سجلت شركة داو المكونة لشركة Apple Inc. (AAPL) أرقامًا مثيرة للإعجاب مساء يوم الثلاثاء ، متجاوزةً الأرباح والأرباح في الربع الثالث من العام المالي بينما رفعت إيرادات إيرادات الربع الرابع. غاب لاعبو السوق عن تفويت بسيط في شحنات iPhone ، حيث ارتفع متوسط سعر البيع (ASP) أعلى بكثير من المتوقع. أثارت المقاييس رد فعل فوري لشراء الأخبار ، مما رفع أيقونة كوبرتينو في كاليفورنيا بأكثر من 4٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأقل من 200 دولار.
ومع ذلك ، فقد بدا الاتجاه الصعودي محدودًا في الوقت الحالي ، مع اقتراب الارتفاع من المقاومة عند خط الاتجاه المرتفع من الارتفاع إلى مايو 2017. وقد تماشى هذا الحاجز أيضًا مع مقاومة الأرقام المستديرة ، متنبأًا بأن السهم سوف يقضي أسابيع أو شهور في اختبار مستوى 200 دولار قبل تقدم أقوى أو انعكاس يستهدف الدعم بالقرب من 170 دولار. بالطبع ، هذا لن يمنع أتباع الاتجاه من القفز على متن السفينة ، على أمل أن يفلت الارتفاع من الجاذبية.
مخطط AAPL طويل الأجل (1999 - 2018)
اندلع السهم فوق مستوى مقاومة 1991 عند 2.62 دولار المعدل في شهر سبتمبر عام 1999 في ذروة فقاعة الإنترنت وتضاعف السعر إلى أعلى مستوى في مارس 2000 عند 5.37 دولار. أكملت نمط القمة المزدوجة بعد ستة أشهر وانهارت ، فشلت في الاختراق وفقدت الأرض في الربع الثاني من عام 2003 ، عندما وصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات. أكمل الارتفاع اللاحق نمط أساس طويل المدى ، مما مهد الطريق لتوجه صعودي جديد.
وصل التقدم أخيرًا إلى أعلى مستوى سابق له في بداية عام 2005 ، مما أدى إلى اندلاع اندلاع فوري سجل مكاسب رائعة خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد. انتهى الارتفاع في ديسمبر 2007 عند 29 دولارًا ، مما أفسح المجال لنمط القمة الذي كسر الدعم خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008. صمد السهم بشكل جيد نسبيا خلال تلك الفترة المثيرة للقلق ، واستقر عند أدنى مستوى خلال عامين فوق 11 دولار.
عادت إلى أعلى مستوى في عام 2007 في عام 2009 واندلعت ، ودخلت في اتجاه صعودي قوي توقفت بالقرب من 100 دولار في عام 2012. وجد الانخفاض الحاد الدعم في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرا (EMA) ، نحت الساق الأولى في قناة صاعدة ضخمة (الخطوط الحمراء) التي أسفرت عن اندلاع 2017 بعد ثمانية أشهر من الاختبار. أنشأت حركة السعر هذه قناة صعودية ثانية (خط أسود) تدخل حيز التنفيذ بعد تقرير الأرباح هذا الأسبوع. سيتوافق دعم الاختراق الجديد تمامًا مع دعم القناة الأصغر حجمًا بالقرب من 185 دولارًا (الدائرة الصفراء) في ديسمبر 2018.
مخطط AAPL قصير الأجل (2017 - 2018)
بلغ حجم الرصيد (OBV) الذي صدر في نوفمبر 2017 بعد موجة تراكم مدتها 18 شهرًا وانخفض إلى نمط متعرج يشير إلى مواجهة بين الثيران والدببة. إنه عالق حاليًا في النصف السفلي من نطاق المؤشر الواسع ، حيث يتم تعيينه على تباعد هبوطي كبير عندما يسجل السهم أعلى مستوى على الإطلاق عند جرس الافتتاح. هذا يقلل من احتمالات أن كسر سهم أبل المقاومة عند 200 دولار بسرعة والدخول في مسار أكثر عمودية.
يمتد دعم القناة إلى مايو 2016 ، عندما ينتهي الاتجاه الهبوطي لمدة عام. يُترجم خط الاتجاه هذا إلى دعم حالي بالقرب من 170 دولارًا ولكنه سيرتفع بنحو أربع نقاط شهريًا ، مما يحد من الاتجاه الهبوطي إذا سادت الدببة عند المقاومة أو تحول السوق على نطاق واسع. في الوقت الحالي ، يمثل EMA لمدة 50 يومًا عند 188 دولارًا مستوى دعم أكثر أهمية لأنه تم اختباره بشكل متكرر منذ منتصف يونيو.
يجب على التجار مراقبة مستويات الصوت في الجلسات القليلة القادمة لقياس تأثير الارتفاع بعد الأرباح على مؤشر OBV المتراجع. نحتت Apple أضعف نمط حجم في الربع الثاني في الخماسية FAANG سيئة السمعة ، واجتذبت أضعف مصلحة شراء في المجموعة. إذا أخذنا في الاعتبار مع مقاومة القناة والأرقام المستديرة ، فمن المحتمل أن يجلس لاعبو الأموال الذكية على أيديهم ، على الرغم من الربع القوي.
الخط السفلي
من المقرر افتتاح سهم أبل عند أعلى مستوى له على الإطلاق بعد نتائج الربع الثالث القوية ، ولكن التراكم الضعيف والمقاومة العنيدة يمكن أن تحد من المكاسب. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: 4 صناديق الاستثمار المشتركة التي تحمل سهم أبل .)
