تأثرت أسهم مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (بابا) يوم الجمعة بقوة على فكرة أن إدارة ترامب تفكر في الحد من الاستثمارات المباشرة بين الولايات المتحدة والصين ، مع تهديد تداول الأسهم الصينية كإيصالات إيداع الأمريكية في الولايات المتحدة. قد يتم شطب الدول. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، خفت حدة هذه التوترات ، حيث أن الأول من أكتوبر هو يوم الذكرى السبعين لتأسيس الصين. تحتفل الصين 70 سنة كدولة شيوعية بينما تحتج هونغ كونغ.
قام Alibaba بتحسين تقديرات أرباح السهم (EPS) للربع الرابع الماضي ، لكن السهم انخفض بنسبة 38٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 211.70 دولار في 5 يونيو 2018 ، وصولاً إلى أدنى مستوى له في 24 ديسمبر. $ 129.77. يعد السهم تداولًا خالصًا على زخم فني ، حيث تبلغ نسبة الربح إلى العائد 35.09 دون تقديم أرباح ، وفقًا لماكروتريندز.
Alibaba هي شركة تجارة تجزئة صينية عبر الإنترنت استفادت من إيرادات الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية ، والتي تنمو بوتيرة أسرع من تجارة التجزئة التقليدية القائمة على الويب. أغلق السهم الاثنين 30 سبتمبر عند 167.23 دولار. بزيادة 22 ٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 28.9 ٪ أعلى من أدنى مستوى في 24 ديسمبر من 129.77 دولار. سجل سهم علي بابا أعلى مستوى له في عام 2019 وهو 195.72 دولار في 3 مايو ويقع في منطقة تصحيح عند 14.6٪ أقل من هذا المستوى.
الرسم البياني اليومي للبابا
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي للبابا انخفاض السوق الهابط من 5 يونيو 2018 ، ارتفاع 211.70 دولار. كان إغلاق 137.07 دولار في نهاية عام 2018 مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي ، ويظل محورها السنوي عند 159.91 دولار. كان إغلاق 169.45 دولار في 28 يونيو أيضًا مدخلات وأسفر عن مستوى مخاطرة نصف سنوي عند 189.61 دولار. كان إغلاق 167.23 دولار في 30 أيلول (سبتمبر) هو أحدث إدخال إلى تحليلاتي ، مما أدى إلى المحور الشهري لشهر أكتوبر عند 176.48 دولارًا ومحور الربع الرابع عند 167.22 دولار. كما ترون ، كان توحيد السوق الهابط متقلبًا للغاية.
الرسم البياني الأسبوعي للبابا
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Alibaba سلبي ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 171.08 دولار. يشير هذا إلى خطر على المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 140.30 دولار ، والذي لم يتم اختباره على الإطلاق.
من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 72.45 هذا الأسبوع ، منخفضة من 78.86 يوم 27 سبتمبر. خلال أسبوع 26 أبريل ، قبل قمة 2019 مباشرةً ، كانت هذه القراءة 91.20 ، أي أعلى من 90.00 عتبة ، كما أصبح السهم "فقاعة مكافئ تضخم". هذا يؤدي عادة إلى انخفاض 10 ٪ إلى 20 ٪. حتى الآن ، كان الانخفاض 14.5 ٪.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم بابا على ضعف المحور السنوي عند 159.91 دولار و "ارتداده إلى الوسط" عند 140.30 دولار. قلل من الحيازات التي تتمتع بها إلى مستويات المخاطرة الشهرية ونصف السنوية عند 176.48 دولارًا و 189.61 دولارًا على التوالي. المحور الفصلي هو 167.22 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 30 سبتمبر. تم تغيير المستوى الفصلي أيضًا في نهاية سبتمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
