حدد سهم Apple Inc. (AAPL) أدنى مستوى له في 2018 يوم الجمعة 21 ديسمبر ، عندما انخفض إلى 149.63 دولار. أنهى السهم الأسبوع الماضي عند 150.73 دولارًا ، منخفضًا بنسبة 10.9٪ منذ بداية العام وبقوة في منطقة السوق الهابطة بنسبة 35.4٪ أدنى من أعلى مستوى خلال اليوم عند 233.47 دولار في 3 أكتوبر. كان يقود الأسهم صعوديًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. تقارير الأرباح القوية في 1 مايو و 31 يوليو. بين 2 فبراير و 1 مايو ، أتيحت للمستثمرين الفرصة لشراء السهم في المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم حيث ارتفع من 159.54 دولار إلى 166.19 دولار.
ما الذي أدى إلى انخفاض الأسهم على عشرة سنتات؟ لقد كانت سياسة الاحتياطي الفيدرالي بمثابة تحذير للأسهم على مدار العام. مع بداية شهر أكتوبر ، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إلغاء ميزانيته العمومية بمقدار مذهل قدره 50 مليار دولار شهريًا.
كانت هناك تحذيرات المخطط أيضا. بدأت أسهم Apple في أن تكون "فقاعة مكافئة متضخمة" خلال الأسبوع الذي يبدأ في 24 أغسطس ، والذي استمر طوال الأسبوع الذي يبدأ في 14 سبتمبر. وكان هذا سببًا لتقليص الحيازات على القوة إلى مستويات محفوفة بالمخاطر. مع بداية شهر أكتوبر ، كان لدي مستوى مخاطرة ربع سنوي عند 227.22 دولار كمستوى لتقليل المقتنيات.
أستخدم قراءات مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 لقياس الزخم الذي يظهر على طول الرسم البياني الأسبوعي أدناه. مقياس مؤشر ستوكاستيك يتراوح بين 00.00 و 100.00 ، حيث القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 هي ذروة البيع. عندما يكون معدل القراءة العشوائية فوق 90.00 ، فإنني أسميها "فقاعة مكافئ تضخيم". عندما يكون السعر أقل من 10.00 ، أسمي السهم "رخيص جدًا بحيث لا يمكن تجاهله".
تسارع الجانب السلبي لشركة آبل بعد تقرير أرباحها الذي صدر في 1 نوفمبر. فاز العملاق التكنولوجي على تقديرات الأرباح لكل سهم ، ولكن كان هناك قلق بشأن طلب iPhone لقضاء العطلات. حقيقة أن شركة أبل لن تقدم عددًا كبيرًا من مبيعات طرازات iPhone قد أذهلت المستثمرين.
الرسم البياني اليومي لأبل
MetaStock Xenith
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Apple أربعة خطوط أفقية. في الأعلى ، توجد مستويات المخاطرة الشهرية والربع سنوية عند 222.65 دولارًا و 227.22 دولارًا على التوالي ، وهي أدنى من أعلى مستوى لها على الإطلاق. يوجد في المنتصف سطرين يمثلان محوري النصف سنوية والسنوية عند 181.73 دولارًا و 176.57 دولارًا على التوالي ، وهما مغناطيسان بين 20 نوفمبر و 4 ديسمبر.
نظرًا لأن السهم كان يتداول دون هذه المستويات إلى أدنى مستوى له عند 149.63 دولار يوم الجمعة ، فقد تشكل "صليب الموت"! يحدث "تقاطع الموت" عندما ينخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ويشير إلى انخفاض الأسعار. وهذا يجعل من الصعب على سهم Apple الارتداد إلى 187.00 دولارًا ، مما سيؤدي إلى خروج الأسهم من منطقة السوق الهبوطية.
الرسم البياني الأسبوعي لأبل
MetaStock Xenith
الرسم البياني الأسبوعي لشركة آبل سلبي ولكنه ذروة البيع ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 179.34 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، وهو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 141.61 دولار ، حيث يجب شراء السهم. يظهر الرسم البياني بوضوح أن الشراء عند "الارتداد إلى الوسط" كان بمثابة عملية شراء ناجحة على استراتيجية الضعف بين أسابيع 6 مايو 2016 و 1 يوليو 2016 ، عندما كان المتوسط حوالي 93.30 دولار. انتهت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 9.03 ، منخفضة من 12.80 يوم 14 ديسمبر. هذه القراءة أقل بكثير من عتبة التشبع في البيع عند 20.00 وانخفضت إلى ما دون 10.00 ، وأصبحت "رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها".
يجب على المستثمرين الذين يرغبون في إضافة صفقات شراء شراء أسهم شركة Apple على أساس ضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع عند 141.61 دولار. قم ببيع القوة إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم وهو 193.91 دولار.
