أعلنت شركة Adobe Inc. المكونة من ناسداك 100 (ADBE) عن نتائج الربع الأول بعد جرس الإغلاق يوم الخميس ، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ ربح السهم 1.62 دولار على إيرادات قدرها 2.54 مليار دولار. حققت الشركة تقديرات الربع الرابع في ديسمبر ، مما أدى إلى رد فعل قوي في بيع الأخبار ، والذي ألقى الأسهم بأكثر من 7٪ في جلستين. ربما يكون الارتباك قد ولّد معظم الجوانب السلبية في ذلك الوقت ، مع اقتناء شركة Marketo لمزود برمجيات التشغيل الآلي في نهاية العام نتائج القاع والتوجيه إلى الأمام.
تحسنت المعنويات بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث رفع عملاق الوسائط الرقمية في ثماني نقاط من أعلى مستوياته في عام 2018 عند 278 دولار. على الرغم من ذلك ، أصدر محللو وول ستريت رسائل مختلطة ، حيث رفع بنك أوف أمريكا / ميريل لينش سعره المستهدف إلى 312 دولارًا يوم الأربعاء بعد تخفيضات شهر فبراير من قبل كووين وبنك دي زد. سوف يستمع كل من المضاربين على الارتفاع والدببة عن كثب خلال المؤتمر عبر الهاتف للحصول على إفصاحات إضافية حول التأثير المالي للاستحواذ.
مخطط ADBE طويل الأجل (1998 - 2019)
TradingView.com
وصل السهم إلى أدنى مستوى خلال أربع سنوات عند 2.95 دولار بعد أن تم تعديله على شكل انقسام في نهاية عام 1998 وتحول صعوديًا بشكل حاد ، ووصل إلى مستوى مرتفع جديد في عام 1999 ، قبل موجة شراء مكافئ وصلت إلى 43.65 دولار في نوفمبر 2000. أعلى مستوى منذ ما يقرب من سبع سنوات ، قبل الاتجاه الهبوطي الذي سجل سلسلة طويلة من أدنى مستوياته قبل أن يجد الدعم عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات في الربع الثالث من عام 2002.
كان هذا أدنى مستوى في الـ 16 عامًا الماضية ، مما أدى إلى ارتفاع مطرد توقف أقل من ثلاث نقاط تحت أعلى مستوى في عام 2006. وقد صعد السهم أخيرًا من مستوى المقاومة هذا في النصف الثاني من عام 2007 ، لكن الزخم فشل في التطور ، تتصدر بعد شهر واحد بعد إضافة خمس نقاط فقط. فشل الانعكاس اللاحق في الاختراق ، مما أدى إلى انخفاض تسارع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008.
انتعشت أسهم Adobe في منتصف فترة المراهقة في عام 2009 ، بينما استغرق الارتفاع اللاحق أكثر من أربع سنوات لإكمال تصحيح بنسبة 100 ٪ إلى أعلى مستوى في عام 2007 ، مما أدى إلى اندلاع فوري. هذا الارتفاع في الشراء يشير إلى بداية مرحلة القيادة التي سجلت مكاسب مثيرة للإعجاب إلى أعلى مستوياتها في سبتمبر 2018 عند 277.61 دولار. ارتفعت التقلبات بشكل حاد في الربع الرابع ، مخترقة الدعم الرئيسي في 230 $ ، قبل الارتفاع 2019 الذي عالج معظم الأضرار التقنية.
انخفض مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى دورة البيع في سبتمبر 2018 ولكنه تقاطع في يناير قبل الوصول إلى مستوى التشبع في البيع ، مما يسلط الضوء على القوة النسبية غير العادية. يقابل هذا التحول حركة السعر الصعودية التي استردت الآن حوالي 80٪ من انخفاض 2018. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، دخل المؤشر الأسبوعي للتو في دورة بيع تتنبأ بأربعة إلى عشرة أسابيع من الرياح المعاكسة الفنية ، مما يدل على أن المضاربين على الانخفاض سوف يسودون بعد تقرير هذا الأسبوع.
مخطط ADBE قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
تدعم شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الهبوطي لعام 2018 وجهة النظر الحذرة هذه ، حيث وصلت إلى مستوى تصحيح.863 في منتصف شهر فبراير وتنتقل عبر هذا الحاجز التوافقي حتى منتصف مارس. يعكس مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي هذا الصراع المستمر ، مما يولد تقاطع هبوطي لأن السهم فشل في التمسك بالأرباح فوق مستوى 260 دولار. ومع ذلك ، ستستمر الخلفية الصعودية طالما يتم تداول حركة السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) بالقرب من 250 دولارًا.
كما يدعم مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع نظرة متباينة ، حيث اختبر أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر في ديسمبر وسجل أعلى مستوى منخفض في منتصف فبراير ، وفي الوقت نفسه ، وصل الارتفاع إلى مستوى تصحيح.863. قد تشير ضغوط البيع الشبيهة بالشبح منذ ذلك الوقت إلى أن المؤسسات تجني الأرباح وتصل إلى الخطوط الجانبية لأنها تتوقع حدوث تباطؤ في الأسابيع المقبلة.
الخط السفلي
تعلن Adobe عن أرباح الربع الأول مساء الخميس بعد أن شهدت ارتفاع سعر السهم بنسبة 30٪ تقريبًا في أقل من ثلاثة أشهر. بالنظر إلى هذه المكاسب غير المتوقعة ، قد يستغرق الأمر ربعًا سنويًا لتجنب التراجع الذي يستهدف المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند مستوى 240 دولارًا.
