تأسست Lord ، Abbett & Co.، LLC في عام 1929 ، وهي شركة أمريكية خاصة لإدارة الاستثمارات ومقرها في جيرسي سيتي بولاية نيو جيرسي ، والتي تقدم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في الأسهم والدخل الثابت للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. تمتلك شركة Lord Abbett أصولاً بقيمة 194 مليار دولار تحت الإدارة ، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2019. وتمتلك الشركة 49 شريكًا و 796 موظفًا. وهو يركز بشكل أساسي على المحافظ الاستثمارية الطويلة والمدارة بفعالية. يقدم Lord Abbett 57 صندوقًا مشتركًا بتكاليف معقولة.
الماخذ الرئيسية
- Lord Abbett هي شركة أمريكية خاصة لإدارة الاستثمارات يبلغ عمرها 90 عامًا ومقرها في نيوجيرسي. تمتلك شركة Lord Abbett ما يزيد عن 194 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة ، وتقدم 57 صندوقًا مشتركًا. وتشمل الصناديق الأساسية فئة Growth Leaders Fund Class C ، والتي تتكون أساسًا من الأوراق المالية والأسهم وصندوق High Yield Fund فئة A ، وهي سندات ذات عائد مرتفع في المقام الأول. وأيضًا ، وصندوق متعدد الأصول للدخل من الفئة A ، وصندوق لصناديق Lord Abbett الأخرى ، وصندوق الصناديق الضريبية المتوسطة من الفئة A ، الذي يستثمر في الاستثمار السندات البلدية الصف معفاة من ضريبة الدخل الاتحادية.
صندوق لورد أبيت للنمو قادة فئة C
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 3.9 مليار دولار
نسبة المصروفات الصافية: 1.66٪
يتمتع الصندوق بعوائد مدتها سنة واحدة و 3 سنوات وخمس سنوات بنسبة 21.18٪ و 19.58٪ و 12.65٪ على التوالي.
يسعى صندوق Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم في الشركات الأمريكية والأجنبية التي يرى مدير الصندوق أن لديها إمكانات نمو أعلى من المتوسط على المدى الطويل. في حين أن الصندوق لا يقيد حيازاته من خلال القيمة السوقية ، إلا أنه يميل إلى التركيز على الأسهم ذات رأس المال الكبير. يركز الصندوق في الغالب على أسهم تكنولوجيا المعلومات ، والتي تخصص حوالي 32 ٪ ضمن محفظة الصندوق. تحتل الأسهم الدورية للمستهلك المرتبة الثانية من حيث تخصيص حوالي 16.3٪. تعد شركة Apple أكبر شركة قابضة للصندوق ، حيث تخصص لها حوالي 5.7٪. تمثل المراكز العشرة الأولى في الأسهم حوالي 30٪ من محفظة الصندوق.
حصل صندوق Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C على تصنيف كلي من فئة ثلاث نجوم من Morningstar بسبب عوائده القوية المعدلة حسب المخاطر. تبلغ رسوم تحميل الصندوق 1٪ والحد الأدنى للاستثمار المطلوب 1500 دولار.
يقدم Lord Abbett 57 صندوقًا مشتركًا للمستثمرين ، اعتبارًا من عام 2019.
صندوق اللورد أبيت عالي العائد من الدرجة أ
AUM: 7.03 مليار دولار
نسبة المصروفات الصافية: 0.90٪
يتمتع الصندوق بعائدات مدتها سنة واحدة و 3 سنوات وخمس سنوات بنسبة 9.37٪ و 5.67٪ و 5.24٪ على التوالي.
يسعى صندوق Lord Abbett High Yield Fund من الفئة (أ) إلى الحصول على زيادة في الدخل ورأس المال الحالي من خلال الاستثمار في سندات دين منخفضة التصنيف ، مثل سندات قابلة للتحويل وسندات الشركات. قد يستثمر الصندوق أيضًا في السندات الأجنبية والسندات البلدية من وقت لآخر. أكثر من 80 ٪ من حيازات السندات في الصندوق لديها وضع غير مرغوب فيه مع متوسط التصنيفات تتركز في المستوى العلوي من الطيف المرتفع العائد. يتم الاحتفاظ بحوالي 80٪ من أصول الصندوق في سندات عالية العائد ، بينما يتم توزيع الباقي بين حيازات الأسهم والقروض المصرفية والسندات ذات الدرجة الاستثمارية. اعتبارًا من 29 نوفمبر 2019 ، كان متوسط مدة الصندوق هو 3.79 عامًا وعائد مجلس الأوراق المالية والبورصة لمدة 30 يومًا بنسبة 6.23٪.
تمكن صندوق Lord Abbett High Yield Fund Class A من التغلب على معظم أقرانه ضمن فئة السندات ذات العائد المرتفع وحصل على تصنيف أربع نجوم من Morningstar. يأتي الصندوق برسوم تحميل قدرها 2.25٪ ويتطلب من مستثمريه المساهمة بمبلغ 1500 دولار على الأقل.
صندوق اللورد آبيت متعدد الأصول للدخل فئة أ
AUM: 1.3 مليار دولار
نسبة المصروفات الصافية: 1.17٪
يتمتع الصندوق بعائدات مدتها سنة واحدة و 3 سنوات وخمس سنوات بنسبة 8.50٪ و 5.49٪ و 3.88٪ على التوالي.
يعتبر صندوق Lord Abbett متعدد الدخل للدخل من الفئة A صندوقًا لصناديق الاستثمار ، حيث يحتفظ بصناديق Lord Abbett الأخرى التي تستثمر في مجموعة واسعة من السندات والأسهم المحلية والأجنبية. يمزج الصندوق ممتلكاته للحصول على التعرض للنمو وقيمة الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة في المقام الأول. تشغل الأسهم حوالي 39 ٪ من أصول الصندوق ، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت لديها 53 ٪ تخصيص والنقدية ما يقرب من 8 ٪. يتم تقسيم حيازات الأسهم في الصندوق بالتساوي بين الأسهم الأجنبية والمحلية. في محفظة السندات ، يميل الصندوق إلى التركيز على السندات ذات الدرجة الاستثمارية وسندات الشركات ذات العائد المرتفع. الصندوق لديه عائد لمدة 30 يوما من البورصة الأمريكية بنسبة 2.32 ٪.
حصلت Morningstar على صندوق اللورد Abbett متعدد الأصول للدخل من الفئة A بتصنيف إجمالي من فئة ثلاث نجوم في فئة المخصصات المحافظة. يتقاضى الصندوق رسوم تحميل بنسبة 2.25٪ ولديه حد أدنى للاستثمار يبلغ 1،500 دولار.
90 سنة
إلى متى كانت شركة إدارة الاستثمارات Lord Abbett تعمل في مجال الأعمال التجارية.
اللورد آبيت ، صندوق معفاة من الضرائب ، الفئة أ
AUM: 4.8 مليار دولار
نسبة المصروفات الصافية: 0.71٪
حقق الصندوق عوائد لمدة سنة واحدة و 3 سنوات وخمس سنوات بنسبة 8.35٪ و 4.62٪ و 3.17٪ على التوالي.
يستثمر صندوق اللورد أبيت الخالي من الضرائب من الفئة (أ) في سندات بلدية من الدرجة الاستثمارية معفاة من ضريبة الدخل الفيدرالية ذات تواريخ استحقاق متوسطة. يحتفظ الصندوق عادةً بسندات ذات آجال استحقاق تتراوح بين ثلاث و 10 سنوات. يتمتع الصندوق بعائد لمدة 30 يومًا من SEC يبلغ 1.47٪.
حصل الصندوق على تصنيف أربع نجوم من Morningstar في فئة البلدية الوطنية المتوسطة. يتقاضى الصندوق رسوم تحميل بنسبة 2.25 ٪ ويأتي مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار من 1000 دولار.
