا انتهت عند هذا المستوى المقاومة. يمثل الانعكاس في شهر أيار / مايو محاولة الاختراق الثالثة الفاشلة ، حيث ترك المساهمون المحبطون الآن السفينة في موجة بيع ثابتة وانتقلوا إلى فرص أكثر فائدة.
من شأن انخفاض الحركة المقيس أن يسقط السهم في ارتداد 0.786 لتوجه صعودي دام ستة أشهر حتى عام 2018. ويمثل هذا المستوى أيضًا دعمًا عميقًا في الجزء العلوي من نطاق التداول المنشور بين مارس وأكتوبر 2017 ، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. والأهم من ذلك أن دعم النطاق بالقرب من 22 دولارًا قد تواكب مع EMAs 50 و 200 شهر ، مما يزيد من احتمالات أن يشير الانهيار إلى بداية اتجاه هبوطي متعدد السنوات. (لمزيد من المعلومات ، راجع: لماذا قد تتراجع أسهم البنوك بنسبة 8٪ .)
الخط السفلي
يتم تداول سهم Bank of America في المنطقة الحمراء لعام 2018 وقد يكسر الدعم في العشرينات العليا ، مما يفتح الباب أمام انزلاق أكثر حدة. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: التركيز على البنوك الكبرى خطأ: ديك بوف .)
