واجهت أسهم شركات الطيران الرياح المعاكسة القاسية خلال الشهر الماضي مع تزايد المخاوف من حرب أسعار الطيران في عام 2020 بسبب الزخم الناتج عن نمو القدرات من إعادة دخول طائرة بوينج 737 MAX المحاصرة. يتوقع المحللون والموردون وشركات الطيران أن تحلق الطائرة مرة أخرى في وقت ما خلال الربع الرابع ، على الرغم من أن شركة بوينج لم تكشف عن موعد محدد.
وكتبت هيلين بيكر المحللة في كوين في مذكرة بحثية استشهد بها بارونز "نعتقد أن قدرة 2020 من شركات الطيران الأمريكية المتداولة علنا ستزيد بنسبة 5.6 ٪ مقابل 3.0 ٪ في عام 2019.
على الرغم من احتمال اندلاع حرب أسعار مدفوعة بالقدرة ، يظل القطاع مدعومًا بثقة المستهلك المتفائلة ، ونمو الأجور الثابت ، والقيمة المنزلية الصافية بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتوقع شركة خطوط الطيران الأمريكية (A4A) ، المنظمة التجارية لشركات الطيران الأمريكية الرائدة ، زيادة بنسبة 4٪ في حركة عطلة يوم العمل مقارنة بالعام الماضي. من الناحية الفنية ، تقع شركات النقل الرئيسية بالقرب من مستويات الدعم الحاسمة ، مما يشير إلى أن السوق قد أخذ في الحسبان بشكل كامل العرض المتزايد.
بالنسبة لأولئك الذين يرون أسهم شركات الطيران وهي تطير إلى مستويات أعلى في الربع الرابع ، يجب عليهم النظر في American Airlines Group Inc. (AAL) و Delta Air Lines، Inc. (DAL) ، إلى جانب صندوق تبادل البروكسي (ETF) بالقطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية. طائرات ETF (الطائرات النفاثة). دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل منها واستكشف العديد من الصفقات التي قد تكون جاهزة للإقلاع.
مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية (AAL)
تعمل الخطوط الجوية الأمريكية كشركة نقل جوي لشبكة مع حوالي 7000 رحلة يومية مجدولة إلى أكثر من 350 وجهة في 50 دولة. تدير شركة Fort Worth في تكساس أسطولًا رئيسيًا يتكون من 956 طائرة ، بما في ذلك 24 طائرة من طراز 737 MAX المضطربة أدت إلى إلغاء رحلات متعددة يوميًا. وافقت وزارة النقل الأمريكية مؤخرًا على مشروع أمريكي مشترك مع شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس إيرويز ، مما يساعد شركة الطيران على توسيع نطاق وصولها إلى منطقة أوقيانوسيا. تداولات الولايات المتحدة في حوالي خمس مرات أرباح 2020 ، أقل من مضاعف متوسط الصناعة من 9 مرات. تبلغ القيمة السوقية للأسهم 11.72 مليار دولار أمريكي ، وتصدر أرباحًا بنسبة 1.58٪ ، ويتداول السهم على انخفاض بنسبة 18.60٪ عن الشهر الماضي اعتبارًا من 30 أغسطس 2019.
تذبذبت أسهم شركة الخطوط الجوية الأمريكية ضمن قناة تنازلي واسعة منذ أكتوبر من العام الماضي. اخترق السعر أدنى خط الاتجاه السفلي لهذا النموذج في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكنه انعكس بسرعة ، مما يشير إلى احتمال حدوث حركة وهمية. علاوة على ذلك ، تجاوز خط مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة في جلسة تداول يوم الخميس لتوليد إشارة شراء. يجب على أولئك الذين يدخلون هنا أن يضعوا أمر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى في أغسطس عند 24.24 دولارًا وأن يهدفوا إلى جني الأرباح بالقرب من خط الاتجاه العلوي للقناة بين 33 و 34 دولارًا.
شركة دلتا ايرلاينز ، (DAL)
بقيمة سوقية تبلغ 37.63 مليار دولار ، توفر دلتا ايرلاينز خدمات النقل الجوي المجدولة للركاب والبضائع في الولايات المتحدة وحول العالم. تطير شركة النقل إلى أكثر من 325 وجهة في 60 دولة ، مع وجود مراكز رئيسية في أتلانتا ونيويورك وسولت ليك سيتي وديترويت وسياتل ومينيابوليس-سانت. بول. أخبر مارك تيبر ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "شركاء الثروة الإستراتيجيين" ، مؤخرًا برنامج "Nation Trading" التابع لـ CNBC بأنه يفضل دلتا في الفضاء لأن شركة الطيران لا تتعرض لـ 737 MAX وبسبب شراكتها المربحة مع American Express Company (AXP). يتوقع المحللون أن تحقق دلتا أرباحها للربع الثالث (الربع الثالث) البالغة 2.26 دولار ، مما يمثل زيادة بنسبة 25.56 ٪ عن الربع قبل العام. على الرغم من انخفاض سهم الشركة بنسبة 7.33٪ خلال الشهر الماضي ، فقد تفوقت على متوسط الصناعة بنسبة 2٪ تقريبًا اعتبارًا من 30 أغسطس 2019. ويحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 2.84٪.
بقي سعر سهم دلتا فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) منذ أوائل يونيو ، مما يدل على الاتجاه الصعودي على المدى الطويل. يوفر الارتداد الذي دام شهرًا لخط الاتجاه الصعودي الذي يعود إلى يناير لتجار الفوركس نقطة دخول مناسبة. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) أدنى من منطقة ذروة الشراء ، مما يعطي مجالًا واسعًا للسعر لاختبار أعلى مستوى سنوي (YTD) عند 63.44 دولار. يجب على التجار إدارة الجانب السلبي مع وضع وقف تحت أدنى سعر ليوم الأربعاء عند 55.80 دولار.
US Global Jets ETF (JETS)
في عام 2015 ، تهدف ETF Global Global Jets إلى توفير عوائد مماثلة لمؤشر Global Gets في الولايات المتحدة. يستثمر الصندوق قاعدة أصوله البالغة 56.43 مليون دولار في شركات طيران الركاب ومصنعي الطائرات والمطارات وشركات خدمات المطاريف. تشمل التخصيصات الرئيسية في محفظة ETF المكونة من 35 حافظة دلتا بنسبة 13.08٪ ، وشركة خطوط ساوثويست الجوية (LUV) بنسبة 12.68٪ ، وشركة الخطوط الجوية المتحدة القابضة (UAL) بنسبة 12.67٪. يحافظ متوسط فروق الأسعار بنسبة 0.20٪ ، بالإضافة إلى سيولة حجم الدولار اليومية البالغة 900،000 دولار ، على تكاليف التداول التنافسية. اعتبارًا من 30 أغسطس 2019 ، تفرض JETS رسوم إدارة سنوية قدرها 0.60٪ وتوقفت بنسبة 10.82٪ عن الشهر الماضي.
لقد تم تداول أسهم JETS تقريبًا ضمن نطاق 2.50 دولار خلال الأشهر السبعة الماضية ، مما يجعل مؤسسة التدريب الأوروبية لعبة مناسبة لأولئك الذين يفضلون الاستراتيجيات المحددة النطاق. وجد أحدث ارتداد إلى خط الترند السفلي لهذا النموذج الدعم عند 28 دولارًا وارتفع بشكل حاد من المنطقة في جلسة يوم الخميس. يجب على التجار الذين يشترون عند هذا المستوى تعيين أمر جني الأرباح بالقرب من خط الاتجاه الأعلى للمجموعة عند 31.50 دولار ، حيث قد يجد سعر الصندوق مقاومة عامة. فكر في وضع حد أدنى مستوى 28 أغسطس عند 27.55 دولار لحماية رأس المال التجاري.
StockCharts.com
