AutoZone، Inc. (AZO) هي شركة بيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات وما بعد البيع والتي عادة ما تكون أرخص من الأجزاء ذات العلامات التجارية التي تبيعها وكلاء السيارات. يبدو من المنطقي أن تتأثر الشركة سلبًا بالتعريفات المرتفعة.
أغلق سهم AutoZone يوم الجمعة ، 17 مايو ، عند 984.09 $ ، بزيادة 17.4 ٪ منذ عام وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 64.8 ٪ أعلى من أدنى مستوى لها من 597.00 $ نشرت في 23 مايو 2018. هذا هو سهم قوي ، لكنه يتداول حاليا 8.4 ٪ أقل من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1074.67 دولار المحددة في 15 أبريل.
يتوقع المحللون أن تبلغ AutoZone ربحية السهم (EPS) 15.25 دولارًا عندما تكشف عن نتائج قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء 21 مايو. يحتوي السهم على نسبة P / E محايدة في السوق تبلغ 17.19 ولا تقدم أرباحًا ، وفقًا لماكروتريندز. فاز AutoZone على تقديرات EPS في سبعة أرباع متتالية. كانت الشركة في وضع التوسع من حيث افتتاح متاجر جديدة ، ولكن مع التوسع تأتي زيادة تكاليف التكنولوجيا والرواتب. قد يكون الطقس الشتوي غير المواتي سلبيًا أيضًا.
الرسم البياني اليومي لـ AutoZone
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ AutoZone أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 19 يوليو 2018 ، عندما ارتفع متوسطه المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) فوق متوسطه المتحرك لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. السهم الآن أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 1،013.74 دولار ، مما يشير إلى وجود خطر على المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 861.73 دولار.
كان إغلاق 838.34 دولارًا في 31 كانون الأول (ديسمبر) بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ولا يزال مستويان من بداية العام قيد التنفيذ - مستوى القيمة نصف السنوية عند 852.42 دولارًا ومحور سنوي عند 993.23 دولار. وكان إغلاق 1024.12 دولار في 29 مارس مدخلات أخرى ، مما أدى إلى مستوى قيمة في الربع الثاني عند 801.14 دولار. كان إغلاق 1.022.50 دولار في 30 أبريل هو أحدث المدخلات وأسفر عن مستوى محفوف بالمخاطر لشهر مايو عند 1،016.15 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ AutoZone
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ AutoZone سلبي ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 998.52 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 740.93 دولار. من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 68.81 هذا الأسبوع ، منخفضة من 77.32 يوم 17 مايو. عند أعلى مستوى في 15 أبريل ، كانت هذه القراءة 93.13 ، أعلى من عتبة 90.00 باعتبارها "فقاعة مكافئة مضخمة" ، و هذه الفقاعة ظهرت.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم AutoZone عند الضعف إلى مستوى القيمة النصف سنوية عند 852.42 دولار ، وقلل الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة لهذا الشهر عند 1،016.15 دولار. يبقى المحور السنوي عند 993.23 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس وأبريل. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية الأسابيع الـ 12 الأخيرة من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
