يحتاج المستثمرون الذين يشعرون بالقلق بشأن أسواق الأسهم ذات القيمة المفرطة وسط مخاوف من حرب التجارة وتوقعات أن السوق الصاعد الطويل يقترب من نهايته بحاجة إلى فحص دقيق للأحجار الكريمة المخفية. مكان جيد للنظر هو الأسهم التي تم التغلب عليها ولكنها تظهر أساسيات قوية قوية ، مثل نمو المبيعات القوي وتحسين الهوامش الإجمالية. هذا هو بالضبط ما فعله MarketWatch في عمود حديث ، حيث تم طرح 17 من أسوأ الأسهم أداءً في العام والتي تتمتع فيها الشركات غير الأساسية بأهم العوامل التي تتحسن.
تضم مجموعة مختارة من عشرة من تلك المجموعة Coherent Inc. (COHR) و C&J Energy Services Inc. (CJ) و Thor Industries Inc. (THO) و Exilixis Inc. (EXEL) و Electro Scientific Industries Inc. (ESIO) و Patterson UTI-Energy Inc. (PTEN) ، Celgene Corp. (CELG) ، Parker-Hannifin Corp (PH) ، Nektar Therapeutics (NKTR) و Albermarle Corp. (ALB).
نمو مبيعات قوي
| مخزون | نمو المبيعات للسهم الواحد خلال الـ 12 شهرًا الماضية |
| C&J لخدمات الطاقة | 154٪ |
| NEKTAR | 118٪ |
| باترسون UTI الطاقة | 111٪ |
| الكهربائية العلمية | 110٪ |
| Exelixis | 103٪ |
| متماسك | 53٪ |
| ثور | 27٪ |
| باركر HANNIFIN | 22٪ |
| CELGENE | 20٪ |
| Albermarle | 18٪ |
طريقة الفحص
للعثور على الأسهم الأسوأ أداءً في العام ، بدأت MarketWatch بمؤشر S&P 1500 Composite Index ، الذي يتألف من جميع أسهم S&P 500 بالإضافة إلى جميع أسهم S&P 400 Mid Cap Index و S&P 600 Small Cap Index. عند تحديد مستوى عتبة 20٪ ، وجدوا 104 أسهم هبطت بأكثر من ذلك منذ بداية العام ، بما في ذلك أرباح الأسهم المعاد استثمارها.
من بين هذه المجموعة ، شهدت 81 من الشركات تحسنا في مبيعاتها للسهم الواحد مقارنة بفترة الاثني عشر شهرا التي تم الإبلاغ عنها مقارنة بالفترة السابقة البالغة 12 شهرا ، وزادت 29 شركة من هوامش ربحها الإجمالي خلال نفس الوقت. أخيرًا ، قام 17 من هاتين المجموعتين بتحسين المبيعات لكل سهم وهوامش إجمالي خلال الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه مقارنة بالعام السابق.
مزيج من الأداء السيئ للغاية للأسهم وسط تحسن العوامل الأساسية يمكن أن يكون علامة على أن المستثمرين قد بالغوا في رد فعلهم ، تاركين بعض الفرص للمساومة على الطاولة. نلقي نظرة فاحصة على اثنين من تلك الصفقات المحتملة أدناه. (إلى ، راجع: 4 أسهم في الصفقة لحماية الجانب السلبي .)
نيكتار التداوي
إن شركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية التي تتخصص في اكتشاف وتطوير مرشحي الأدوية للسرطان وأمراض المناعة الذاتية والألم المزمن قد انخفضت 21٪ هذا العام. في الربع الأخير المُبلغ عنه ، ارتفعت مبيعات السهم بنسبة 47٪ إلى 0.24 دولار مقارنةً بمبيعات السهم في العام السابق. ارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة - الربح الإجمالي (أي المبيعات مطروحًا منها تكلفة البضائع المباعة) كنسبة مئوية من المبيعات - بنسبة تقارب 10٪ إلى 82.52٪ في الربع الأخير المُبلغ عنه مقارنة بالعام السابق.
من المتوقع أن يكون أحد العقاقير المحركة للنمو الرئيسية في Nektar هو عقار NKTR-181 لعلاج الأفيونيات ، إذا تمت الموافقة عليه. هناك ما يصل إلى 82٪ من المحللين في جانب البيع لديهم تصنيف "شراء" على الأسهم ، وفقًا لـ MarketWatch. (إلى ، راجع: هل لا تزال Nektar Therapeutics رهانًا جيدًا على الرغم من التصحيح؟ )
ثور للصناعات
هذا الصانع من المركبات الترفيهية هو ما يقرب من 34 ٪ على أساس سنوي. ومع ذلك ، ارتفعت مبيعات السهم بنسبة 12٪ إلى 42.60 دولار في الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه مقارنة بالعام السابق ، وارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة بحوالي 2٪ إلى 16.61٪ في الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه مقارنة بالعام السابق.
قبل حوالي ثلاثة أسابيع ، أعلنت الشركة عن خطط لسداد تسهيلاتها الائتمانية المتجددة وأنها ستعيد شراء 250 مليون دولار من الأسهم العادية خلال العامين المقبلين ، مما يعزز العوائد على المساهمين. من بين المحللين في جانب البيع ، 82٪ لديهم تصنيف "شراء" على السهم.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
الأسهم الأعلى
أعلى كاب الأسهم الصغيرة لشهر يناير 2020
الأسهم الأعلى
أهم مخزون الأدوية للربع الأول 2020
الأسهم الأعلى
أعلى الأسهم التقنية لشهر يناير 2020
الأسهم الأعلى
أعلى أسهم التكنولوجيا الحيوية للربع الأول 2020
الأسهم الأعلى
أعلى أسهم الرعاية الصحية لشهر يناير 2020
الأسهم الأعلى
أعلى مخزون السلع الاستهلاكية لشهر يناير 2020
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
هامش الربح يقيس هامش الربح الدرجة التي تجني بها الشركة أو النشاط التجاري المال. وهو يمثل نسبة المبيعات التي تحولت إلى أرباح. more Value Valueing: كيفية الاستثمار مثل Warren Buffett يقوم مستثمرو القيمة مثل Warren Buffett بتحديد الأسهم التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تقل قيمتها عن القيمة الدفترية الجوهرية ذات الإمكانات طويلة الأجل. المزيد تعريف البيع على المكشوف يحدث البيع على المكشوف عندما يقترض المستثمر ورقة مالية ويبيعها في السوق المفتوحة ويتوقع شرائها مرة أخرى لاحقًا مقابل أقل من المال. المزيد تعريف صندوق الاستثمار المشترك: يمثل الصندوق المشترك نوعًا من أدوات الاستثمار التي تتكون من محفظة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، والتي يشرف عليها مدير أموال محترف. المزيد من فهم الأرباح المحتجزة الأرباح المحتجزة هي صافي الأرباح أو الأرباح المتراكمة للشركة بعد حساب الأرباح الموزعة. يشير بعض الأشخاص إليهم على أنهم فائض الأرباح. المزيد الناتج المحلي الإجمالي - إجمالي الناتج المحلي - إجمالي الناتج المحلي (GDP) هو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية التي يتم إجراؤها داخل بلد ما خلال فترة محددة. أكثر