فازت متاجر التجزئة في مجال الملابس والإكسسوارات "أمريكان إيجل أوتفيترز" (AEO) على تقديرات ربحية السهم (EPS) للربع السادس على التوالي في 4 سبتمبر ، لكن الأسهم تراجعت بسبب توجيهات مخيبة للآمال. انخفض السهم بنسبة 16 ٪ إلى أدنى مستوى في 4 سبتمبر عند 13.66 دولار. ثبت أن هذا كان مزيفًا في الرأس ، حيث إن "قوة المحور" قد ارتدت السهم إلى مركزه نصف السنوي عند 16.96 دولار في 6 سبتمبر.
يعزز سهم تاجر التجزئة من ارتفاع السوق بنسبة 192٪ من أدنى مستوى له عند 10.23 دولار والذي تم تحديده خلال الأسبوع من 25 أغسطس 2017 ، إلى أعلى مستوى له عند 29.88 دولار والذي تم تحديده خلال أسبوع 24 أغسطس 2018. هذا أيضًا توحيد سوق هبوط على المدى الطويل ، حيث تم تحديد أعلى مستوى خلال اليوم عند 34.80 دولار خلال أسبوع يناير 2007. أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 16.00 دولار ، بانخفاض 17.2 ٪ في العام حتى الآن ، وفي منطقة السوق الهبوط عند 34.2 ٪ أقل من 2019 ارتفاع 24.30 $ مجموعة يوم 3 مايو. ارتفعت سهم النسر الأمريكي 17.1 ٪ من أدنى مستوى بعد الأرباح من 13.66 $ مجموعة يوم 4 سبتمبر.
وكانت مبيعات مخيبة للآمال نفس المحل سبب رد فعل الأرباح السلبية. كانت المشكلة جزئياً نتيجة انخفاض مبيعات ملابس الطقس الحار بسبب الطقس البارد في مايو والبدء المتأخر في موسم العودة إلى المدرسة.
الرسم البياني اليومي للنسر الأمريكي
Refinitiv زينيث
يظهر على الرسم البياني اليومي لـ American Eagle Outfitters "تقاطع الموت" الذي تشكل في 20 نوفمبر ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) أدنى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار. كان الفشل من أعلى مستوى له في عام 2019 عند 24.30 دولار في 3 مايو بسبب التعريفات الصينية ، ومنع "الصليب الذهبي" من التكون خلال انخفاض مايو. كان بوسع المستثمرين بيع الأسهم في اختبارات SMA التي مدتها 200 يوم بين 28 مارس بسعر 22.37 دولار و 10 مايو عند 22.17 دولار.
كان إغلاق 19.33 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي ، والتي أسفرت عن محور سنوي عند 19.19 دولار. كان هذا المستوى نقطة جذب بين 2 يناير و 5 يونيو. كان إغلاق 28 يونيو عند 16.90 دولار بمثابة مدخلات أخرى أسفرت عن المحور نصف السنوي عند 16.96 دولار. تتوافق هذه المستويات مع الخطوط الأفقية الموضحة في المخطط. SMAs لمدة 50 يومًا و 200 يومًا عند 16.70 دولارًا و 19.35 دولارًا على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي للنسر الأمريكي
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لأمريكان إيجل محايد ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 16.63 دولارًا وأقل من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 17.56 دولار ، وهو آخر اختبار تم إجراؤه خلال أسبوع 2 أغسطس انتهت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 29.71 ، ارتفاعًا من 21.68 يوم 30 أغسطس. الاختلاف الإيجابي هو الارتفاع فوق عتبة التشبع في البيع عند 20.00.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم American Eagle Outfitters على مستوى الضعف نحو اختبار أدنى مستوى في 4 سبتمبر عند 13.66 دولارًا ، وقلل من الموجودات المحورية إلى مركزها السنوي عند 19.19 دولارًا ، حيث يظل المحور نصف السنوي عند 16.96 دولار نقطة جذب.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. يتغير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 30 أغسطس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
