ارتفع مؤشر داو جونز للأدوات المساعدة (DJUA) فوق قناة مدتها أربع سنوات ، متحدياً قراءات فنية في منطقة ذروة الشراء مع تأكيده على ريادة السوق بعد انهيار عائدات السندات في الربع الثالث. تتوقع هذه القوة النسبية استمرار الاتجاه الصعودي في الأشهر المقبلة ، مما يكافئ المستثمرين وتوقيت السوق الذين حولوا الأصول إلى لعب العائد إلى انخفاض التعرض خلال فترة الانكماش الاقتصادي.
ارتفع المؤشر الموقر أكثر من 23 ٪ حتى الآن في عام 2019 ، مسجلاً عوائد أقوى من ثلاثة من مكونات FAANG الخمسة ، مما يسلط الضوء على مكانة السوق التي لا تزال تتجاهلها غالبية الحشود التجارية. من المرجح أن يستمر هذا الأداء المتفوق طالما ظلت الحروب التجارية ، و "وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي" ، ورجال العباقرة السياسيون يهيمنون على العناوين المالية ، مما يشير إلى أنه يمكن شراء المجموعة بقوة حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
SPDR Utilities ETF (XLU)
TradingView.Com
حقق قطاع ETDR (XLU) في SPDR Utilities Select Sector مكاسب سنوية أقوى من DJUA ، حيث ارتفع بنسبة 26٪ تقريبًا. كما أنه يحقق عائدًا سنويًا بنسبة 2.92٪ من أرباح الأسهم ، مما يجعل الأداة اختيارًا أفضل للاستثمار من الغالبية العظمى من أسهم التكنولوجيا ومكونات S&P 500. وقد اندلع الصندوق أيضًا فوق قناة صاعدة تعود إلى يناير 2015 ، حيث حدد أرضية التداول بفارق ثلاث نقاط فقط عن قراءة يوم الجمعة عند 64.77 دولار.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في منطقة ذروة البيع في الربع الأول من عام 2018 ووصل إلى منطقة ذروة الشراء في يوليو. لقد أمضى 15 شهرًا الماضية في الطحن أعلى ، متحدًا قوى الجاذبية مع تأكيد الاتجاه الصعودي الهائل الذي لا يظهر أي علامات على الاستسلام. إلى جانب اختراق القناة ، فإن الشراء على أمل بيع أعلى قد يكون استراتيجية رابحة ، على الرغم من المسار الرأسي.
على الجانب الآخر ، فإن الانعكاس في الأسابيع المقبلة من شأنه أن يوفر فرصة شراء منخفضة المخاطر عندما يصل إلى دعم جديد عند خط الاتجاه العلوي ، والذي يرتفع الآن إلى 61.50 دولار. يمكن لإستراتيجية الشراء المباشر هذه الاستفادة من وقف الخسارة الضيق دون ذلك المستوى ، مما يؤسس صورة مثيرة للإعجاب من المخاطرة إلى صندوق القطاع الذي لم يشارك في تصحيح وسيط منذ الهبوط الأخير الذي انتهى في يونيو 2018.
الشركة الجنوبية (SO)
TradingView.Com
من بين 15 من مكونات DJUA ، 12 يتم تداولها فوق النسبة المئوية الخمسين من حيث القوة النسبية ، مما يسلط الضوء أيضًا على الأداء المذهل لعام 2019. يبدو أن شركة Southern Company (SO) هي الأفضل في هذا الصدد ، حيث تأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة النسبية وعائد توزيعات الأرباح عند 4.01٪. هذا مثير للإعجاب بشكل خاص لأن المكونات الأضعف عادة ما تقدم أعلى الأرباح لجذب المستثمرين ذوي المنحى التقني.
يظهر الرسم البياني الشهري حركة أسعار متناظرة وثنائية منذ الربع الأول من عام 2015 ، ينحدر من قمم الارتفاع في 50s منخفضة إلى قاع التداول في 40s منخفضة. بدأت آخر دورة عندما وصل السهم إلى الدعم في فبراير 2018 ، حيث اختبر هذا المستوى لأكثر من 10 أشهر قبل أن يرتفع للأعلى في بداية عام 2019. ومع ذلك ، فإن الارتفاع اللاحق شهد شريحة من المقاومة "مثل الزبدة" في الربع الثاني ، مع الحفاظ على رأسي المسار الذي نشر الآن سلسلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
هذا النمط أكثر خطورة من التداول من صندوق القطاع لأن دعم الاختراق يقع بين 10 و 12 نقطة أعلى من إغلاق يوم الجمعة. ومع ذلك ، فقد صمد الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) منذ يناير 2019 ، وهذا المستوى أدنى بمقدار نقطتين ونصف فقط ، مما يدعم وقف خسارة محافظ نسبيًا لاستراتيجية تداول مرتفعة / شراء أعلى. ومع ذلك ، قد يرغب غالبية المستثمرين في انتظار التراجع التالي إلى المتوسط المتحرك ، والذي قد يأتي في أي وقت.
الخط السفلي
قاد قطاع المرافق معايير واسعة خلال معظم عام 2019 ووصل الآن إلى مستويات ذروة الشراء ، ولكن الفنيون الأساسيون ما زالوا يطلقون النار على جميع الاسطوانات ، متنبئين بارتفاع إضافي قد يستمر حتى الربع الرابع من عام 2020.
